Нефть

Жозеп Боррель сообщил Financial Times, что Брюссель знает о том, что индийские нефтеперерабатывающие заводы покупают большие объемы российской нефти, перерабатывают ее в топливо и затем продают в Европе. Это первый раз, когда он заявляет, что ЕС должен предпринять меры для остановки этого.

«Если дизельное топливо или бензин поступает в Европу… происходящий из Индии и произведенный из российской нефти, это, безусловно, обход санкций, и государства-члены должны принять меры», — сказал Боррель.

После вторжения в Украину Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти, а ее нефтеперерабатывающие заводы получают большие прибыли от покупки сильно сниженной нефти, которая теперь в основном запрещена для ЕС, перед продажей топлива по полной цене в Европу.

На этой неделе мы получим информацию о объемах промышленного производства в разных странах.

В еврозоне прогнозируется падение объема промышленного производства на 2,5%. Скорее всего, этот прогноз оправдается. Уже известно  о состоянии промышленности в четырех самых сильных экономик региона – Германии, Франции, Италии и Испании. Только в Испании объемы промышленности растут, в остальных главных странах еврозоны ситуация печальная. Можно предположить, что у более мелких стран еврозоны вряд ли дела обстоят лучше, поэтому общий показатель будет отрицательным.

В США промышленность в последние месяцы росла очень медленными темпами, но в этом месяце ожидается спад на 0.1%. В Японии может быть рост на 0.8%, однако в сравнении с предыдущим месяцем это очень невысокий результат.

Зато у Китая прогнозируют рост объема промышленности на 10,1%. В прошлом месяце рост этого показателя был «всего» 3.9%, а в этом месяце рост объема производства резко ускоряется, что положительно скажется на глобальном экономическом росте.

По фьючерсу ожидается рост до уровня прогнозируемого максимума дня по цене 75.80, хорошей точкой входа в лонг может быть уровень закрытия дня по цене 75.10. Если цена закрепится выше уровня прогнозируемого максимума дня по цене 75.80, следует ожидать роста до уровня 3го сопротивления дня по цене 77.71.

Нефть BRM3:
Исключительный момент для захода в лонг. На часовиках движение вверх по стохастикам уже вот вот начнётся, по дневке и недельном тайме стохастики на взводе перед ростом, если смотреть недельки, то по ним видно, что когда стохастик преодолевает зону перепроданности и уходит наверх в перекупленность — цена отрастает  примерно на 10$. Было чудесно, если бы цена дошла до 82,30 (уровень конца апреля).

BR-7.23

Нефть Brent продемонстрировала мощную волну коррекции, которая была вызвана многими факторами. В их числе — высокие ставки в США, снижение потребительской активности в мире, потолок цен на нефть Urals. Но сейчас нефть начинает стабилизироваться, и мы можем увидеть локальный отскок в котировках.

Фьючерсы находятся на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне $74,6 риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,7.

Visa Inc.

Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Любые точные совпадения фактической цены с прогнозируемой в посте являются случайными.
Вся разметка делается на глаз — не ищите магии цифр, иначе будете видеть то, что хотите увидеть, а это главная беда спекулянта.

✅ Финансовые рынки никогда не были простыми и предсказуемыми на 100 процентов, и никогда не будут такими.
✅ Я вам ни разу не ГУРУ, чтобы подсказывать, что делать. Работайте по ТС. Если нет ТС, то вам нечего делать на рынке.
✅ Все волновики — жулики. Им вообще верить нельзя. 😆
Вероятность движения цен по волнам — около 60 %, если они правильно нарисованы.
На все остальное есть стопы и манименеджмент.

Ссылки
Пост за 12.05.2023
smart-lab.ru/blog/902453.php

Часть 1. Нефть Brent
Завершение формирования малой B вниз под вопросом.
Плановая цена — 73,69.
Фактически — 73,45.

Часть 2. Si/Си
Формирование В наверх.

На этой неделе только на смартлабе я смог обидеть йеканамиста Серёжу Блинова, йожку Вову Никонова, психичку Ляйсан, и сейчас у нас взаимный бан и еще Закрытый клуб (по сосанию .....). Неплохой результата за неделю. 
Слабонервные, истерички не ждите я доберусь до вас, так что лучше баньте меня сразу!
А что сделали вы за неделю на смартлабе?

Количество нефтяных и газовых вышек Baker Hughes в США

Нефтяные вышки-2к 586(05.05.23-3к 588), (28.04.23 0к 591), (21.04.23 +3к 591), (14.04.23 -2к 588),(06.04.23-2к 590), (31.03.23-1к 592),(24.03.23+4к 593), (17.03.23-1к 589),(10.03.23-2к 590), (03.03.23-8к 592),(24.02.23 -7к 600), (17.02.23 -2к 607), (10.02.23 +10к 609), (03.02.23 -10к 599)

Газовые вышки -16 к 141 (05.05.23 -4 к 157), (28.04.23 +2 к 161), (21.04.23 +2 к 159), (14.04.23 -1 к 157), (06.04.23 -2 к 158), (31.03.23 -2 к 160), (24.03.23 0 к 162), (17.03.23 +9 к 162), (10.03.23 -1 к 153), (03.03.23 +3 к 154), (24.02.23 0 к 151), (17.02.23 +1 к 151), (10.02.23 -8 к 150), (03.02.23 -2 к 158)

По ее данным, решение, которое лидеры «семерки» собираются принять на саммите в Хиросиме, должно препятствовать возобновлению экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия. Поставки Москвой газа по этим направлениям были фактически прекращены в 2022 году. Санкции могут коснуться в том числе северного участка российского трубопровода «Дружба», снабжающего энергоресурсами польские и немецкие нефтеперерабатывающие заводы, уточняет газета.

Согласно проекту заявления, G7 и Евросоюз намерены продолжать сокращение использования российских энергоносителей, «включая предотвращение повторного открытия ранее закрытых маршрутов», по крайней мере, до развязки конфликта на Украине.

По фьючерсу ожидается, что цена снизится до уровня прогнозируемого минимума дня по цене 74.70, откуда начнутся покупки и цена вернется обратно к уровню закрытия дня по цене 76.29, от этого уровня следует ожидать боковик.

Всем доброе утро
Казино на этой неделе работает последний день
Давайте попробуем опять его нагреть

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила законодателям в четверг 11 мая, что ее ведомство может начать выкуп нефти для Стратегического нефтяного резерва (SPR) после завершения санкционированной Конгрессом продажи в следующем месяце (июне). «Эта санкционированная Конгрессом продажа 26 миллионов баррелей будет завершена к июню, и именно в этот момент мы переключим переключатель, а затем попытаемся приобрести», — сказала Грэнхолм законодателям на слушаниях в Палате представителей США.

Администрация Байдена в прошлом году провела крупнейшую в истории продажу из SPR в размере 180 миллионов баррелей. Эти и другие продажи в прошлом году привели к тому, что уровень запасов составил около 372 миллионов баррелей, что является самым низким показателем с 1983 года. Гранхолм ранее заявляла, что Министерство энергетики может начать обратный выкуп в четвертом квартале после завершения проведения ремонтных работ  нефтехранилищ.

Администрация заявила, что будет покупать нефть, когда цены будут стабильно на уровне от 67 до 72 долларов за баррель или ниже. Цены на сырую нефть в США упали более чем на 2% в четверг и составили 70,87 доллара за баррель.

Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Любые точные совпадения фактической цены с прогнозируемой в посте являются случайными.
Вся разметка делается на глаз — не ищите магии цифр, иначе будете видеть то, что хотите увидеть, а это главная беда спекулянта.

✅ Финансовые рынки никогда не были простыми и предсказуемыми на 100 процентов, и никогда не будут такими.
✅ Я вам ни разу не ГУРУ, чтобы подсказывать, что делать. Работайте по ТС. Если нет ТС, то вам нечего делать на рынке.
✅ Все волновики — жулики. Им вообще верить нельзя. 😆
Вероятность движения цен по волнам — около 60 %, если они правильно нарисованы.
На все остальное есть стопы и манименеджмент.

Ссылки
Пост за 11.05.2023
smart-lab.ru/blog/902113.php

Часть 1. Нефть Brent
Формирование В вниз.

Часть 2. Si/Си
Завершение А под вопросом, Завершилась правильно, но пропорции не бьют. Условно можно считать, что формируется В.

При этом страны объединения добывали в апреле на 1,3 млн б/с нефти ниже договоренностей ОПЕК+

ТАСС, 11 мая. Страны ОПЕК в апреле 2023 года сократили добычу нефти на 191 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 28,603 млн б/с, следует из майского отчета Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). При этом страны ОПЕК (кроме Ирана, Ливии и Венесуэлы), участвующие в соглашении ОПЕК+, снизили производство на 260 тыс. б/с, до 24,114 млн б/с, это на 1,302 млн б/с ниже предусмотренной сделкой договоренности.

Страны ОПЕК+, согласно плану, с ноября 2022 года должны были уменьшить добычу нефти на 2 млн б/с от августовского уровня. Так, 10 стран ОПЕК, в соответствии с договоренностью, должны были сократить производство на 1,273 млн б/с, до 25,416 млн б/с. При этом в ноябре страны ОПЕК уже добывали меньше, чем предусмотрено по новым квотам, почти на 1 млн б/с — тогда уровень производства составил 24,478 млн б/с. В апреле реальный объем добычи странами ОПЕК составил 24,114 млн б/с, что на 1,302 млн б/с ниже предусмотренного соглашением ОПЕК+ уровня.

Россия в марте добывала 9,7 млн баррелей нефти в сутки (без конденсата), говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.
По данным предыдущего отчета, в РФ в феврале добывалось 10 млн б/с нефти, таким образом, снижение составило 300 тыс. б/с.

Ранее Москва объявила, что в марте сократит производство к февралю на 500 тыс. б/с, при этом уровень базы снижения будет определяться по данным независимых источников.

В отчете говорится, что добыча жидких углеводородов в РФ в марте составила 11,1 млн б/с (9,7 млн б/с нефти и 1,4 млн б/с ШФЛУ и конденсата), что на 282 тыс. б/с меньше, чем в феврале.

momr.opec.org/pdf-download/

На графике четко видно, что с весны рубль перестал укрепляться к доллару на фоне роста цен на нефть. 

🔹Если бы соотношение между курсом рубля и «черным золотом» оставалось прежним, то доллар стоил бы сейчас в районе ₽70.

📌Откуда взялось расхождение?

В дело вмешались два фактора.

1️⃣ Добровольное решение наших экспортеров нефти получать часть выручки в индийских рупиях и накапливать ее в Индии, которая в этом году импортирует из России нефть более чем на $30 млрд. Основная масса расчетов пройдет в долларах, но и в рупиях может осесть приличная сумма. Ее, вероятнее всего, потратят на закупки импортных товаров.

🔹Почему это важно? Рупии не возвращаются в Россию, что снижает обычное предложение валюты на Мосбирже. 

2️⃣ Выпуск нерезидентов из российских активов. В момент получения разрешений иностранцы начинают покупать валюту, причем объемы могут быть сопоставимы с дневным оборотом торгов. 

Список компаний «на выход» большой, и в ближайшем будущем, вероятно, это повторится. Когда именно? Разрешения на это выдаются раз в квартал, а даты неизвестны.