Выбираем лучшую дивидендную акцию из сектора электроэнергетики

Я постоянно нахожусь в поисках перспективных дивидендных акций, так как на протяжении почти 5 лет инвестирую в российский фондовый рынок, используя дивидендную стратегию.

В этой статье я проанализировал один из секторов нашего рынка — сектор электроэнергетики и выделил из него наиболее привлекательную акцию для инвестирования.

Сектора российского фондового рынка

Всего на нашем рынке выделяют 10 секторов:

Банки, нефтяники и металлурги — это основа нашей экономики. Эти три сектора занимают около80% в структуре всего фондового рынка РФ. Остальные 20% занимают не менее важные сектора, в том числе, сектор электроэнергетики!

Сектор электроэнергетики

На данный момент это самый многочисленный сектор на нашем рынке по количеству эмитентов. Я насчитал более 60 акций от энергетических компаний на московской бирже:

Как видите, выбор очень большой!

Для анализа сектора я сузил выборку и взял состав индекса электроэнергетики (MOEXEU), в который входят 16 самых ликвидных бумаг:

1. ИнтерРАО
2. Россети
3. МосЭнерго
4. Юнипро
5. РСетиЛЭ-п
6. РусГидро
7. РСетиЦП
8. РСетиМР
9. ОГК-2
10. ЭЛ5Энер
11. ТГК-1
12. Россети Ур
13. РоссЦентр
14. РсетВол
15. ДЭК
16. ТГК-2

Из этих 16 акций попробуем выбрать самую привлекательную по росту котировок и дивидендной доходности!

Лучшая акция по котировкам

Для начала, давайте сравним их по динамики котировок за 10 последних лет:

Наибольший рост показали:

• Мосэнерго +190%
• Интер РАО +281%
• Россети Центр и Приволжье +362%
• Россети Урал +575%
• Россети Ленэнерго +1602%!!!

С большим отрывом побеждают акции компании Россети Ленэнерго.

Стоит сказать, что акции остальных 4х компаний хоть и показывают прибыль за 10 лет, но с момента размещения на рынке не имеет долгосрочного роста, а у некоторых он отрицательный (например Интер РАО).

Вообще, большинство акций энергетиков из индекса показывают очень слабую динамику роста или находятся в убытке:

Итак, по росту котировок из всех 16 бумаг индекса электроэнергетики (MOEXEU) лидируют акции Ленэнерго преф !

Лучшая акция по дивидендам

Давайте посмотрим, кто из сектора энергетики предлагает высокие дивиденды.
Я отобрал акции энергетических компаний, которые прогнозируют дивиденды выше инфляции:

• Россети Московский регион 13.37%
• Россети Ленэнерго-п 12.32%
• Россети Центр и Приволжье 12.08%
• Россети Центр 10.45%
• Интер РАО 9.78%
• Россети Урал 9.47%

Уберём из этих бумаг те, что не показывают роста котировок за последние 10 лет и у нас останутся:

• Россети Ленэнерго-п 12.32%
• Россети Центр и Приволжье 12.08%
• Интер РАО 9.78%

Тут так же побеждает Ленэнерго!

Подведём итоги:

Если опираться на прошлые данные по росту котировок и дивидендной доходности, то привлекательными для долгосрочного дивидендного инвестора выглядят акции:

1. Ленэнерго преф
2. Россети Центр и Приволжье
3. Интер РАО

Лично я отдам предпочтение Ленэнерго!
Ленэнерго за 10 лет, помимо роста котировок акций на 1602%, имеет среднегодовую дивдоходность в 11.9%, а это даже выше, чем у такого дивидендного аристократа, как Лукойл (у него 9.7%)!

По текущему прогнозу, ближайшая выплата от Ленэнерго составит чуть больше 12%.

Финансовый отчет Ленэнерго

Для закрепления результата давайте посмотрим на финансовый отчет Ленэнерго, потому что я оцениваю каждую акцию по трём параметрам-это котировки, дивиденды и финансовые показатели.

Отчёт компании близок к идеальному — выручка и чистая прибыль плавно растут, на счетах запас наличных, а чистый долг отрицательный!

Заключение

Победителем моего обзора сектора электроэнергетики стали акции Ленэнерго привилегированные. Бумаги имеют долгосрочный рост котировок и одну из самых высоких среднегодовых дивидендных доходностей не только в секторе, но и на всём нашем рынке!

Акции Ленэнерго есть у меня в портфеле, скрин из сервиса, где я веду учёт инвестиций:

У меня оказалось достаточно много эмитентов-энергетиков, но именно долю акций Ленэнерго я планирую увеличить в ближайшее время.
Думаю, что в начале 2025г начну докупать этого эмитента в свой портфель в ожидании дивидендов, о которых компания может заявить уже весной!

• МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! Жду ваших комментариев.