dr-mart

Евротранс отчет МСФО 2023 записная книжка #EUTR


Евротранс отчет МСФО 2023 записная книжка #EUTR
Капитализация 36 млрд
📈Выручка х2 126 млрд руб
👉96,5% выручки — топливо
👉3/4 топливной выручки — оптовая торговля

📈валовая прибыль х2
валовая маржа примерно 10% и в 23 и в 22 г
📉админ расходы х2 до 1 ярда
нематер.активы были 0, стали 3,5 ярда?
📉=>купили софт и товарные знаки у кого-то за 3,5 ярда (может у своей компании какой, не знаю), отразили этот отток в движении денежных средств

📉долг с арендой = 40 ярдов, год назад = 31 ярд
👉5,9 млрд кредиты
👉11 ярдов бонды
👉23 ярда лизинга
📉налички на конец года почти 0, куда ушли деньги от IPO?
📉В оборотный капитал чтоле?: дебиторка с 6,8 ярдов до 22,77 млрд, почему?
📉В CF изменение оборотного капитала -15,8 млрд отражено
📉Capex вырос с нуля до почти 9,8 млрд руб!!!

📉FCF = -20,63 млрд😁😁😁
📉Проценты+аренда = -4,55 млрд

В январе внесли доб.капитал +1,125 млрд (каким способом??)

📈EBITDA x2 = 12,31 из них 77% — продажи топлива
умудрились показать прибыль 5,15 млрд при денежном потоке -20,6:)

smart-lab.ru/q/EUTR/f/y/

✅почему рост дебиторки невероятный, который унес 16 ярдов CashFlow?
✅какого имущества накупили на 10 ярдов?
✅у кого купили нематериальные активы на 3,5 ярда?:)
★3
12 комментариев
+2
Можно домен за лярд купить, и процент отдать продавцу.
avatar
Коптяеффъ
Мда. 
avatar
СергейК
В январе внесли доб.капитал +1,125 млрд (каким способом??)

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=07JsQEp770KKpKRwdv8rew-B-B
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1 повестки дня: О предварительном одобрении договоров безвозмездного вклада.
Решение по вопросу № 1 повестки дня: Одобрить заключение с акционерами договоров безвозмездного дополнительного вклада в имущество Общества на следующих условиях:
1.1 Ф.И.О./Наименование акционера: Алексеенков Олег Олегович; Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей; Иные условия: согласно проекту договора Приложение 1.
1.2 Ф.И.О./Наименование акционера: Алексеенков Сергей Олегович; Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей; Иные условия: согласно проекту договора Приложение 2.
1.3 Ф.И.О./Наименование акционера: Дорошенко Николай Николаевич; Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей; Иные условия: согласно проекту договора Приложение 3.
1.4 Ф.И.О./Наименование акционера: Мартышов Игорь Юрьевич; Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей; Иные условия: согласно проекту договора Приложение 4.
1.5 Ф.И.О./Наименование акционера: ООО «Инвест Капитал», ИНН 7718261925, ОГРН 1157746643746; Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; Иные условия: согласно проекту договора Приложение 5.
1.6 Ф.И.О./Наименование акционера: ООО «Новая инвестиционная компания» ИНН 5047205877, ОГРН 1175029028899; Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей; Иные условия: согласно проекту договора Приложение 6.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.01.2024

Мажоры подкинули деньжат, сумма сопоставима с полученными ими дивидендами

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6U0Y20KESUmJvK1dtoEWkQ-B-B
2.4. вид и предмет сделки: Внесение в имущество Общества безвозмездного дополнительного вклада в денежной форме, который не увеличивает уставный капитал общества и не изменяет номинальную стоимость акций.
2.5 содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества безвозмездно передает денежный вклад в имущество Общества, а Общество принимает данный вклад и использует его в своей деятельности.
2.6 стороны и выгодоприобретатели по сделке Стороны по сделке:
Сторона 1: Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» (Эмитент)
Сторона 2: Мартышов Игорь Юрьевич (Акционер).
2.7 срок исполнения обязательств по сделке Не позднее 29 февраля 2024 года.
2.8 размер сделки в денежном выражении 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.
avatar
Palmer_smartlabru
+1
📉налички на конец года почти 0, куда ушли деньги от IPO?
📉В оборотный капитал чтоле?: дебиторка с 6,8 ярдов до 22,77 млрд, почему?

почему рост дебиторки невероятный, который унес 16 ярдов CashFlow?

Кажется, ответ на эти вопросы уже есть в
www.youtube.com/watch?v=5pAguiHDDVA
avatar
Palmer_smartlabru
Денис Гончаров, это не мысль — это мне старший брат сказал, когда я ещё только начал домены покупать с целью перепродажи ))
avatar
Коптяеффъ
В интервью у Когана ответы на многие вопросы. В принципе, если компания может генерировать дивы в 9-10% и развиваться, то это неплохо, даже очень. 
avatar
MONETA invest
MONETA invest, Когана посмотрел не понял куда бабки на нематериальные активы слили
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
MONETA invest, да и по дебиторке не подробно ответил объяснил только 4 ярда из 16 прироста дебиторки по факту, остальное похоже предоплаты?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Тимофей Мартынов, 
Насколько понял, они в капиталку вложились достаточно серьезно, что и объясняет большую дебиторку(понятно, что не все еще построено и поставлено), ну и задержки поставок топлива видимо серьезные(риск, надо сказать, немалый).  Надо смотреть итоги 2024, они будут более показательными(и в плане дивов, и в плане показателей).
Я держу небольшую позицию со средним 235 в лонг(не для спекуляций), но набирать по текущим уровням точно не советую, т.к. неизвестно насколько глубоко акция еще упадет.
avatar
MONETA invest
+1
Я лично пока что не вхожу, т.к. много кредитов набирали в 23 году на покупку топлива.
Сейчас они отразили этого как свои достоинства. Но за кредиты придется расплачиваться. А т.к. ставка все еще не снижается, может им придется перекредитовываться по более высоким ставкам, что считаю не учтено рынком.
avatar
֍ Гадаю на ромашке ֍

полезные записи за 24 часа

★10 18 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★9 15 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★9 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★9 6 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★6 35 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★5 17 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★5 1 ТОП Вкладов и накопительных счетов с 24.11.2024 (С дополнительными условиями)⁠⁠
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★4 43 Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
★3 40 Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
+131 27 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+105 20 Правильный пофигизм - залог успеха
+81 16 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+79 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+70 46 простые вещи об экономике и действиях ЦБ
+63 50 Обложка Экономист 2025
+60 40 Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
+56 22 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+51 12 Корпоративная коррупция при сделках M&A
+49 14 Как вам неделька?

самые обсуждаемые сегодня

27к Зачем вам всё это надо?
26к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.
22к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
7к Азия. Понедельник.
3к Если Газпром устоит в приделах 115, значит у него появится шанс
2к Талант должен ходить голодным!
2к Эльвира Набиуллина сказала, что операционные издержки останутся навсегда, это признак нерыночной экономики ???
1к P2P криптовалюты или как легализовать множество транзакций?
1к Вводная к открытию недели

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн