Блог им. InvestHero
В новом выпуске программы «Вот такие пироги» говорили о том, как выстроить тактику на лето:
— ранее мы приняли правильное решение откупать коррекцию;
— ЦБ утвердил ставку 16%, и рынок пошел развивать движение вверх.
Поэтому:
1) Делюсь мыслями про % ставки в июле: ЦБ, вероятно, может повысить ее 26 числа — докуда вырастут акции?
2) Комментирую по верхам дивсезон, июньскую и июльскую часть. Думаю, в начале июня логично резать участие в рынке.
(по крайней мере мне: на коррекции я долю акций вывел в 120-130%)
3) Валютные облигации: комментирую дисбаланс между рублевой ставкой, валютной доходностью и курсом доллара/юаня
Все выглядит так, будто или доходности в валюте вырастут, или рубль укрепится еще (а может, и все вместе). На заметку: корпоратам и Минфину интересно занимать в валюте!
4) Осветил ситуацию в IVA Tech. Вижу в ней некоторую возможность: посмотрите, как сметают с полок акции «Астры» и «Делимобиля».
В целом, конечно, интересно, как и когда % ставка у нас вернется к 12-13% хотя бы. С этой мыслью очень жду панельную дискуссию на нашей конференции 15 июня — будут Софья Донец, Михаил Васильев, Григорий Жирнов, Егор Сусин и Сергей Коныгин. Хочу послушать, как они видят ситуацию.