Рецензии на книги | Джек Швагер "Новые маги рынка" - основные тезисы

О самой книге можно подробнее прочитать по ссылке smart-lab.ru/books/novye-magi-rynka/

А здесь я бы хотел кратко отметить некоторые основные советы.

Автор	Основные советы и тезисы
Билл Липшуц	1. Дисциплина — основа успешной торговли. 2. Быстрая реакция на изменения в рыночных условиях. 3. Использование технического анализа для определения точек входа и выхода.
Рэнди Маккей	1. Сосредоточение на управлении рисками. 2. Психология торговли как ключ к успеху. 3. Эмоциональный контроль во время торговли помогает избежать ошибок.
Уильям Экхардт	1. Применение количественных методов для анализа. 2. Использование алгоритмической торговли. 3. Постоянное обучение и совершенствование своих навыков.
Монро Траут	1. Терпение в ожидании лучших торговых возможностей. 2. Настойчивость и дисциплина в следовании своей стратегии. 3. Избегание чрезмерной активности и спекуляций.
Эл Вайс	1. Сочетание фундаментального и технического анализа. 2. Наличие четкого торгового плана. 3. Анализ прошлых сделок для улучшения будущих решений.
Стэнли Дракенмиллер	1. Фокус на глобальных макроэкономических тенденциях. 2. Гибкость и готовность адаптировать стратегию. 3. Использование больших движений на рынке (дай прибыли течь).
Ричард Дрихаус	1. Разработка структурированной торговой системы. 2. Основа торговли — статистические данные. 3. Строгое соблюдение риск-менеджмента.
Джил Блейк	1. Важность проведения оригинального исследования. 2. Анализ своей торговли через применение журналов. 3. Минимизация потерь с помощью четких выходов из сделок.
Виктор Сперандео	1. Ведение журналов для анализа ошибок. 2. Постоянное обучение на основании собственного опыта. 3. Применение своей интуиции для принятия решений.
Том Бассо	1. Стратегия «buy and hold» для долгосрочных инвестиций. 2. Анализ компаний на основании их сильных сторон. 3. Избегать краткосрочных спекуляций.
Линда Брэдфорд Рашке	1. Совмещение аналитического подхода с интуицией. 2. Обращать внимание на общее настроение рынка. 3. Использование временных рамок для гибкости в решениях.
Марк Ричи	1. Использование технических сигналов для точек входа и выхода. 2. Контроль за капиталом как основа прибыльности. 3. Применение комплексного анализа для торговли.
Джо Ричи	1. Осознание трендов и настроений на рынке. 2. Принятие убытков как естественной части торговли. 3. Время выхода из позиции столько же важно, как и время входа.
Блэр Халл	1. Тестирование собственных торговых систем. 2. Ведение подробных записей торговли для анализа. 3. Строгое следование правилам управления рисками.
Джефф Ясс	1. Разделение капитала на отдельные сделки для снижения рисков. 2. Использование различных стратегий в зависимости от рыночной ситуации. 3. Анализ рынка для нахождения оптимальных точек входа.

Разумеется, подобная подборка не совсем корректно отражает подходы авторов, но она скорее призвана наглядно увидеть какие-то общие стороны. 

Если более подробно остановиться на советах какого-либо конкретного человека, на примере Линды Рашке это выглядело бы так:

1. Риск-менеджмент как основа успеха:

• Контроль над рисками всегда на первом месте. Если сделки идут против вас, сразу выходите, чтобы сохранить капитал.
• Использование четких стоп-лоссов — ключевой элемент стратегии.
• Никогда не рискуйте более 1-2% от капитала в одной сделке.

1. Дисциплина и фокус на процессе:

• Следуйте заранее разработанной стратегии и не позволяйте эмоциям влиять на принятие решений.
• Торговля должна восприниматься как система, а не как импульсивная игра.

1. Рынок цикличен — следуйте за ним:

• Все паттерны и движения рынка со временем повторяются. Это дает возможность трейдерам заранее подготавливать свои действия.
• Наблюдайте за настроением рынка и используйте это для поиска идеальных точек входа и выхода.

1. Меньше — лучше:

• Важна не частота сделок, а их качество. Лучше заключить несколько прибыльных сделок, чем пытаться участвовать во всех рыночных движениях.
• Терпение и ожидание лучших возможностей — один из важнейших элементов успеха.

1. Использование технического анализа:

• Индикаторы, которые она ценит — Stochastic, RSI (Relative Strength Index) и CCI (Commodity Channel Index).

1. Гибкость в подходе:

• Несмотря на четкий план, трейдер должен быть готов адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
• Иногда стоит менять стратегию, если рыночная ситуация диктует новые правила.

1. Торговля по паттернам:

• Находить повторяющиеся структуры и использовать их для своих стратегий, например, для быстрых внутридневных или краткосрочных сделок.
• Обращать внимание на торги вблизи уровней поддержки и сопротивления для высокой вероятности успеха.

1. Психология торговли:

• Управляйте эмоциями. Вы должны уметь сохранять спокойствие даже после серии убыточных сделок.
• Принятие убытков как естественной части торговли.

 
Если же вернуться к обобщению основных советов трейдеров из книги Джека Швагера, можно выделить несколько общих принципов, которые являются ключевыми для успешной торговли:

1. Управление рисками: Важность управления рисками и защиты капитала(использование стоп-лоссов, ограничение размера позиций и внимание к соотношению риска к прибыли).

2. Дисциплина и терпение: Четкий фокус на необходимости придерживаться своей торговой стратегии, не поддаваться эмоциям и проявлять терпение в ожидании правильных рыночных условий для входа.

3. Анализ данных: Использование как технического, так и фундаментального анализа является. Это помогает делать обоснованные торговые решения, основанные на фактических данных и рыночных тенденциях.

4. Обучение и адаптация: Важность постоянного обучения и анализа своих действий, чтобы улучшить торговую эффективность. Адаптивность к меняющимся рыночным условиям также является важным аспектом.

5. Эмоциональный контроль: Психология торговли и управление эмоциями — ключевые элементы, как причина успеха или неудачи.

6. Четкий торговый план: Наличие структурированного торгового плана позволяет следовать стратегии и избегать импульсивных решений.

 
Вывод: скорее всего, ничего нового для себя вы этой книге не найдете. Получается, секрет успешной торговли состоит заключается в дисциплине, наличии хотя бы какого-то плана действий (стратегии) и четком риск-менеджменте. Бери и делай… но если бы всё было так просто ))

Благодарю за внимание.