Investbook
Сайт продукта: Investbook
Десктопное open source (бесплатное) приложение для ведения дневника сделок (ручное ведение или парсер отчетов брокера) и оценка эффективности инвестиций и спекуляций с учетом комиссий, налогов (удержанных и ожидающихся), дивидендов и купонов. Свободный аналог Intelinvest.
По каждому счету в отдельности и подводя единый итог по всем счетам, будет доступна следующая аналитическая информация:
— обзор роста активов в сравнении с S&P 500, история инвестиций и остатка денежных средств;
— текущие позиции, усредненные цены покупок и доходности ценных бумаг в портфеле (с учетом хеджирующих позиций на срочном рынке и усредненной цены покупки валюты);
— доля ценной бумаги в портфеле;
— детализация дивидендных, купонных и амортизационных выплат;
— детализация дивидендных, купонных и амортизационных выплат, начисленные по акциям и облигациям со связанного счета ИИС;
— доходность сделок на фондовом рынке;
— доходность сделок на срочном рынке;
— доходность сделок на валютном рынке;
— ввод и вывод ценных бумаг с/на другие счета, конвертация, сплит акций (AAPL, TSLA и др.);
— доходность портфеля, пополнения, списания, переводы с/на другие счета, текущий остаток денежных средств;
— налоговая нагрузка, в том числе обязательства самостоятельной уплаты налога для иностранных бумаг;
— комиссия брокера.
Десктопное open source (бесплатное) приложение для ведения дневника сделок (ручное ведение или парсер отчетов брокера) и оценка эффективности инвестиций и спекуляций с учетом комиссий, налогов (удержанных и ожидающихся), дивидендов и купонов. Свободный аналог Intelinvest.
По каждому счету в отдельности и подводя единый итог по всем счетам, будет доступна следующая аналитическая информация:
— обзор роста активов в сравнении с S&P 500, история инвестиций и остатка денежных средств;
— текущие позиции, усредненные цены покупок и доходности ценных бумаг в портфеле (с учетом хеджирующих позиций на срочном рынке и усредненной цены покупки валюты);
— доля ценной бумаги в портфеле;
— детализация дивидендных, купонных и амортизационных выплат;
— детализация дивидендных, купонных и амортизационных выплат, начисленные по акциям и облигациям со связанного счета ИИС;
— доходность сделок на фондовом рынке;
— доходность сделок на срочном рынке;
— доходность сделок на валютном рынке;
— ввод и вывод ценных бумаг с/на другие счета, конвертация, сплит акций (AAPL, TSLA и др.);
— доходность портфеля, пополнения, списания, переводы с/на другие счета, текущий остаток денежных средств;
— налоговая нагрузка, в том числе обязательства самостоятельной уплаты налога для иностранных бумаг;
— комиссия брокера.
-
Проводится голосование по функциональной набивке следующего релиза. Проголосовать можно по ссылке t.me/investbook_support/1310- Добрый вечер, вышел релиз 2022.1.
Новая функциональность:
— Оценка стоимости портфеля по котировкам, если брокер не предоставил оценку (Сбербанк Онлайн), или по текущим ценам/ценам покупки (произвольные активы: монеты, недвижимость и т.п.);
— Оптимизирован формат хранения остатка денежных средств в БД.
Релиз можно скачать по ссылке github.com/spacious-team/investbook/releases/tag/v2022.1 - Добрый вечер, вышел релиз 2021.11.
Новая функциональность:
— Формы. Бумага отображается с сектором экономики «Другое», если сектор не выгружался со Smartlab и не задавался вручную;
— Оптимизирован формат хранения ценных бумаг в БД.
Исправления:
— Исправлен парсер сплита акций из отчета ВТБ;
— Исправлено отображение на вкладке «Срочный рынок» единственной сделки по контракту;
— Формы. Исправлена возможность редактирование наименования бумаги, полученного из отчета Сбербанк Онлайн;
— Исправлен запуск приложения через start.sh на MacOS);
— Формы. Не устанавливался комментарий по умолчанию для события возврата вычета типа А по ИИС.
Релиз можно скачать по ссылке github.com/spacious-team/investbook/releases/tag/v2021.11 - Добрый вечер, вышел релиз 2021.10.
Новая функциональность:
— Поддержка сделок с недвижимостью, криптовалютой, инвестиционными монетами и другими произвольными активами.
Релиз можно скачать по ссылке github.com/spacious-team/investbook/releases/tag/v2021.10 - Добрый день, вышел релиз 2021.9.1.
Исправлено:
— Отображение главной страницы, если нет информации об оценочной стоимости активов (сразу после первой установки или после загрузки отчетов Сбербанк Онлайн).
Релиз можно скачать по ссылке github.com/spacious-team/investbook/releases/tag/v2021.9.1 - Добрый день, вышел релиз 2021.9.
Новая функциональность:
— Отслеживание истории стоимости групп активов в котируемой валюте без ежедневной конвертации по курсу рубля (иностранных — в USD, рублевых — в RUB);
— Не отображать информацию о сделках, событиях по архивным счетам на страницах Форм;
— Добавлены режимы получения секторов экономики из сети: с применением изменений к новым бумагам или принудительным обновлением для всех бумаг;
— При загрузке имя файла отчета брокера может быть любым, если указать брокера.
Исправления:
— Исправлено зависание при получении курса валют с сайта ЦБ РФ;
— Исправлена ошибка сохранения сделки, если на другом счете есть сделка с таким же номером;
— Исключено ошибочное удаление сделки со всех счетов, если номер сделки присутствует в нескольких счетах.
Релиз можно скачать по ссылке github.com/spacious-team/investbook/releases/tag/v2021.9 - Добрый день, вышел релиз 2021.8. В него вошли фичи:
— Возможность помечать старые неизменяемые счета как архивные;
— На страницу Форм «События по счетам» добавлена поддержка событий «Возврат налога» и «Возврат комиссии»;
— В парсер отчета ВТБ добавлена поддержка событий «Зачисление ЦБ» и «Списание ЦБ».
Релиз можно скачать по ссылке github.com/spacious-team/investbook/releases/tag/v2021.8 - Добрый день, вышел релиз 2021.7.1. В него вошли фичи:
— Добавлена поддержка нового формата отчета валютного рынка ПСБ;
— Улучшен алгоритм расчета графика роста активов;
— Корректно обрабатываются ошибочные не числовые значения остатка денежных средств из отчета брокера.
Релиз можно скачать по ссылке github.com/spacious-team/investbook/releases/tag/v2021.7.1 - Добрый день, вышел релиз 2021.7. В него вошли фичи:
— Учет налогового вычета ИИС типа А в доходности портфеля (упрощен интерфейс, добавлена инструкция).
— Формы. Редактирование и создание событий сплита и конвертации акций, ввода и вывода бумаг со счета депо.
— Формы. Обновление котировок, курса валюты, значения индекса, привязка секторов экономики к бумагам в один клик.
Релиз можно скачать по ссылке github.com/spacious-team/investbook/releases/tag/v2021.7 - Добрый день, вышел релиз 2021.6. В него вошли фичи:
— Просмотр состава бумаг круговой диаграммы, в т.ч. сектора экономики «Другое»;
— Возможность изменения сектора экономики бумаги, если задан сектор «Другое»;
— Редактирование наименования бумаги через Формы;
— Переработан интерфейс Форм для удаление записей в один клик без перехода на страницу API.
Релиз можно скачать по ссылке github.com/spacious-team/investbook/releases/tag/v2021.6 - Вышел релиз 2021.5.1 c исправлением расчета в таблице «Портфель» колонки «Курсовая разница» для срочных сделок, котируемых в валюте. github.com/spacious-team/investbook/releases/tag/v2021.5.1
- Если есть вопросы, предложения или ищите решение проблемы, добро пожаловать в группу тех поддержки в Telegram t.me/investbook_support. Проблемы решаем в течении дня. Отвечаем даже во вне рабочее время.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
