Бенефициары Трампа. Какие компании выиграют?

Будущий президент США господин Трамп скоро вступит в официальную должность. В своих заявлениях он обещает, что после вступления в должность он решит все имеющися конфликты на нашей планете. В их число попадает ''совсем-немного затянувшийся'' один конфликт (всего каких-то 1000 дней +).

Я субъективно прикинул какие компании выиграют здесь и сейчас в связи с окончанием активной фазы конфликта. Таких компаний оказалось слишком мало, так как я не жду сильных поблажек от новой администрации США.

📌 Санкции не снимут ⛔️

Господин Трамп уже был президнтом, и что-то я не помню каких-то чрезмерно теплых отношений (влажные фантазии отечественной пропаганды не в счет) с нашей страной. Почему сейчас должно что-то поменяться? Субъективно считаю, что никто никакие санкции снимать не будет, а процесс снятия займет десятелетия. Газпром опять будет продавать газ по трубе в Европу? Ага, щас, а куда девать американский СПГ? Алроса будет продавать алмазы в Бельгии? Ага, щас, De Beers просто так лоббировал ограничения для Алросы? Могу еще много примеров привести. Никто просто так не отдаст топовые рынки сбыты, которые возможно потеряны для нас навсегда.

Да и зачем нам, чтобы санкции с нас снимали? Если санкции нам на пользу © Политик, лидер и борец

📌 Список потенциальных бенефициаров 🧐

Я накидал небольшой список компаний, бизнес которых выиграет здесь и сейчас с окончанием конфликта:

— Аэрофлот ✈️. Прямое авиасообщение с Европой можно возобновить за пару дней, что позволит вернуть для компании наиболее маржинальное направление. Но я покупать Аэрофлот все равно не планирует, так как мне вообще не нравятся авиакомпании (особенно с отрицательным капиталом).

— Спб-биржа 🏦. Одна из самых странных санкций — это включение СПБ-биржи в SDN-лист, так как это cкорее про подрыв доверия к западным институтам. В любом случае тут вероятность снятия санкций 50 на 50, но если снимут, то будут иксы, так как у компании снова появится операционный сегмент. Я в подбрасывание монетки играть не хочу!

— Юнипро 🔌. У компании иностранный мажоритарий, поэтому все годы копилась огромная денежная кубышка, которую могут разрешить вывести, выплатив единоразово огромный дивиденд. Единственная история из списка в которую я готов поиграть, поставив свои деньги!

— Сегежа 🪓. Я думаю, что у Сегежи появится реальный шанс вернуться на маржинальный европейский рынок с маленьким транспортным плечом, так как у нее уникальный продукт, да и для российской экономики — это копейки, поэтому тут возможны поблажки. Покупать Сегежу я, конечно, не буду, потому что от баланса компании остались одни руины.

— Распадская 🪨. У компании иностранный мажоритарий — Евраз + накопилась огромная дебиторка, которую трудно собирать из-за проблем с платежами (да и возможно мажоритарий этого не особо хочет). Есть высокая вероятность, что клубок из дебиторки резко распутается, а мажоритарий захочет поднять деньги с ключевой дочки. Единоразово неплохо, но у бизнеса все равно много проблем!

Вывод: я слишком стар для розовых очков, поэтому не верю, что иностранный президент способен и хочет решать наши фундаментальные проблемы, которые мы сами создали. Прямых бенефициаров на российском фондовом рынке от его прихода немного, но может быть отскок широким фронтом в случае урегулирования ситуации.

Подпишись, мне будет приятно!

t.me/roman_paluch_invest