Блог им. mathmarkets

Влез да по грибы. О возможных рисках.

Рынок снижается. Инвесторы начинают все более активно покупать. Но осознают ли участники рынка риски, которые могут быть этой осенью? Напишу риски, которые возможны, потому что цели снижения пока явно не достигнуты.
1. У меня есть приятель, достаточно крупный инвестор (был валютным трейдером ЦБ в 2000х прошел кризисы с 2008 года с хорошим плюсом по портфелю), который долго был держателем Газпрома и очень хорошо в нем заработал за эти годы и вышел еще в 22 году даже до рекордных дивов. Когда я ему писал 20 июня покупать акцию по 112р. на явных сигналах разворота и добое моих целей по снижению, он наотрез отказался (как и остальные акции). Потому что по по серии заявлений зарубежных и наших политиков ждет вероятного «Гриба». Будь то удар нашим ТЯО, грязной бомбой от СВУ, или (я добавлю) взрыв Курской АЭС, куда сейчас движутся войска противника.
2. На фронте не все так радужно, как пишут прокремлевские ТГ каналы, и бои идут тяжелые, границы по непонятным причинам слабо защищены и был допущен прорыв. С начала мобилизации 22 года прошло почти 2 года и ресурсы иссякают, контрактники не так охотно уже набираются, не смотря на растущие выплаты. Потому наиболее вероятна новая волна, а это еще один шок для нашей экономики.
3. Высокая ставка ЦБ и санкции. Про это уже много раз писали, не буду повторяться.
4. Новый мировой кризис на крупных финансовых рынках. Там все на хаях и когда начнет прилично падать — наш рынок будет расти и переть в горы, как вы считаете?
5. Ситуация с нефтью на грани. Если не пройдет выше 79,5$ в сентябре, может пойти на 64$ и ниже. На сколько силен наш рынок и рубль будет при этом?!Оценивать риски явно стоит, потому что по нашему рынку может быть еще 40-50% просадки по моим моделям. Когда оцениваешь рынки каждый день и уже достаточно хорошо считываешь паттерны, можно заранее по крупным ТФ определить возможный разворот. Все цели я давал на PG еще в конце апреля, а не в июле августе, когда все полетело и про это заговорили в сообществе. Лучше сейчас посидеть на заборе, в идеале в реальном кэше, и не держать все на бирже. Хотя бы 30% вывести в наличный бакс, это точно хуже не сделает для вас. Я пока по рынку медведь, пока не будут достигнуты цели или не появится явный сигнал на возможный разворот. Шорт по РТС везу с 112000 (до этого открывал/закрывал от 119000), сейчас держу шорт по СнП с июля от 5660 и небольшой лонг по Си.
Берегите ваши депозиты и оценивайте риски.
★1
11 комментариев
Рынок снижается. Инвесторы начинают все более активно покупать
как-то я не понял энтого момента...
avatar
Год назад, когда рос любой шлак, укры уже пытались Запорожскую АЭС подорвать, чем вам не ядерная опасность? Что изменилось-то?
avatar
Lenina Street Bets, Запорожская АЭС ближе к Киеву — не комильфо.а вот сейчас уже и грязная бомба есть и до Курчатова им недалеко. Ответка им после вероятной диверсии с большой вероятностью прилетит.
avatar
куда сейчас движутся войска противника.
для вас расскажу мой любимый анекдот давнишний и предположить не мог, что он так уместен в трейдинге
кораблекрушение
двое выжили.один прожженный моряк, второй интеллигент 
интел спрашивает, мол, простите сэр вы не знаете как долго нам плыть до твердой земли
бывалый отвечает — знаю
интел- не будете ли вы так любезны, сэр, назвать расстояние  и направление 
бывалый недолго думая- метров 300 и только вниз
так вот ТС твои войска, которые идут на Курск  резко сменили направление на вниз на  метра полтора и то если повезет быть закопанным 
Валерий Осипенко, этот крендель пишет про ядрен батон грязный, явно от другой стороны методичку закидывает
avatar
dnmsk ☮, это ципсо гроши зарабатывает 
макаревичи пишут красиво, а эти тупят 
им не хватает опыта и не хватит уже 
Валерий Осипенко, себя в ципсо записывай.
avatar
Mathmarkets, пишется через И 
это на хохломове пишется как слышится 
Пошли инсайдеры — новореги
avatar
Я пишу лишь о возможных рисках, потому что цели просчитаны еще в апреле. Я не знаю на чем могут уронить рынок. Тут скрин поста от 24 апреля. Внизу посмотрите дату.

avatar

теги блога Mathmarkets

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн