фьючерс MIX

"Расстановка сил" с Валентиной Савенковой - о ключевых событиях этой недели 8 - 12 июля

Неделя на фондовом рынке:

— Индекс Мосбиржи: новый тест 3000.
— Природный газ: готовимся закрывать шорт.
— Нефть: растущий тренд закончен.
— Модельный портфель: закрытие позиций.

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Паника | Где дно индекса?

Заметки на полях Российского фондового рынка № 7

Паника | Где дно индекса?

 

Рынок катится на 2900… Дно невозможно предсказать. Управляющие надеются, что оно где-то близко, но это может стать дополнительным негативом — все ждут, что кто-то начнёт откупать, но объёмов на покупку пока нет (сегодня наторговали на 110 миллиардов, но все заметили, что продажи значительно преобладают...). 

 

📉Глобально причины коррекции следующие:

 1) Ожидание высокой ставки — 18% => безрисковые депозиты и соблазн дальних офз давят на привлекательность акций;

 2) Продажи нерезидентов (до 13 августа);

 3) Паника ритейл инвесторов, которые правят балом. Многие отвыкли или столкнулись с существенной коррекцией впервые. 

Фундаментально рынок теперь со значительным апсайдом, который превышает доходность по офз и депозиту. НО... 

 

Добавляет соли на рану завтрашний дивидендный гэп у Сбера. 

🏦 Для простоты расчета:

— Сбер = 315,5

— Дивиденд = 33р. = 10,45%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

есть ли недооцененные акции? я считаю НЕТ ни одной из всего листинга, НЕТ НЕДООЦЕНОК… но тут важная оговорка, скажу шепотом недооценки есть, но как только-НА ТАКОМ РЫНКЕ трейдер думает о недооценке-он попал, это лось

пока все падает нужно привязать руки изолентой и сидеть тихо тихо, как таракан за стенкой...


Откуда цифирь 2500 ММВБ-ну тут проще простого, это как носки постирать без мыла в холодной воде-ИМПУЛЬС ОТ НИЗОВ 2022 явно заглох и как раз на цифре которая раз 870 тут озвучивалась-не мной, не мной....

многие писали по ходу роста когда еще 2860 было-что мол идем на 3500… просто они сами забыли, я все таки 6 лет шахматами занимался и помню фсе


Раз импульс закончен, расчерчиваем сетку-очень грубо… и смотрим зоны возм коррекции, и так чтоб от души-а не сиськи мять.
Получаем 2500

micex

Всем привет. ММВБ ожидаемо снизился, но внизу есть еще уровни.

Посмотрим, как туда дойдем через откат или сразу. По РИшке тоже не добили, но я сделку закрыл и нормуль, и также пока посижу посмотрю.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

что я думаю, глядя на картинку-первое, скорее всего грузимся вниз надолго, ранее сентября рост вряд ли начнется
подложу тут фкусую ням ням конфету-вероятность ВНЕЗАПНЫХ переговоров очень высокая я расцениваю ее выше 65 проц

это ВНЕПЛАНОВОЕ заседание ЦБ и снижение ставки, рынки не скажу что в космос-расти будут только облигации и расти мощно и расти долго, года полтора непрерывно

что делать с акциями? утром я писал и лишь укрепился в своем мнении на 2930 быков запрут, если у вас плечи РЕЖЬТЕ… РЕЖЬТЕ РЕЖЬТЕ… до 2930 еще приличные цены

в тактике нужно полагаться на цель в 2541 ПО ммвб, дойдет хорошо не дойдет-прекрасно, но риска разориться не будет если плечи

Индекс пробивает 3000п /// Фиксация половины портфеля /// Острое желание коррекции на 2500

Ну, что, друзья, довольно насыщенный день сегодня.

Закрыл 23 эмитента.

Форс мажоров никаких нет – стандартный рабочий процесс.

Смущает и радует настойчивое пробитие 3000п по ММВБ.

В случае, если удержимся на отметке 3000п – буду подбирать бумаги до полного состава портфеля.

О некоторых закрытых сегодня сделках расскажу в течении недели (для тех, кто не отслеживал их)

 

t.me/Maxim_Mikhaylevskiy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

✅ММВБ

Зону покупок утромбовали и даже у минимума пока не оставляют шансов быкам. Образовалась новая зона продаж. Посмотрим, будут ли идти выкупы, но  пока все развивается по негативному сценарию.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

маржин колов не видно что-то, крупняк шортит, паникеры продают, завтра остальных маржин колами снесут и поедем наверх

Рынок ниже 3 000 еще до див гэпа Сбербанка :(

Индекс Мосбиржи — 3 000 пунктов еще до дивидендого гэпа Сбера, который будет завтра. 

Див гэп Сбера (по ссылке мой обзор) — еще -1,6% пункта по индексу. Интересно посмотреть, будут ли выкупать эту просадку. 

Заморозить часть капитала в X5 с апреля до сентября было не худшей идеей)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пошло ниже 3000
Ну что граждане инвесторы. Для вас наступает тот самый момент когда вы купили дорого, оно упало, и дальше с этим делать только одно:
«Само пройдет, не такое пересиживали». Согласен, пересидка в газпроме закаляет, так что 3-5 лет для вас не срок. 
Зато теперь вам не нужно судорожно смотреть на котировки как они сползают на 1700 по мммвб. Просто закройте квики и приложения и просто отдыхайте от биржи. Займитесь нормальной работой, семьей и прочими делами на земле. 





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей Примак, Артем Тузов - Индекс Мосбиржи ниже отметки 3000 пунктов! Отставить панику!


Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉 Индекс Мосбиржи впервые с 20 июня опустился ниже отметки 3000 пунктов

Рынок снижается на ожиданиях повышения ставки Банка России в конце июля. Ранее в июле глава Банка России Эльвира Набиуллина фактически признала, что регулятор может рассмотреть два вероятных сценария — повышение ставки на 100 или 200 базисных пунктов. Давление на рынок также оказывают дивидендные гэпы компаний тяжеловесов. Завтра ожидается дивидендный гэп Сбербанка, которые занимают в индексе Мосбиржи 16%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Опять подвели к интриге.
Текущая коррекция может внести ясность в разметку
по индексу ММВБ. По предыдущим разметкам шло 3
интерпритации движения последних недель и месяцев.
На данный момент осталось 2.
1) Расширяющийся треугольник — коррекция с обязательным окончанием 
у 2996п. и сейчас возможна тут остановка. Поддержка 1.
2) Коррекция полной 5-ти волновки может вести к уровню
2856п. и это поддержка 3. Менее вероятна (для 5-ти волновки)
поддержка 2 и уровень 2959п.- тут не очень красиво.
Недельные свечки.
Жду ясности.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс ММВБ идёт на 3000.
Вчера индекс ММВБ достаточно неплохо просел. Сегодня падение продолжается. Ближайшая поддержка по индексу в районе 3000, скорее всего, можно ожидать какой-то первичный отскок от этого уровня, в связи с чем некоторые акции может достаточно сильно по штормить. Но если быки не смогут удержать уровень 3000 и индекс опуститься ниже, то тогда может начаться серьёзное падение на рынке акций.

Обзор рынка акций ММВБ 07.07.2024.   https://youtu.be/f8si-NRlPKU

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💹 $IMOEX — Почему снижается рынок?

Коррекция продолжается и вчера произошло максимальное за 1,5 года снижение более чем на 2,5%.

❎ Основные причины:

1. Большое количество дивидендных гэпов у голубых фишек, что является техническим моментом и в этом нет ничего страшного.

2. Нерезиденты продают свои акции после недавних наложенных на Мосбиржу санкций, но эта тенденция продержится максимум до конца месяца, не больше.

3. Ожидаемое повышение ключевой ставки на заседании ЦБ 26 июля, но по статистике, именно в день решения рынок и начинает отскакивать.

4. Большое количество маржинколлов на фоне общего падения рынка и закрытия плечевых позиций в Яндексе из-за переезда.

👉 Как видим, причин не мало, однако ничего страшного я в них не вижу и считаю, что почти весь негатив уже заложен в текущие цены.

Из страшного осталось пережить только завтрашнюю дивотсечку Сбербанка и дотерпеть до заседания ЦБ.

📉 До этого момента можем опуститься до уровня в 3000 пунктов, от которого откроются очередные хорошие возможности для набора позиций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Многие угадали
В комментариях некоторые писали про уровень 2800 по Мосбирже(мол, дно коррекции, ...)

С учётом див.гэпов,
очень похоже.
Индекс Мосбиржи по дневным



С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

✅ММВБ

Вообщем, по итогу часа. Продажи упорно не дают поднять голову покупателям, а рубеж то важный. Если его сломают и обновят минимум, то достанут следующей цели.Дальше уже разворот в бычий тренд по пятой волне.

Но если вдруг, быкам удастся преодолеть сегодняшние продажи, то коррекция пока продолжиться вплоть до 3300. Пока намеков на это нет.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

С утра четверга стоял в шорте и вам рекомендовал!😎 Хорошо пролили после этого! В принципе можно откупать/закрывать шорты по фьючу на индекс МосБиржи!

Мосбиржа ходит по краю
🥸 Сделаю невнятный прогноз по индексу мосбиржи или imoex.

Данный поджим мне говорит о многом. Есть покупатели и они слабы. Есть настроение рынка и оно негативное.

Вся эта конструкция держит огромную лавину паники.
Может быть масштабное обрушение акций мосбиржи.
Даже 2500 это очень оптимистичный сценарий.

Но может помочь объем, выкупающий пробой 3000. Но откуда этот обьем возьмется? Кто эти смельчаки?

Можем уйти в кривой боковик конечно, болтаться там до осень.

Оцениваю ситуацию как нейтрально негативную. Лонгов не имею. Все шорчу.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

отмечтались, теперь ВНИЗ!

📉 Почему российский рынок продолжает падать?
Начну с того, что коррекция пока вообще незначительная, а при текущих ставках очень мало акций выглядят привлекательнее, чем LQDT или короткие облигации (об этом был предыдущий пост). Фактически, рынок упал с локальных хаев только на 13% и во многом за счет Газпрома и дивидендных отсечек.





🏠 Важным фундаментальным фактором сейчас является отмена льготки, которая 4 года кормила банки и застройщиков. В 2023м году на льготную ипотеку планировалось направить 73,2 млрд рублей (150 млрд в сумме на льготную и семейную ипотеку). На 2024-2026 годы запланировано потратить 453,8 млрд р. Огромные суммы, выделение которых никак не влияют на доступность жилья, но кормят банки (стимулируя выдачи кредитов) и застройщиков (разгоняя цены).

Отмена общей льготки будет давить на все банки, у которых существенная доля ипотечных кредитов в портфеле + темпы роста без льготки будут совсем другими. Через месяц уже увидим РСБУ Сбера за июль, возможно, что там уже будут видны первые изменения. Первые показательные отчеты застройщиков будут аж через 3 месяца.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дно, кто видит!?

Банки готовятся к повышению ключевой ставки и смещают сроки вкладов с максимальной доходностью с полугода до года.
По словам аналитика БКФ, приток вкладов населения из-за роста ставок усилится.
Кроме того, с 1 июля завершилась программа льготной ипотеки под 8%, и деньги, которые откладывались на ипотечные кредиты, могут переместиться на вклады.
По годовым вкладам ставка будет колебаться около 18%. 

● 🏦 SBER — последний день с дивидендом 33,30 руб❗️

❖ IMOEX ускорился и существенно, поддержки 3080 — 3095 пролетели, крупный приоритет на обновление лоя 2996 сохраняется. Локальные сопротивления 3080 — 3095 (вчерашние поддержки)

❖ Акции льют широким фронтом, объёмы присутствуют, все лонговые истории отыгрывать локально.

❖ SBER завтра отсечка, могут быть любые сюрпризы, но дивгеп добавит к снижению индекса ещё 40 — 45 п.

❖ RI углубляет коррекцию, сопротивления остались высоко (зона 111500 — 111600), локальная поддержка 109300 — 109400, пробиваем и закрепляемся — следующий уровень 107000 — 107100.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Погружаясь -рынок цементирует верхние уровни, и надежд на быстрый и высокий отскок нет.То что обсасывалось активно пару недель назад-а именно 28xx и было актуальным-и остается таким сейчас.
Если СПОКОЙНО при смотреться к индексу, то опорой сейчас долгосрочной выступает уровень 2541, т е не то чтобы 2800 ников обнулят-НЕТ, но они останутся при своих пересидев низы

весь рынок-тут уже озвучивали мысль.но она очевидна даже при обучении первых двух недель в начальной школе-все держится на Сбере-тЕкущая цена СУПЕРБЕЗУМИЕ, там 245 рублей просто 78 шрифтом нарисовано, и никакие там не 293 и прочие цены которые не отличаются от текущих
до гепа 1 день и мне кажется геп превысит саму выплту-там толпе напихают МНОГО н типа это дивы и еще 5 руб, и когда купят все снижение продолжится



Подьем летом невозможен, да в истории русского рынка были летние скачки-но при текущих вводных это не осуществимо

Безусловным ключом является ставка-поднимать ее до 18 ни математически ни экономически смысла НЕТ, 18 ровно тоже что 16, это лишь усилит панику и уже всеобщую истерику и помешательство

Если речь о подъеме это или 19 или 20, но как потом они собираются ее снижать мало понятно, и снижение должно быть весомым или к 15,5 или к 16

посему-выше 2900 рынок дорог и до 2930, на мой взгляд индекс можно шортить почти не глядя

ЕСЛИ -будет положительная реакция на ставку-т е фикс по факту, если ее оставляют 16 ой да это заметный рост рынка, 17 рост-18 тоже рост, но скорее подскок -и это подскок нужно ПРОДАВАТЬ,
19 ставка продолжение трендового снижения, 20-обвал
Причем очень сложно
представить как рынок в целом сможет переварить долго срочно 20 ую ставку

при 20 ой ставке по сути выход один-устраивать мегаобвал те ну дня в три уложиться.показывая ну сепербезумные низкие цены, чтобы нижняя тень свечи ММВБ ушла под 2300 -2400

зачем устраивать такой обвал? тогда возможен рост такой-какой был в 2022, мгновенно образуется крупная недооценка и снова рост бесконечный длиной ну… осторожно скажем около года.

IMOEX - финалочка отката ,будет уже завтра

Всем привет!👋

#IMOEX 

Индекс Мосбиржи вчера откатил на -2,5%. Цену зафиксировали на отметке 3054.

❕Напомню, что завтра будет дивидендная отсечка по #SBER (около -10%), из-за чего котировки индекса опустятся еще ниже. Индекс IMOEX может открыться с гэпом вниз примерно 1-1,5%, что как раз является снижением к намеченному уровню = 3000👍

Вероятно будет пробой отметки в первой половине дня с последующим откупом. Рынок сильно продавили в эти два дня, поэтому сегодня-завтра скорее всего будет финалочка отката на текущей неделе. а Уже после может увидим отскок цены, если быкам удастся удержать котировки в рамках бокового канала 3000 — 3300.

Альтернативным сценарием будет пробой уровня 3000 с закреплением цены ниже отметки. Это медвежий сценарий. В таком случае пробью сильную поддержки и цену могут полить вплоть до вершины 19 июня 2023 года = 2800 (еще -8%).

Курсы Банка России на 10.07:

💴 юань — ₽ 11,95
💵 доллар — ₽ 88,00
💶 евро — ₽ 95,34

События предстоящей сегодня:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

✅ММВБ

 

Ну все, цена дошла до целевого диапазона.Очень важно сейчас смотреть защиту, от нее будет зависеть дальнейший исход. Пути развития описывал в воскресном обзоре.Конкретную ситуацию спрогнозировать сейчас нереально, поэтому смотрим как проторгуем первый час.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>