Вопросы XXVIII.

1>
Ладимир, какие мысли по аэрофлоту, возвращать планируешь в портфель?
Аэро и Сур пр, две бумаги без коррекций.
И как думаешь ослабление рубля как -то влияет на Аэро ?

Может отчет по МСФО и заставит, или даже спекульнуть перед ним. Но вообще там все не так радужно как мне виделось. Курс… Ну растут билеты очевидно, растет валютная часть затрат. Топливо ограниченно ценой. Раньше бы точно сказал что негатив, щас хз.

2>
После 05.12 будете ловить замещенные еврооблигации Минфина? А долгосрочно в портфель бабушки?

Даже не знаю что это за дата, за замещайками не слежу. Девал предпочитаю отыгрывать акциями.

3>
с таким долларом не думал о сургуте префах?

Я не знаю что будет потом, и исторически у меня так себе отношения с бумагой. Мне ближе Лук, Роснефть… ГПН даже. Но щас что то не уверен что для последней хорошие временя.

4>
А чем Роснефть интереснее Лукойла сейчас?

Типа с Сечином в одной лодке насколько это возможно, очень плохой для инвест климата в России человек, но лучше «с ним»(почти) чем против него в Лукойле(ну типа), и + Лукойл типа операционно не растет бла бла. Так себе проблема при ОПЕК но все-ж. У РН много всяких растущих направлений, и щас каким то образом выше ДД, если последние дни это не изменили движением цены.

5>
Почему рубль так резко стал девальвироваться?

ХЗ… Предположил бы что какие-то цепочки опять побиты санкциями.

6>A. Ранее ты говорил, что читаешь Мозговик, Аленку и тд. Как относишься к тому, что все сейчас затарились по самое не могу? Влияют ли на тебя мысли окружающих? Кажется, что ты — диссидент с хедж-шортами, но пока они сильно спасают.
B. Дай, пж, краткое вью на каждую компанию в портфеле.
C. Банки под сильным давлением. БСП заливают. Не могут там быть корп дефолты? Банк на юриках в основном специализируется.

У меня нет инфы по поводу того что все как то затарились. У меня плечи для меня низкие например. Вокруг много знакомых у которых кеш на балансе. Все что кто то купил кто то продал.

По каждой бумаге в портфеле… Постараюсь написать мини пост на днях в закрытой секции, все-ж портфель не публичен, но вообще запросик такой… Не на минутку)

Банки… Ну падают. Может быть все и везде, но у меня нет причин думать что в БСП все плохо потому что его кто-то там продает. Продают всё. Посмотрим что будет. Я думаю будет крутая прибыль и крутые дивиденды. А потом рекорды в 2025.

7>
Может быть заморозка банковских депозитов?

Может быть все, но… А хули?

8>
Почему дд роснефти видишь больше, чем у лукойла? На каком горизонте имеется в виду?

Да ближайшая выплата просто, что странно. Это не ГПН которая реально за 9 месцев платит, обе компании полугодовые, и у лука всегда выше ДД. А тут вот.

https://t.me/LadimirKapital