Про рынок 22,04

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

И снова над миром нависает возможный геополитический конфликт на Ближнем Востоке. NBC News  (https://www.cnbc.com/2024/04/19/oil-prices-jump-3percent-on-reports-of-explosions-in-iran.html). Израиль нанес «ограниченный» удар по Ирану в качестве ответа на атаку 13 апреля — Fox News. Иранская военная авиабаза неподалеку от города Исфахан подверглась удару — NYT.

Все больше убеждаюсь, что пока «типа» геополитический конфликт напоминает показуху. Сначала «типа» формальный авианалет Ирана на Израиль (показуха), последовал «формальный» ответ Израиля… Это не значит конечно, что в будущем конфликт не перерастет во что-то большее, но пока это выглядит именно так…

Достаточно непростая ситуация, если не ответить — то грош цена всем угрозам, но если ответят — то, учитывая что Израиль и Иран две ядерные державы, может быть очень неприятное разрастание конфликта… Гадать до каких уровней — я не знаю.

=

Палата представителей США одобрила (https://www.rbc.ru/politics/20/04/2024/6623f9fe9a7947051943be0b?from=from_main_1)  изъятие активов России в пользу Украины. Речь идет о $4–5 млрд замороженных в США российских активов. Основная часть российских активов заблокирована в Европе. 

Глава ЕЦБ Лагард заявила, что все предложения по передаче российских замороженных активов России Украине имеют юридические риски. По ее мнению, переход от заморозки активов к их конфискации может повлечь «нарушение международного порядка, который вы хотите защитить; то, что вы хотели бы, чтобы Россия уважала».

СТРАНЫ G7 БУДУТ «ПОДРЫВАТЬ БУДУЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ» И ДОБИВАТЬСЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПОТОЛКА ЦЕН НА НЕФТЬ — ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВ МИД. G7 призвали все страны сократить импорт энергоресурсов из России и заявили о намерении продолжить оказывать давление на доходы РФ от энергетики.

Короче говоря активы не возвращают, значит на них рассчитывать пока нельзя!

=

Дефицит бюджета США  провоцирует инфляцию и создает «значительные риски» для мировой экономики — МВФ.

Тут «палка о двух концах». Про эту тему думаю и говорю постоянно. Ничем необеспеченное бабло дает повод инвестировать практически во все: в сырье, в золото, в  акции и в крипту. Но это не от развитости экономик, банально деньги становятся ничем необеспеченные, поэтому весь мир продолжает набиваться в активы, цены на которые продолжают рост, тем самым увеличивая инфляцию снова! Замкнутый круг, и что будут делать монетарные власти для разрешения проблемы инфляции мне самому очень интересно!

Еще раз повторю, гадать что будет со ставкой — последнее дело, и не факт, что инфляция остановится. Мне иногда становится страшно, куда катится мир! И, к сожалению, я снова прихожу к печальному выводу — внешний долг США продолжает расти и обесценение долгов через гиперинфляцию обнулит обязательства каждой страны перед другой! Это, пожалуй, единственный выход из текущего долгового мирового кризиса! И это надо иметь ввиду!

В среду на следующей неделе (01,05) — заседание ФРС по ставке. Продолжается творится что-то непотребное в мнениях аналитиков по дальнейшим действиям ФРС. Одни говорят что будут снижать, причем даже три раза, некоторые сходятся на двух, а некоторые вообще говорят о возможном повышении ставки… А рынок продолжает лихорадить! Гадать, что они предпримут по мне огромная загадка, все может быть, надо просто ждать и быть готовым к любому действию регулятора! 

В 2025 году экономику США ждет «еще больше поломок», если ставки останутся высокими. Выступил Пауэлл:  Последние данные указывают на отсутствие дальнейшего прогресса в борьбе с инфляцией.

Уместно позволить текущей дкп подержаться некоторое время. Если более высокая инфляция сохранится, ФРС будет поддерживать текущую ставку столько, сколько потребуется.

Т.е. иными словами ФРС (как и наш ЦБ) попадают в бюджетный капкан  — ставку надо понижать, но обоснование для этого нет! Что нас ждет дальше? Гиперинфляция и высокие ставки надолго!

А тем временем в США (и в Европе) коррекция на фондовых рынках набирает силу и рано или поздно и наш рынок должен ее ощутить…Чисто по ТА (если он работает) я вижу мощный слив по фьючерсу на S&P, и возможно вообще формирование нисходящей тенденции (на днях цена прошла 55ЕМА)… Каждый верит в свое, я же верю в технику…Судя по ТА возможен отскок вверх, а потом большой вопрос… И встает новый вопрос — возникнет ли корреляция с нашим рынком? Пока не знаю, но по идее должна… Эмоции у людей в мире все одинаковые! 

Правда немецкий DAX только пришел на 55ЕМА, отскок вверх возможен, но исключать к походу к незакрытому гэпу я бы не стал… А значит возможно продолжение падения еще на как минимум 3,5% (к уже имеющемуся падению в 4%).

Инвесторы теряют надежду на скорое снижение ставки ФРС в этом году — FT. Писал по поводу этого — Индекс доллара DXY поднялся до 106 пунктов, что является максимумом с осени прошлого года. Дальнейший рост доллара на мировом рынке, скорее всего, не просто приостановит рост на сырьевых рынках, но и приведет к коррекции на нем. То же самое касается и фондовых рынков.

Правда ничто не ходит без коррекций, и DXY не исключение. Чисто по ТА DXY торгуется в восходящем канале на днях, коррекция возможна, но именно коррекция, т.к. нет дивергенции на хаю…

На этой неделе (26,04) и у нас состоится заседание ЦБ РФ по ставке. И тоже вопрос — будут ли понижать? Писал свое мнение на неделе и от него не отказываюсь!

По поводу ставки —  высокая ставка надолго. Противоречия с желаемыми цифрами по уровню инфляции  и реальностью вызывают противоречия! А виной всему неграмотная политика регуляторов и вход экономик мира в жесткое пике! На чем «они ждут» снижение инфляции? Рубль девальвируется, зависимость от западных технологий  и товаров явно не уменьшается. С девальвацией рубля инфляция будет расти, и о чем «мечтает» Набиуллина рискует не сбыться в ближайшем будущем!

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 14,9% с 14,5% в марте, на 2025 год — до 10,4% с 9,4%, на 2026 год — до 8,1% с 7,5%, показал ежемесячный опрос Банка России. Аналитики ждут более осторожного и растянутого смягчения ДКП  — опрос ЦБ РФ.

Еще показательны облигации. Наш ЦБ обещает снизить ставку, и в этом случае гособлигации должны расти, но этого не происходит, значит большие деньги не верят в скорое понижение ставки…

В тоже время золото показывает, что капиталы не ждут скорого снижения инфляции, а значит «деньги» будут продолжать дешеветь, и их надо куда-то вкладывать, чтобы отбить инфляцию. Этим и вызван  рост всего сырья, акций и крипты! Но это рост из разряда «вынужденного», пузырь может продолжить надуваться  сколь угодно долго!

Так было и в 2008 году, но тогда ситуация в мировых экономиках была намного лучше и более прогнозируема из-за отсутствия печатного станка! Сейчас ситуация кардинально иная, но это не должно успокаивать быков — пузыри лопаются быстро и сильно! Осторожней в покупках, особенно с плечами!

Для снижения инфляции необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время — ЦБ РФ. Мое мнение — высокая ставка на долго! Продолжаю часть средств держать на коротких (трехмесячных) депозитах!

Нефтяной рынок.

Саудовской Аравии нужна цена на нефть около $100 для балансировки бюджета — МВФ (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-18/saudi-arabia-needs-oil-price-near-100-amid-opec-cuts-imf-says).

Нефть растеряла весь рост после того, как иранские СМИ преуменьшили значение атаки Израиля. По нефти — я остаюсь быком, даже графически, цена выше 55ЕМА и облака Ишимоку, внутри реперной зоны поддержки 83,1-86,1, поэтому продолжаю держать колл-опцион на BR-5.24 и продолжу покупать  колл-опционы на BR-6.24.

По сырью я бык. Кроме проблем с инфляцией в любой момент может прилететь геополитический фактор, и рост может продолжиться даже на этом фоне!




Валютный рынок.

Реализация мер послания президента предварительно оценивается более чем в 1 трлн руб. в год - Силуанов.

Необходимы усилия, чтобы “длинные” вклады стали популярными. ЦБ поддерживает освобождение “длинных” вкладов от налогообложения — Набиуллина.

Понятное дело — бюджету невыгодно платить высокие ставки за депозиты на 3 месяца, поэтому рубль и начал движение вверх, несмотря на вроде как растущую нефть… Медленно, но верно все движется по моему сценарию развития событий, просто надо иметь терпение и устойчивую веру в своей правоте.

При этом вышел отчёт ЦБ: профицит счета текущих операций РФ в 1 квартале вырос до $22 млрд. Профицит торгового баланса РФ в 1 квартале вырос до $31,1 млрд. При этом рубль показывает намек (пока) на снижение! Объяснение на мой взгляд одно - расходы бюджета превышают доходы, и их надо восполнять.

Незамеченной прошла дата возможной пролонгации обязательной продажи выручки экспортерам — но никакой информации пока нет! Это лишний показатель, что ее может и не быть, а значит после полного окончания налогового периода девальвация может ускорится!

Ни один актив не движется без коррекций, это касается и валютных пар. Пара USDRUB пока выше пробитого сопротивления на днях 92,85+, так что мне переживать за свой лонг я считаю преждевременным. Пара USDRUB  на днях после пробоя рисует почти возврат к уровню пробоя. Падение было крайне быстрым, последующий отстой тоже выглядел нелогичным. Уровней сверху кроме незакрытого гэпа я почти не вижу!  Готовлюсь морально к продолжению роста валют, как следствие роста инфляции... Вопрос в «бумажном» рынке — насколько долго его будут искусственно удерживать?

В паре доллар/рубль ситуация тоже пока за быков, элементарная коррекция, продолжаю держать квартальные колл-опционы. До конца квартала еще много времени! Также держу нал и USDT...

CNYRUB на днях — выше 55ЕМА и целого набора трендов, RSI на локальном дивергентном тренде, ниже есть еще один… Одна из идей на эту неделю — буду пытаться покупать квартальные колл-опционы и на юань...





Повторюсь, опционы я использую для торговли в случае локальной уверенности в своей правоте. В них нет вариационной маржи, убыток ограничен премией покупателю, а в случае правильного понимания ситуации прибыль может измеряться трехзначной прибылью от потраченных средств, так что соотношение прибыль/риск для меня более чем удовлетворительное.

«Бумажный» рынок.

США запретили импорт российского алюминия, меди и никеля. Российский алюминий, медь и никель отрезаны от западных торговых площадок. США и Британия запретили их поставку на склады Лондонской биржи металлов и Чикагской биржи, а также прямой импорт. Лондонская биржа металлов предупредила о неопределенности на рынке из-за санкций против РФ.

Планы США увеличить пошлины на китайский алюминий могут негативно сказаться на экспорте «Русала», заявили в компании. Белый дом намерен утроить импортные тарифы, что, по мнению китайской стороны, нарушит глобальные цепочки поставок. Для «Русала» китайский рынок является очень важным после отказа западных стран от покупок алюминия из РФ — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6651571) .

Но наши металлурги уже «перестроились» на Азию, да и как обходили санкции, так и будут обходить. Иначе рост алюминия и никеля может привести к росту цен = рост инфляции…Но возникает снова вопрос — а смогут ли?

Россия вряд ли сможет быстро переключить поставки металлов на Китай, даже если очень захочет — Bloomberg (https://www.profinance.ru/news2/2024/04/19/cc2c-rossiya-vryad-li-smozhet-bystro-pereklyuchit-postavki-metallov-na-kitaj-dazhe-es.html). Возникает вопрос — смогут ли российские железные дороги — логистическая опора страны и все более важная связь с экспортными рынками — выдержать эту нагрузку. Также большой вопрос, который возникает после введения новых санкций, заключается в скидках, которые может потребовать Китай — крупнейший в мире потребитель металлов и новый спасательный круг России. Еще более сложный вопрос заключается в том, сможет ли металл вообще туда попасть, поскольку узкие места в логистике и конкурирующие приоритеты экспорта создают значительные задержки в транспортировке грузов. Конечно шансы есть, но вопросов крайне много!

Снова зависимость от Китая  — весьма шаткий позитив. Да, на фоне санкций  США и Великобритании есть шансы продолжения роста металлов (никеля и алюминия) = рост инфляции = негатив для рынка (в данной ситуации), а т.к. Китай завязан и на эти страны - то не факт, что будет продолжать покупать по заоблачным ценам…

По данным Главного таможенного управления Китая, поставки угля из России в марте упали до 6,92 миллиона тонн (https://www.profinance.ru/news2/2024/04/20/cc2m-import-uglya-v-kitaj-iz-rossii-upal-na-21-v-marte.html).

Это частности, но как говорится из частного складывается целое!


Но нашему рынку пока на все наплевать, он пытается расти!

По недельному Индексу ММВБ  = вижу потенциальную дивергенцию, явное замедление темпов роста = свеча почти додж (свеча раздумья), продолжение роста/коррекция = 50/50, рынок остается неоднородным=нет общей тенденции = на выходных лучше без позиций!

В Индексе ММВБ на днях рисуется абсолютно не понятная комбинация свечей. Вероятность вверх/вниз = 50/50. Рынок остается не однородным, творится хаос на рынке, постоянные вербальные новости, исключать ничего нельзя! В случае продолжения общей тенденции на снижение — тогда рынок обретет однородность, а пока пила на хаю! В случае снижения т.к. рост крайних дней был почти безоткатным, то и коррекция может быть крайне сильной!

Почему ее нужно все-таки откупать? Я технарь,  т. к. на смотря на перекупленность все-таки не было дивергенции на хаю в крайнем импульсе, да и 55ЕМА и облако Ишимоку на днях находятся ниже. Поэтому пока именно коррекция, и после нее может быть снова отрост. 

Вопрос — где откупать глобально? Т.к. рост крайних дней был почти безоткатным, поэтому пока я вижу только полку 3334+ (+ незакрытый гэп). Но индекс не информативный, поэтому не зависимо от индекса буду торговать локальные идеи! Перекупленность остается, и  поводу роста в такой ситуации, можно только спекулятивно, локально с короткими стопами!

Спекулятивно — каждый видит свое, я же пока вижу неоднородность на рынке, поэтому буду действовать по ситуации (локальные идеи), пытаясь абстрагироваться от общей картины.  Главное со стопами! НА ВЫХОДНЫЕ Я ОСТАВЛЯТЬ СПЕКУЛЯТИВНЫХ ПОЗИЦИЙ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!





Т.к. рынок неоднородный — я пытаюсь торговать независимо от графика Индекса ММВБ.

Начну с самого непростого — СБЕР.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РФ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФНБ В ФИНАКТИВЫ В 2023 Г. СОСТАВИЛИ 358,3 МЛРД РУБ., ИЗ НИХ 282,3 МЛРД РУБ. — ДИВИДЕНДЫ ОТ СБЕРБАНКА — МИНФИН.

Реального фундаментала для роста в нем я продолжаю не видеть. Сбер — лидер в народном портфеле (30% в Сбере от всего рынка) Но на чем? Банально российский капитал в большей части оказался заперт внутри страны, часть его неминуемо будет перетекать на фондовый рынок. В таких условиях нахождение в акциях вполне оправданно. Но это очередной пузырь, а они очень часто лопаются!

Что нам известно конкретно. ГОСА «Сбербанка» пройдет 21 июня в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 20 июня. Дата закрытия реестра акционеров банка для участия в годовом собрании — 27 мая 2024 года (конец операционного дня). Но при этом никаких четких цифр нет! Сначала в любой цивилизованной стране надо заранее знать размеры дивов, потом решать, оставаться на отсечку или нет! А то может получиться так, остался в покупке на дивы — а их не будет, или будут, но меньше (как в «Лукойле» — снова ниже). «Кот в мешке». Такой рынок, такие порядки… Но судя по опросу на канале именно ожидание дивидендов является основным возможным драйвером для будущего роста!

А вот негатива (правда тоже пока потенциального) тоже много. Возможная девальвация рубля ставит под сомнение доходность банковского бизнеса. Объяснение простое: основной доход банков — это кредиты. С девальвацией валюты будет расти инфляция, население будет беднеть еще быстрее, а доходы остаются на прежнем уровне. Нужны будут  рефинансирование кредитов, но для банков спущены «сверху» указания об ужесточении требований к заемщикам — это нехороший сигнал для банков.

И наконец Сбер, пожалуй, единственный банк, который был избавлен от поборов в прошлом, но не факт, что избежит в будущем.  Вопрос веры!

Чисто по ТА — давненько я такого отстоя не видел на двух крайних неделях😱 = диапазон сузился до безобразия, вероятность вверх/вниз = 50/50, надо жать расширения рынка! 

Мнение не меняется. Сбер на днях продолжает оставаться для меня загадкой... Есть тренд (специально его пометил серым), но я не умею точно определять стопы на наклонных уровнях, поэтому решил для себя следующее. Сейчас в мертвой зоне 304,6-308,3, НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ! Проход и закрепление ниже — приоритет у медведей, и буду искать точки входа от шорта. По поводу продолжения лонга от этих уровней — исключать ничего нельзя, но идей пока нет! Буду думать в ходе торгов! Откупать точно буду в зоне 299,8-301,5.

Пока не четко определился со стратегией в Сбере на часах. Вниз — пробой и закрепление ниже 304,5- = продажа в зоне 304,5 — ? — пока вопрос, но цена будет ниже 55ЕМА и облака Ишимоку, буду смотреть по ситуации. Однозначно буду покупать в зоне 299,3-301,2 со стопом 298,4-. Тэйки под/над крайних цифр в выше озвученных зонах!





Лукойл (делит второе и третье место в народном портфеле).

Что известно! В Лукойле решили выплатить дивиденды по минимуму — 498 руб/акц. (всего 6,3% при ставке на депозитах 16+%), ГОСА — 27 апреля. отсечка — 7 мая. И все! Возможным драйвером для роста может служить ожидание о выкупе долей нерезидентов с дисконтом в 50%. Если так, то это позитив, но «нерезы» уже списали свои российские активы как «токсичные», и не факт, что пойдут на выкуп.

Кстати, на неделе снова начала играть тема выкупа у нерезидентов с дисконтом. Искусственное выпихивание цен на вербальных интервенциях по возможным дивидендам (кот в мешке) и про такие же вербальные интервенции о возможном выкупе у нерезидентов акций (с дисконтом) в моменте «канули в лету», и в итоге получилось полная неоднородность в итоге. Этими вербальными интервенциями полностью испортили графики, так что торговать спекулятивно становится все сложнее и сложнее.

Правда есть один возможный позитивный драйвер для роста - это рост нефти вкупе с попыткой девальвации рубля! 


На недельном графике вижу откровенную дивергенцию на хаю и свечу типа додж (возможный предвестник разворота на коррекцию)!

В итоге в Лукойле рисуется разворотная комбинация свечей на днях… Рост был почти без волн и единственная поддержка на днях 7551-7554 (+незакрытый гэп).

В Лукойле на часах вижу уровень сопротивления 7857-7858 (+55ЕМА и облако Ишимоку), (кстати подтвердившееся в пятницу), буду пробовать под ним продавать со стопом 7881+. Для лонга пока не созрел, но исключать прохода наверх тоже нельзя, в этом случае буду искать уровни для него (т.е. четкий стоп)!  Пока шортовая идея —  основная идея! Главное есть стоп! Хотя исключать роста на фоне дивидендного собрания на этой неделе исключать тоже нельзя!






Не могу обойти вниманием «наше все» — Газпром (делит второе и третье место в народном портфеле с Лукойлом).

ГОСА «Газпрома» пройдет 28 июня заочно — холдинг. И снова никаких конкретных цифр по возможным размерам дивидендов! 

И снова удивлен поведением Газпрома в минувшую пятницу. Как только он пошел в рост — сразу в уме пошли разговоры про дивы (ну а чем еще можно объяснить такой рост??? 😱Только ими! 😜) Хотя исключать инсайд конечно тоже нельзя. Ненавижу его за это!😡

Чуть позже начала роста вышла новость «Газпром» обратился в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к АО «Драга» (Специализированный регистратор — держатель реестров акционеров газовой промышленности) о передаче в собственность «Газпрома» обыкновенных акций, обязанности АО «ДРАГА» списать обыкновенные акции и зачислить на казначейский счет компании ( https://www.interfax.ru/business/956803 ).Возможно это и стало триггером для роста  Газпрома, но опять же сослагательное наклонение и суд только 10 июля…

По поводу Газпрома тоже мысли не меняются. Анализировать график с точки зрения техники не представляется возможным, повторю: Газпром — госбумага, с низкой базой, и он по идее растет действительно последним! Продолжаю не видеть волн, возможно, снова ложный импульс вверх! Без идей! Пока по крайней мере, надо будет смотреть за дальнейшим развитием событий…Я технарь, и уже видел кучу разводок (в одну и сам попал), поэтому пока я стараюсь игнорировать этот рост...
Возможно со временем снова начну им плотно торговать, но меня подспудно преследует память - ГАЗПРОМ РАСТЕТ ПОСЛЕДНИМ!




Отдельно выскажусь про крипторынок!

Мне все больше и больше нравится торговать криптой!  Объясню — там чисто техника! Никаких вербальных интервенций, никаких ожиданий, все по ТА работает (перекупленность/перепроданность, дивергенции, 55ЕМА и облака Ишимоку) — просто классика жанра! 👍

Пока на нашем рынке было затишье, решил модернизировать торговлю на Bybit,  изучил процесс продажи (я все таки спекулянт, а не «чистокровный» бык). С точки зрения комиссии торговать от шорта выгоднее через фьючерс, причем на бирже Bybit существует опция «кредитное плечо», которое можно динамически изменять (от 1:1 до 1:100). Так что я готов и на ней торговать в обе стороны! ТА везде работает одинаково! 

Да, я понимаю, что риски есть! Особенно со стороны регулирующих органов (не можешь совладать с тенденцией — просто возглавь ее). Но это снова только ожидания, а не свершившийся факт! Поэтому продолжаю аккуратно торговать на Bybit, т. к. там чистой воды скальп (без всяких примесей). Так что я готов и на ней торговать в обе стороны! ТА везде работает одинаково! Если мне понравится Ваша идея по ЛЮБОМУ токену — я и сам воспользуюсь и скажу спасибо!

На неделе прошли два знаковых события — халвинг в биткоине (#BTC) и презентация проекта Павла Дурова (#TON).

По поводу первого — пока (надо признать) в Биткоине роста нет… Продолжает торговаться в канале, но я по нему все равно стратегически бык. Чисто по ТА в случае пробоя вниз наклонного канала на днях с уровнями на данный момент $60000-$71000, мишень = $49000±, и на этом уровне возникнут проблемы с окупаемостью майнинга (он может стать невыгодным). Поэтому помимо стратегической покупки на Bybit по 62600 готов его докупать на мишени вниз. В случае же роста пока ничего не буду делать, продолжу следить за ним, держа BTC на кошельке Trezor.

По поводу TON. Ничего не меняется, ТА на любом рынке работает! Судя по всему и в TON тоже срабатывает поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты», после презентации проектов по монетизации телеграм-каналов за пределами РФ.  Печально, рассчитывал на пробой канала...

Также все пользователи Кошелька могут отправлять доллары (USDt) своим контактам в Telegram бесплатно. Это стало возможным благодаря запуску USDt в сети TON.

Перевел монеты снова на биржу Bybit и выставился под верхней границей канала на закрытие лонга… В случае случае продолжения снижения буду снова докупать на мишени от пробоя канала! При пробое канала вверх — снова буду покупать! Т.е. как и на «обычном» рынке!

Я в глобальном плане бык на крипторынке (опять же на фоне грядущей гиперинфляции), но и спекулятивно от шорта уже пытаюсь торговать. Опять же повторюсь — основные принципы торговли на любых рынках одни и те же! ГЛАВНЫЙ ИЗ НИХ — НАЛИЧИЕ ЧЕТКОГО СТОПА!

Т.к. относительно верю, что в будущем многие альт-коины вырастут на фоне растущей мировой инфляции  на выходных начал и их покупать (пока в небольших объемах). Опять же — посмотрим, не на «последние деньги»! 

Для желающих присоединиться ко моей торговле на крипторынке  — ссылка на отркытие счета на Bybit – https://www.bybit.com/invite?ref=V9PXRL.

=

Итоги недели и мысли на будущее!

Суммарно за неделю прибыль +0,323%. Прибыль с 06.12.2023 абсолютных(!)  ⚡️+8,01%⚡️  причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока три убыточные недели.

=

На неделе купил колл-опцион на BR-5.24, экспирация 25,04, страйк 88.  Повторюсь, по сырью я бык. Кроме проблем с инфляцией в любой момент может прилететь геополитический фактор, и рост может продолжиться даже на этом фоне! 

Я понимаю, что рынок нервный, эмоциональный, а на эмоциях ТА может не работать, но я тоже человек, живущий в мире с инфляцией, риски конечно есть, главное их ограничивать, да и до экспирации еще есть время! Но глобальная идея осталась, пусть я получу убыток в  BR-5.24, но продолжу покупать  колл-опционы на BR-6.24 с датой экспирации 28,05,24 (чтобы было пространство и время для маневра).  

В паре доллар/рубль ситуация тоже пока за быков, элементарная коррекция, продолжаю держать квартальные колл-опционы. До конца квартала еще много времени!

У меня  есть и вклады, и наличный доллар, и USDT (в том числе депозит в долларах), и инвестиции на крипторынке (BTC и TON), также пытаюсь торговать на рынке — ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ!👍  Где-то можно допустить даже убыток (без этого не бывает трейдинга), но риски должны быть тоже диверсифицированы! НЕЛЬЗЯ КЛАСТЬ ВСЕ ЯЙЦА В ОДНУ КОРЗИНУ!  Если без риска — то держите средства на депозите, это безопасно, но такой «ПАССИВНЫЙ» доход не по мне!

Несколько мыслей про «бумажный» рынок. Там идей глобальных нет! Неоднородность просто зашкаливает, то одна бумага бодриться, а другие испытывают слабость. Понять их очередность не представляется возможным! 

Объяснение этому простое, точнее их два. Каковы причины роста? Банально — не во что вкладываться! Надежды на дивиденды (пока  вербальные)! Вера в экономику РФ! На этой неделе заседание нашего ЦБ — посмотрим, что предпримут со ставкой… Я сомневаюсь, что ее понизят, а при такой ставке о каком росте экономики можно говорить?

Ожидание девальвации, рост инфляции. Вот тут двоякое мнение. С одной стороны девальвация рубля = инфляция, это негатив! Но с другой стороны факт роста инфляции может сыграть снова злую штуку с медведями — они могут снова попасть под «каток» быков, которые могут снова начать покупать в желании заработать на росте, толкая акции в космос… Тем самым надувая пузырь…Так что традиционная динамика — девальвация рубля=снижение рублевого индекса ММВБ может и не работать!

И САМОЕ ГЛАВНОЕ — РЫНОК КРАЙНЕ ТОНКИЙ И ЛЕГКО МАНИПУЛИРУЕМЫЙ! НУ И КОНЕЧНО СЛЕПАЯ ВЕРА В ДИВИДЕНДЫ МЕНЯ ПРОСТО ПОРАЖАЕТ!

Я пережил 2008 год, и там была примерно аналогичная ситуация в мире и у нас в стране. Жесткий лонг и тяжелая расплата! Только сейчас ситуация КАРДИНАЛЬНО изменилась!

Мировая инфляция набирает обороты, и надо чтобы итак обесценивающиеся деньги работали, хоть как-то обыгрывая инфляцию. При таком раскладе рост может продолжаться вечно, но это как раз из разряда  моего недопонимания текущей ситуации в мире и у нас в стране в частности. Я постоянно думаю про пузырь, который может лопнуть в любой момент! Горе от ума (точнее от прошлого опыта). Но на хаях без коррекции, в условиях перекупленности я точно покупать «в долгую» не буду!

При этом в той же Америке торгуют те же люди, а люди обладают эмоциями! АЛЧНОСТЬ и ЖАДНОСТЬ толкают их на покупку «по любой», потом подключается СТРАХ — и их «стригут» как овец… Тоже самое может произойти и на нашем фондовом рынке!

В торговле особенно важна психология,  надо отключать эмоции и торговать с холодным умом! Еще раз повторю, лучше быть реалистом, чем оптимистом «в розовых очках». Мне лично так проще перестраиваться психологически!

Буду думать над возможными сценариями развития событий и соответственно над своей стратегией в ходе торгов! Главное — ничего нельзя исключать! Ну и конечно надо сперва прикидывать именно негативный сценарий развития событий, заранее просчитывать стоп для ограничения убытков и быть к ним морально готовым! 

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!

Я предлагаю:


— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!