S&P500 фьючерс | SPX

"Ой, как некрасиво!" - ситуация в SPY
Вчера сработал антисигнал на покупку в ETF SPDR SP500, описанные Ларри Вильямсом в привязке к цене золота.
Ценовой уровень пересечения скользящих средних 34/9 410 не удержался — цена скатилась до 401 в последние часы сессии.
Ближайшая поддержка 395.

Волна Вульфа, описанная в прошлом посте не оправдалась, — драйвера для преодоления сопротивления 418-420 не нашлось.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Джанет Йеллен отвергает идею, что корпоративная жадность виновата в инфляции

• Глава казначейства предупреждает, что цены на продукты питания и энергию могут вырасти еще больше
• Йеллен говорит, что это «удивительно», насколько пессимистично настроены сейчас домохозяйства.
• «Спрос и предложение в значительной степени стимулируют инфляцию», — сказала Йеллен на мероприятии, организованном New York Times в четверг, когда ее спросили о мнении, что ключевой причиной является корпоративная жадность. Она сказала, что соотношение цены и себестоимости действительно выросло, но не это вызывает инфляцию. Сегодня ожидаются данные по инфляции в США, которые могут превысить 8%. Большинство ожидает рецессии в следующем году. Йеллен сказала, что она разговаривала с главным исполнительным директором JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймоном, который на прошлой неделе предупредил, что на экономику может надвигаться « ураган », и другими крупными банкирами, которые говорят, что домохозяйства и кредитное качество находятся в хорошей форме.По словам Йеллен, по-прежнему существует большой «буферный запас сбережений», который будет поддерживать расходы в будущем. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Такое уже было в 2006-2008, а чем закончилось – известно.


Известно, что открытый рынок в США заблокирован для заимствований. Компании не могут производить заимствования в корпоративных облигациях из-за рекордно отрицательных реальных ставок, что обнуляет спрос на долги среди частных инвесторов. Объем размещений падает до исторических минимумов. 

За полгода чистый объем заимствований в корпоративных облигациях (размещения минус погашения)составил ровно ноль! За 3 квартала изменение всего на 70 млрд.

Как бизнес решает эту проблему? Кредиты – то, что было забыто, особенно для крупных компаний, набирает оборот невиданными темпами. Задолженность в корпоративных кредитах за полгода выросла на 296 млрд, а за 3 квартала почти на 600 млрд. 

Бизнес использует низкие ставки на траектории роста инфляции и то, что банки в США – выгребная яма под патронажем ФРС. В отличие от частных инвесторов, банки все сожрут.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Nasdaq выглядит слабо.

#STOCKS#NASDAQ 

 

Nasdaq выглядит слабо. 

 

Индекс Nasdaq идет в рамках сценария: был тест зеленой выделенной зоны, где можно было искать точку входа с целью локального отскока в выделенную красную область.

 

Рост, который мы видели на американских рынках, выглядит как локальная коррекция. Это не разворот, т.к для него еще рано. 

 

Ситуация достаточно шаткая и рынки выглядят слабо: 

▪️Доходность 10-летних трежерей вновь превысила 3% (начавшаяся распродажа должна оказать давление на рынки); 

▪️Цены на бензин снова обновили максимум, а значит, инфляция продолжит расти;

▪️Завтра выходят данные по инфляции в США и, с учетом всего перечисленного, они могут разочаровать рынок.

 

Технически, Nasdaq показал локальный отскок и пришел в выделенную ранее область. Далее, как приоритетный сценарий, рассматриваю продолжение нисходящего тренда. Первая цель — это диапазон 10500-11000 пунктов. НО присматриваться к покупкам буду ближе к 9500-10000 пунктов.

 

Наш телеграмм канал: t.me/GTrading

#FOREX 
#STOCKS
#CRYPTO
#BONDS
#FOOD
#ECO
#EDU

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Потребитель в США продолжает снижать обороты

Совсем недавно мы писали, что ритейлеры в США будут еще долго находиться под давлением ввиду падения маржи за счет ускорения инфляции издержек в лице рекордно высокой стоимости топлива, а также снижения трафика. Мы все также придерживаемся мнения, что некогда тихая гавань для инвесторов в период высокой волатильности рынка не спасет от надвигающейся рецессии. И вот почему.

• В 2021 году мир активно восстанавливался после COVID-19 кризиса, что в совокупности с материальной помощью от государства (появился эффект богатства) повлекло за собой резкое ускорение спроса как на товары первой необходимости, так и на товары длительного пользования.
• Ритейлеры в США начали активно наращивать свои запасы за нахлынувшим спросом, а логистические проблемы вынуждали компании складировать еще больше в связи с ростом дней ожидания поставки.
• Уже сейчас, по данным Bloomberg, по итогам отчетов за 1кв. 2022 года компании нарастили рекордный объем запасов. Средний рост запасов составил 26% г/г, что является довольно тревожным сигналом к ослаблению потребительской активности в стране. А так как экономика США – это экономика потребления, то падение потребительской активности может свести страну в рецессию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Американский рынок 08.06.2022

Акции США упали после двухдневного роста, а нефть продолжила свой рост, подпитывая опасения по поводу инфляции и мер центральных банков по ее сдерживанию. S & P 500 закончился вблизи сессионных минимумов, причем 10 из 11 основных секторов, оказались в минусе. Nasdaq 100 упал на 0,8%. Производители чипов оказались под давлением после того, как финансовый директор Intel Corp. заявил, что текущий квартал идет не так хорошо, как ожидалось. Акции Интел упали более чем на 5%. Доходность казначейских облигаций превысила психологический порог в 3%. Нефть поднялась выше $ 120 за баррель, поскольку данные по запасам подчеркнули кризис предложения.
Настроения инвесторов остаются неопределенными на опасениях, что растущие ставки будут душить экономический рост и перспективы корпоративных доходов.

 

 

Телеграмм

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Темпы развития сферы услуг в США в мае существенно замедлились
Экономический рост в секторе услуг США в мае стал наименьшим за более чем годовой период вследствие снижения показателя деловой активности, что свидетельствует о сохраняющихся проблемах с поставками.



Согласно опубликованным данным, рассчитываемый Институтом управления поставками США (ISM) индекс экономических условий в непроизводственной сфере в стране в предыдущем месяце снизился до минимального с февраля прошлого года уровня в 55.9% с 57.1% в апреле. Тем не менее, значения свыше 50% свидетельствуют о процессах развития. В соответствии со средним прогнозом опроса экономистов, проведенного информагентством Bloomberg, предполагалось, что майский показатель просядет в меньшей степени и составит 56.5%.

Показатель деловой активности ISM снизился на 4.6 пунктов до наинизшей за два последних года отметки в 54.5 пунктов. Тем не менее, индекс новых заказов, еще один отраслевой индикатор, вырос в мае до 57.6 пунктов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Американский рынок 07.06.2022

Американские индексы выросли второй день подряд. Если смотреть в целом, рынок пока не может определится с направлением. Все ждут дополнительной информации. На этой неделе — это конечно данные по инфляции в пятницу.
S & P 500: + 39.11 (+ 0.95%) до 4,160.54
Dow: + 264.03 (+ 0.80%) до 33 179.81
Nasdaq: + 113,86 (+ 0,94%) до 12 175,23
Сырая нефть: +$1.49 (+1.26%) до $119,99 за баррель
Золото: +$12.30 (+0.67%) до $ 1,856,00 за унцию
10-летние трежериз: -6.6 bps до доходности 2.9720%





Телеграмм

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогнозы SP500 достигли точности + - 15 минут. Это сильнее, чем искуственный интеллект.

Да что рассказывать, показываю. Факты.

Прогноз на SP500 был подготовлен 1 января 2022 г.

На тот момент не был известен экономический календарь, зато астрологический проектировался заранее.

Прогноз опубликован для моих партнёров вчера, на сегодняшнюю дату.

Это же, крупным планом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

s&p500
План на сегодня бай лимит  4132, тейк 4193, стоп 10

пунктов, всем  добра и удачи))

Авто-репост. Читать в блоге >>>

youtu.be/LB74V1Tupy4
К амерфонде подкрадывается косолапый…

S&P500. Этот рост, у того, у кого надо рост!

#SPX
Таймфрейм: 1H

Как и предполагалось месяцем ранее, завершилась волна «2»: https://vk.com/wall-124328009_24255. И теперь американский рынок ждёт рост на исторические максимумы, вопреки ожиданиям диванных экспертов, у которых то США, то ЕС, то РФ разваливаются, но развалиться никак не могут… :o)

С другой стороны, торговля американской фондой у российских брокеров становится с каждым днём всё бессмысленнее — не отжатие, а обособление. Сам я последние 5-7 лет фонду торгую преимущественно в IBKR, а с СПб биржи небольшие позиции переношу, пока свифт хотя бы работает, в Dukascopy и Revolut.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фронтовые сводки с фондового рынка
Американский рынок акций выполнил минимальную программу восстановления, о которой мы писали: быкам удалось сдвинуть линию фронта S&P на уровень 4200, почти не встречая сопротивления.Однако после этого, как и полагается на важном участке фронта, медведи стали агрессивнее.Дело в том, что у медведей появились на руках новые козыри: облигации (и государственные, и высокодоходные) снова стали падать. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стратегия "Следуй за Акулами рынка"
С привлечением на фондовый рынок множества молодых инвесторов и надутием пузырей во всех сферах, появился огромный спрос на простые, понятные и доступные стратегии по зарабатыванию денег и преумножению капитала. Одна из таких стратегий — следование за инвестициями гуру рынка и точное копирование их сделок. На Ютубе есть множество каналов молодых миллионеров, повествующих о своих успешных достижениях в области финансов основываясь именно на такой стратегии. Они просто копировали поведение нескольких профессионалов по формированию портфеля и значительно превосходили снп500 многие годы подряд. Далее я поделюсь своим опытом следования этой стратегии с разборами причинно-следственной связи успешных и не очень успешных сделок.

1. Миша Бурый (Да простит меня Michel Burry за столь вольный перевод, но зато как звучит и как в тему)

Про его Большой Шорт написаны книги и сняты фильмы. Миша Бурый — это звезда американского фондового рынка. Занимаясь глубоким анализом компаний, он всегда отличался великолепным пониманием бизнеса компании в определённый момент времени. Следя за его портфелем несколько лет подряд, могу отметить его умение выбирать нехайповые компании (где Маркет Мейкеры могут развернуть рынок против толпы), а очень качественные бизнесы особо востребованные в какие-то промежутки времени. Например, он начал набирать в Лонг LMT в феврале, где маячили сразу несколько международных военных конфликтов. И красиво вышел из него на хайях. Но ведь не зря же он Бурый Медведь, ставший звездой за его Большой Шорт. Короче, он опять зашортил и на этот раз лидера ИТ индустрии — компанию Эппл. Интересно и то, что остальные компании из его портфеля, в который входят Гугл и Мета, он набирает в Лонг. Как-то очень сомнительно, что Гугл и Эппл, как весомые участники снп500 будут вести себя разнонаправленно. Тогда, что значит шорт Эппла через опцион, хэдж?! Выглядит как самый настоящий Хэжд. Но на мой взгляд, судя по тому как разнеслась эта новость по просторам интернета, это самая обычная наживка для наивного массового инвестора. Обосную почему, но для этого нада немного вернутся во времени и рассмотреть примеры других хайповых тем.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

SPY целит на 426?
Волна Вульфа отработана на 5-30 мин SPY от 1 июня 2022г.
Смысл формации: взять движение от 5 до 6 точки, 1-2-3-4 отслеживание (формирование и подтверждение).
Если отработает как по теории ТА, сегодня ожидается движение вверх с целью 426.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Американский рынок 02.06.2022

Американские акции продемонстрировали рост в преддверии пятничного отчета о заработной плате в несельскохозяйственном секторе, поскольку трейдеры ожидают увидеть более прохладный спрос на рабочую силу, что может смягчить некоторые опасения по инфляции. S & P 500 вырос на 1,8%, Nasdaq 100 добавил 2,8%.Доходность 10-летних облигаций США достигла 2,91%.
ОПЕК + согласилась увеличить размер своих поставок нефти в июле и августе, поддавшись давлению со стороны основных потребителей, включая США, чтобы заполнить пробел, созданный санкциями в отношении российских поставок. Страны картеля 2 июня решили увеличить добычу на 648 тыс. баррелей в сутки вместо 432 тыс. месяцем ранее. Тем не менее, нефть выросла в четверг и остается важным фактором инфляционного давления.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Анализ и прогноз S&P500
Ежемесячный анализ S&P500. Выпуск №16 от 02.06.2022г
В этом видео провожу широкий анализ фондового рынка США, использую макроэкономические и финансовые теории, также техническая картина и оцениваю аппетит к риску.
Жду летний боковик!


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Nasdaq Golden Dragon China Index (HXC).

#STOCKS#HXC 

 

UPDATE:

 

Nasdaq Golden Dragon China Index (HXC).

 

В дополнение к предыдущему посту, также рассмотрим техническую картину по индексу NASDAQ Golden Dragon China (HXC), который отслеживает китайские компании на американской бирже. 

 

Сценарий движения выделял в нашем закрытом канале в марте текущего года. Пик распродаж по индексу пришелся на середину марта (была протестирована нижняя граница синего боковика). По технике, хочется увидеть еще одну волну снижения в район 5000 пунктов, чтобы окончательно сформировать портфель. Временной ориентир по нашей ТС — вторая половина лета (там есть пересечение трендовых Ганна).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Особенности анализа длинных циклов на фондовых индексах
Технический анализ в целом, и волновой анализ в частности, как его краеугольная часть, это инструмент, который дает вам точное понимание обстановки на рынке, куда в моменте движется рыночный импульс, и повлияли ли те или иные события на рынок или нет. 


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Американский рынок 31.05.2022


Основные движения на мировых рынках за 31.05.2022:
Акции
S & P 500 упал на 0,6%
Nasdaq 100 упал на 0,3%
Dow Jones Industrial Average упал на 0,7%
Мировой индекс MSCI упал на 0,6%

Валюты
Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,4%
Евро упал на 0,4% до $ 1,0735 Британский фунт упал на 0,4% до $ 1,2604
Японская иена упала на 0,9% до 128,69 за доллар

Облигации
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 12 базисных пунктов до 2,85%
Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на семь базисных пунктов до 1.12%
Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла на 11 базисных пунктов до 2,10%

Сырьевые товары
Нефть WTI упала на 0,1% до $ 114,94 за баррель
Фьючерсы на золото упали на 1% до $ 1,839.10 за унцию





Телеграмм

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Не ходите в Африку, Дети, никогда! Американский индекс snp 500 майское закрытие!
   

 В Африке акулы, В Африке гориллы, В Африке большие Злые крокодилы Будут вас кусать, Бить и обижать. Еще американская сессия не закрылась, но почему то у меня есть уверенность, что будет нарисован красивый месячный пин-бар. Мне все равно я не торгую американским рынком. Но как говорил один герой «за державу обидно». Набегут специалисты по техническому анализу, подтянуться психовтиратели с дипломом«офигительных» курсов, которые непременно скажут, что пришло время покупать американские акции. В противовес могу сказать обычным гражданам, которые не думают своей головой в принятии решений, которые оборачиваются потерями. Сейчас не время покупать акции страны с валютой которой наш ЦБ и Минфин может сделать, что угодно. Наверное им позвонили вовремя и поэтому они остановились на 57 рублей за доллар. а могли бы и к 45 утащить цену. Про замороженные активы думаю уже все все знают. Есть торговля на санкт-петербургской бирже нет ее. Если Вы не закрыли позиции по американским акциям и Вы не занимаетесь инвестированием профессионально, то закройте или в графе сумма мысленно напишите ноль и это будет правильно. Почему БОЛЬШИЕ АКУЛЫ с Уолл Стрита не укатывают в пол индексы понятно. Впереди ноябрьские перевыборы в конгресс. Демократам проигрывающим по всем фронтам не хочется иметь падающий рынок. Это добавит негатива их избирателям. Следуя генеральной линии жертвователи в избирательный фонд. Те самые «злые крокодилы» просят денежные власти не сильно усердствовать при ужесточении ДКП. Понятно, что слухами земля полнится и поэтому индексы рисуют «бодрый» отскок! Я не удивлюсь если Мы увидим перехай ю поговорку" Продал в мае и уходи!.. Это особенный год. Можно и не следовать сезонности американского рынка акций. Наверное потому, что трудно прогнозировать, что будет в первое воскресенье сентября(день Труда) когда инвесторы имеют обыкновение возвращаться к торговле. Напоминаю, что решение принимать все равно Вам и только Вам!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как сейчас работать на американском рынке
Привет!  

 

Это пост для уверенных в себе трейдеров.

Думаю, что многие слышали про prop-trading и даже пробовали найти вакансии в своём городе. Раньше в Москве и Питере были офисы компании OSTC, которые давали возможность узнать как работает нормальный prop-trading. К сожалению, сейчас ребята вынуждены покинуть страну.  

Итого, в России prop-trading выглядит как «принеси нам деньги за обучение или стартовый капитал и можешь поторговать в нашем офисе в подвале без коммуникаций». 

К счастью, несмотря на стремительно падающий железный занавес, мы все ещё находимся в глобальном мире и есть иностранные варианты. Хочу на своём опыте показать, что у российского трейдера есть возможность получить иностранный капитал в управление.

Я трейдер, управляю активами своих клиентов через собственную алгоритмизированную стратегию, которая была написана под API брокера EXANTE. В связи с санкциями, иностранные брокеры подняли ГО для резидентов России в 3 раза, а также запретили открытие новых счетов. Как вы понимаете, такой манёвр сильно затруднил мне работу, а также привлечение капитала. На данный момент мне приходится искать клиентов среди нерезидентов и пытаться сотрудничать с sales менеджерами EXANTE холодными сообщениями в LinkedIn. Процесс длительный, поэтому пришлось искать альтернативу. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вторая волна геноцида инвесторов; 🔻S&P500 в шорт


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Волновой анализ SP500

#SP500, начнется паника на рынке? телеграмм t.me/dima_forex

Авто-репост. Читать в блоге >>>