Блог им. Palmer_smartlabru
1. Защита от девальвации рубля — выручка валютная или зависящая от курса валюты, экспортёр и/или производитель сырья, котирующегося на международном рынке.
2. Котировки акций на исторических минимумах или уровнях поддержки, в силу внешних обстоятельств (СВО, санкции, ключевая ставка).
3. Улучшение этих внешних обстоятельств кардинально меняет привлекательность компании и оценку её акций.
ALRS Алроса — добывает алмазы в Якутии, топовая компания мирового уровня по объемам запасов и добычи.
GMKN Норильский никель, а также палладий, платина и десяток других цветных металлов, а скоро еще и литий. Тоже топовая компания мирового уровня.
ROLO Русолово — тоже цветмет, дочерняя компания Селигдара, добывает олово, а также медь и вольфрам.
SELG Селигдар — золотодобытчик, к тому же Селигдар планомерно наращивает ресурсную базу и объемы производства. А золото — это и есть самая твёрдая валюта.
NVTK Новатэк — экспортёр СПГ, активно наращивавший его производство. Для роста экспорта по Севморпути не хватает только арктических газовозов, которые Южная Корея уже даже построила, но не отдаёт.
SNGS Сургутнефтегаз обыкновенные акции необыкновенной компании с огромной валютной «кубышкой», на которую можно «купить с потрохами» все выше перечисленные компании.
GAZP Газпром — тут чисто спекулятивная идея, под перемирие, долгосрочная привлекательность похоронена на дне Балтийского моря.
Список дополню растущими IT-компаниями, но тут немного другие критерии отбора:
1. Высокие темпы роста выручки покрывают инфляцию помноженную на девальвацию рубля
2. Котировки акций на локальных минимумах или уровнях поддержки
3. Компания прибыльна и без долгов
POSI Группа Позитив — кибербезопасность, разработчик софта и железа, бенефициар импортозамещения в области информационной безопасности.
ASTR Группа Астра — операционная система Astra Linux и экосистема приложений в комплект к ней, бенефициар импортозамещения в IT.
IVAT ИВА (IVA Technologies) — разработчик софта для корпоративных коммуникаций, бенефициар импортозамещения в IT. Чисто спекулятивная идея, под переоценку на результатах за этот год, т.к. есть нюансы, ставящие под сомнение долгосрочные перспективы.
Итого ровно 10 компаний.
Этот перечень не претендует на полноту, но если какая-то компания в него не попала — скорее всего она не удовлетворяет критериям отбора выше.