Все копитрейдеры в одном месте

Недавно наткнулся на интересный сервис копитрейдинга, который решает проблему «привязки» к конкретной крипто-бирже. Трейдеры могут загружать туда данные своей торговли с аккаунтов большинства крупных бирж, а инвесторы могут авто-копировать свои средства прямо на платформе. Получается своего рода мониторинг копитрейдинга, что уже интересно! Еще из приятных моментов заявлено авто-копирование spot и 120 млн$ активных инвестиций.

Zignaly – это мощная платформа для криптовалютного копитрейдинга, предоставляющая пользователям возможность зарабатывать на рынках, копируя сделки профессиональных трейдеров. Уникальность Zignaly заключается в его открытой рейтинговой системе и гибких настройках управления рисками, что делает платформу полезной как для новичков, так и для опытных инвесторов, ищущих стабильные источники дохода.

Давно уже напрашивался мониторинг, который соберет трейдеров разных бирж в одном обозначенном месте (как bestchange сделал с обменниками). Так всем будет проще и логистика поиска трейдера\инвестора свелась бы к минимуму.

На платформе Zignaly трейдеры могут загружать свои данные с различных популярных криптовалютных бирж, включая:

• Binance
• KuCoin
• Bybit
• FTX (до ее закрытия)
• Bitget
• Phemex
• Gate.io

Эти биржи поддерживаются для синхронизации с платформой Zignaly, что позволяет трейдерам подключать свои аккаунты и делиться торговыми стратегиями с подписчиками. Используя API-ключи, трейдеры могут автоматизировать процесс копирования сделок для своих подписчиков, предоставляя доступ к сделкам в реальном времени.

Еще одним интересным моментом является специальная ИИ (куда ж без нее в 2024), которая отвечает за ранжирование трейдеров.

В теории все выглядит грамотно и основательно. На практике же, система рейтинга требует forward — тестирования на периоде минимум от 6-12 месяцев (все как и в любой системе). На протяжении этого срока нужно отслеживать кто, и по каким критериям попадает\выпадает из топ-10 рейтинга платформы. Только так можно определить действительно ли система фильтрует «хитрецов», которые пытаются хотя бы на время занять лидирующие места в рейтинге с помощью различных торговых и не только манипуляций.

«Хитрецов» можно понять, но нельзя простить😄 Распределение инвестиций на таких платформах обычно происходит неравномерно. До 70-90% всего объема инвестиций распределяется в среди 1-10 места в рейтинге трейдеров. Потому то многие и пытаются туда попасть всеми возможными способами.

В свое время мы с @Ed_Khan уже сталкивались с этой проблемой, во время разработки одного из вариантов системы рейтинга для tradelink.pro. Задача оказалась совсем нетривиальной, но очень увлекательной!


Черновики наших попыток победить «нечистых на руку трейдеров»

Что там по рейтингу?

Рассмотрим на примере Топ-1 рейтинга трейдеров (фьючерсы).

Сразу же радует факт наличия процедуры проверки трейдеров, какой бы она не была.

Стратегия явно трендовая и достаточно консервативная, так как хорошо зарабатывала только в начале 2024, а все оставшееся время топталась на месте без серьезных просадок и профитов. Наличие подобной стратегии на 1-м месте рейтинга это безусловный плюс, так как обычно трендовые и консервативные стратегии не могут составить конкуренцию различным усреднителям и другим «жахарям».

Максимальная просадка в 21,3% полностью соответствует показателю риска для инвестора (естественно по моему субъективному мнению). Думаю чтобы достичь минимального показателя риска нужно иметь просадку примерно от 5 — 15%, но это неточно)).

Других торговых показателей на платформе не много. Кроме стандартных коэффициентов Шарпа и Сортино особо поизучать нечего. До уровня мониторингов того же tradelink, Zignaly конечно далеко. Это безусловный минус для такого сервиса.

Еще смущает странная система расчета PNL. Она зачем-то учитывает вместе прибыль трейдера и инвесторов. Это сильно осложняет понимание реального прироста торгового депозита самого управляющего. В идеале нужно было разделить эти показатели на условные «Прибыль» и «Общий баланс маржи».


Ежедневный PNL растет пропорционально приросту инвесторских депозитов

Радует, что для рейтинга в приоритете стоят счета торгующие длительный период времени. Максимальные баллы в этой категории получают трейдеры, которые торгуют минимум 2 года. Это можно увидеть в системе выдачи баллов рейтинга.

Резюме по Zignaly:

• Удобство: Zignaly позволяет трейдерам интегрировать аккаунты с нескольких крупных криптобирж (например, Binance, KuCoin, Bybit), что избавляет пользователей от необходимости привязываться к одной платформе.
• Гибкость: Платформа предлагает настроенные риски для различных типов трейдинга и дает возможность выбирать стратегии, основанные на долгосрочной торговле. Рейтинговая система придает дополнительную ценность трейдерам с долгосрочными результатами, что привлекает стабильных инвесторов.
• Проблемы: На платформе не хватает ряда аналитических инструментов и показателей, которые помогли бы оценить торговые стратегии более детально.
• Преимущества: Платформа ориентирована на стабильность и долгосрочные результаты, что особенно привлекательно для инвесторов, ищущих минимальные риски. Приоритет отдается трейдерам, работающим более года, что способствует выбору проверенных стратегий.

В любом случае хорошо, что подобного рода сервисы появляются на рынке. Все-таки они обладают куда большей гибкостью и независимостью, чем копитрейдинги при биржах. Идея — 5 баллов, реализация — 4 с минусом.