Ситуация на текущий момент

17.12.2024. Вчера индекс ММВБ закрыл день красной свечкой. Пробитая поддержка на 2492 осталась без теста снизу и рынок сразу поехал вниз, пробив локальную поддержку на 2444, которую тоже не оттестил снизу. На очередной Трампоновости  и после обновления годовых лоёв, на вечёрке рынок подскочил, но отскок пока слабый, хотя не исключено его продолжение сегодня и по характеру и глубине отскока будет примерно понятно, насколько рынок верит в будущие изменения в политике взаимоотношения между нами и светлым западом.

С технической т.з. пока всё печально — основные поддержки пробиты и протестированы снизу несколько раз, рынок обновил лои года, ближайшие сильные поддержки рынка — в кластерной зоне 2150-2081 и ходу до них прилично. Дивгэп Лукойла тоже не на стороне быков. Консенсус рынка — роста ставки на ближайшем заседании ЦБ до 23-25% (я -за 25. Почему -объяснял вчера на РБК в вечерних «Рынках») — всё это пока не даёт быкам поднять голову. Скорая экспирация фьючей на основные индексы тоже вряд ли в плюс быкам идёт.

В плюс рынку пока можно выделить только фундаментальную дешевизну рынка относительно медианных значений, как по темпам и времени роста, так и по средней доходности, инфляцию (в рамках последнего 10-летия рынок растёт строго на размер инфляции и сейчас тоже серьёзно отстаёт от неё), ну и ТрампНашность — джокера в колоде политэкономрасклада.

В этой связи, а так же на основании совокупности более мелких фундаментальных и технических факторов пока продолжаем ждать снижения рынка до кластерной зоны 2150-2081.

Первый сигнал на возможную отмену негативного сценария — возврат с ретестом выше 2492. Это не будет разворотным сигналом, но покажет рынку, что надежды на Трампа могут, как минимум, угрожать коротким позициям игроков и не давать им развернуть масштабную игру на продолжение снижения. Первый серьёзный сигнал на разворот придёт к нам только в случае закрепления выше отметки 2574.

Из интересного:  все сектора пробили свои поддержки, от локальных, до основных и выглядят печально. ИНдекс РГБИ так же пробил две из трёх основных поддержек, смотрим тест снизу.

Что вокруг:

СиПи подрастает и пока остаётся в растущем тренде и мы ждём продолжения роста. Цели на сегодня находятся на отметках 6267 и 6333, поддержки на 5806 и 5460, пока они не пробиты, ждём продолжения роста и добоя до целей.

Евро-доллар  добрался до своего сопротивления на 1,06, откуда снова отбился и вновь пытается продолжить движение вниз, в финальной волне снижения, с ближайшим целями 1,0388, 1,0311 и 1,018. Пока возможен подскок до сопротивлений чуть повыше (на сегодня — 1,0637 и 1,0665), отбой откуда и уход  ниже 1,06 так же будет трактоваться в пользу ещё одной волны вниз. Отмена сценария — пробой с ретестом верхних сопротивлений — в этом случае будем ждать разворота и продолжения роста с ближайшими целями 1,0846 и 1,0878.

Золото отбилось от локальной поддержки (на сегодня — 2660), но не смогло вернуться выше сильной поддержки на 2682, отбившись вниз и снова будет тестить 2660, смотрим повторную отработку: отбой и возврат с ретестом выше 2682 даст нам сигнал на продолжение роста с ближайшей целью в виде обновления истхаёв. Пробой с ретестом 2660 отправит нас к более сильной поддержке на 2539.

Нефть пока не может  пройти ключевые сопротивления (на сегодня — кластерная зона 75,15 75,3) и может сходить к своим поддержкам на 70,18, 67 и 65,8. Отмена сценария — пробой с ретестом ключевых сопротивлений. В этом случае ждём продолжения роста с ближайшими целями 78,44 и 79,8.

Юань добрался до поддержки (13,784 на сегодня), которую пробивал, но смог закрыться выше. Сегодня возможен повторный тест сверху: отбой снова отправит нас вверх с ближайшими целями 14,06 и 14,267; пробой с ретестом даст сигнал на продолжение падения с ближайшими целями  13,3735 и 13,08.


Итог: ждём продолжения снижения, с утра возможен подскок с целью теста пробитых поддержек. Цели и условия отмены сценария написаны выше.


Друзья, если Вам нравится моя аналитика, буду признателен за «плюсики», для этого нажимайте на «хорошо» под статьёй.