Про рынок 16,01

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика.

Советники Трампа считают, что на урегулирование украинского конфликта ему понадобятся месяцы или даже больше. Трамп больше не обещает закончить украинский конфликт за 24 часа. Один из источников связал это с тем, что переходная команда одержима идеей силы и хочет выглядеть сильной, поэтому вынуждена пересматривать подход по Украине. Сейчас обсуждается продолжение поддержки Киева преимущественно через европейских союзников.

Вопросы о нейтралитете Киева и возможности ослабления санкций против России в конечном счете будут частью любых потенциальных переговоров о прекращении конфликта на Украине —  кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио. 

Трамп может предложить Москве сотрудничество в космической сфере в обмен на завершение украинского конфликта — The Hill. Компромиссы, а это время!

Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций рассматривает возможность поэтапного введения запрета на СПГ и алюминий из РФ. ЕС также в рамках новых мер может ввести санкции против десятков судов, а также отключить новые банки от SWIFT.

Выплавка стали в России в 2024 году снизилась на 7%. На спад повлияли замедление темпов роста в строительстве и жесткая политика ЦБ.

Танкерные перевозки нефти резко подорожали из-за новых санкций против нефтянки РФ.

РФ СОКРАТИЛА ДОБЫЧУ НЕФТИ В 2024Г ДО 9,17 МЛН Б/C С 9,57 МЛН Б/C В 2023Г — ОПЕК.

Сплошной негатив, откуда взять позитив?

Ну конечно. Число частных инвесторов на Московской бирже превысило 35 миллионов. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2024 году в среднем составила 74%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 62%. Доверчивая и легко манипулируемая «улица» в помощь! И это сбылось на вечерней сессии. 

После окончания основной — вышла новость по инфляции! 

ИНФЛЯЦИЯ В РФ В ДЕКАБРЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 1,32% (ЭКОНОМИСТЫ ОЖИДАЛИ УСКОРЕНИЯ ДО 1,57%) С 1,43% В НОЯБРЕ.  И снова старая песня о главном. «Улица» прочитала слово «ЗАМЕДЛИЛАСЬ», но снова было проигнорировано следующее — ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 13 ЯНВАРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,87%. На мой взгляд локальное замедление блекнет с ростом годовой! Да и сами цифры достаточно большие... Но наш рынок в последние годы ведет себя алогично, и к этому надо привыкать! 😡

Куриные яйца в России в 2024 году подорожали на 29,4% — Росстат.  Это конечно частность…


«Бумажный» рынок.

В итоге конечно рост продолжился...

Индекс ММВБ на днях формально плотно стоит в лонге (выше 55ЕМА и ОИ, Тенкан выше Киджун, и «запаздывающая» тоже выше текущей цены) Но есть противоречия — а именно ОИ, оно хоть и имеет горизонтальную формацию, но после 17,01 начинает снижение. Напрочь испорчена графическая картина предновогодним без объемным ростом! «Старые» уровни могут и не сработать, а «новые» пока ДО СИХ ПОР не сформированы! Складывается впечатление, что мы в верхней части «пилы на возможном хаю».  За коррекцию — остался незакрытым основной  гэп = 2640-2668 (образованный на объемах на сохранении ставки и без объемов на предновогоднем ралли). Есть конкретная дивергенция по RSI (которая сохраняется даже после вечернего выдерга)!

Драйверов для роста нет!  Игнорируется внешний негативный фон (в том числе и новые санкции), сплошное ожидание разрешения конфликта. И все! Правда вышли данные по инфляции, но опять же у «улицы» иные трактовки, чем у меня! 

Я пока на этих уровнях скорее медведь, чем бык (жду на мой взгляд закономерную коррекцию) и покупать точно не буду! ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ — ДЛЯ ВЫХОДА ВВЕРХ ИЗ ПИЛЫ НУЖЕН СИЛЬНЕЙШИЙ ДРАЙВЕР! Быкам же рекомендую прикрывать лонги!

Напомню мою теорию. На месячном графике индекса ММВБ ОИ превращается в полку в районе 3000. На днях индекс ММВБ возможно торгуется в канале 2765-2892 (причем уже с потенциальной дивергенцией). Пока драйверов для продолжения роста нет! Мишени вверх/вниз = 3019/2638± . Верхняя мишень примерно совпадает с месячным сопротивлением, а нижняя — с незакрытым гэпом 2640+. 





Я бы понял продолжение роста при наличии драйвера в виде прекращения СВО, но этого пока нет! И мне кажется вполне логичным именно второй вариант = коррекция, программа-минимум для продолжения устойчивого роста должна быть выполнена, а простом уже надо смотреть! 

В Сбере тоже пока канал (непроверенный, построенный чисто на «новых» уровнях) = 269,56-280,6, тоже дивергенция (причем однозначная), + RSI у зоны перекупленности. Реальных драйверов нет! Мишени вверх/вниз = 291,64/258,52±, причем нижняя мишень примерно совпадает с отрывным без объемным гэпом (в большинстве бумаг) 257,6-260.




Или в Газпроме  — «новый» (правда на вечерке пробитый вверх) канал с потенциальной дивергенцией 124-133,12, мишени вверх/вниз = 142,24/144,9, тоже без реальных драйверов для роста, и мишень вниз тоже примерно совпадает в незакрытым гэпом 115,24-117,18.. Для меня этот незакрытый гэп — основное противоречие в росте!

Мои мысли глобально по Газпрому прежние. Объемы на росте падают, потенциальная дивергенция присутствует, ОИ продолжает снижение после 17,01 (кстати как и в индексе), и есть целых два незакрытых гэпа на 126,6-128 и основной (типа «отрывной», но без объемов) на 115,2-117,2. Если второй гэп пока и под сомнением, то первый по идее точно должны закрывать! Как хотите, но для меня в этой бумаге однозначно медвежий взгляд!🐻

При этом писал по поводу него свою стратегию! «Т.к. объем не большой, буду допродавать на полке 135,5-. Снова уменьшенный объем и снова через фьючерс. Стоп = 136,1+ по закрытию дня!»  В этом случае произойдет выход из тренда, и нахождение в шорте не смогу сам себе объяснить! Еще раз повторю — я не понимаю такой бодрости Газпрома! 😡 





Сделка GZH5 - допродал по 14077, средняя продажа стала 13782, стоп 136,1+ по закрытию дня (на фьючерсе 14110+)!

Ну что сказать, формально стоп надо было осуществлять вчера, но пробой произошел на крайнем часе вечерних неликвидных торгов! Скорее всего закроюсь на первом часе! Но путы остаются в наличии! Но покупать, тем более на хаю точно не буду! Значит «забор» — тоже позиция!

=


Сделка. Допродал GZH5 по 14077, средняя продажа стала 13782, стоп на фьючерсе 14110+ по закрытию дня! ВА-БАНК! Возможный убыток умом принят!

=

Мысли.

После абсолютно логичного роста на сохранении ставки на увеличенных объемах последовало абсолютно не логичное и без объемное предновогоднее ралли, да еще с оставшимся незакрытым гэпом. ЭТО МОЙ ГЛАВНЫЙ ПУНКТ ПРОТИВ  ЗАНЯТИЯ ЛОНГА НА ТЕКУЩИХ УРОВНЯХ!!! ДЛЯ ВЫХОДА ВВЕРХ ИЗ ПИЛЫ НУЖЕН СИЛЬНЕЙШИЙ ДРАЙВЕР!

При этом многие бумаги на  продолжении роста формируют потенциальные дивергенции на днях на «новых» уровнях (тот же Сбер, Газпром, ВТБ, НЛМК и многие другие). При этом на сохранении ставки и последующем предновогоднем ралли напрочь испортилась волновая картина, а это очередное противоречие! 

Я не то что жду обвала, но коррекцию исключать нельзя. Ну или на крайняк будет боковик в пиле на хаях. Да он в целом и остался.  Для пробоя и закрепления вверх нужен один из драйверов. Конечно положительный прогресс в переговорах (его пока нет), либо точная уверенность в снижении инфляции и как минимум сохранения ставки на прежнем уровне (тоже нет). «Типа» негатив в виде санкций пока игнорируется (хотя это тоже из разряда странностей), или просто «БД» умело используют тонкость рынка и «рисуют» рост. 

Появились ряд бумаг, которые тоже формально вышли в лонг (выше сочетания 55ЕМА и ОИ), но и в них есть главное противоречие — ОИ снижается (причем примерно в одно и тоже время — через несколько дней). При этом они попали в широкий канал с сочетанием 55ЕМА и ОИ между крайними границами, а это тоже последствие пилы, вызванным абсолютно не логичным предновогодним ралли!  И снова для продолжения роста необходим сильнейший драйвер, которого пока нет!

Я возможно и не прав, но если стратегия работала в прошлом (рост был при растущим сочетанием 55ЕМА и ОИ), то почему она не может работать и в настоящем и в будущем? Либо ТА в моменте не работает, и значит надо терпеливо ждать, когда она снова заработает!

При этом надо понимать, что выход из пилы может быть ложным, причем в любую сторону. В этом тоже кроется опасность!

Что до моей позиции — очередные пут-опционы вчера сгорели. Но у меня еще есть пут-опционы на  #SBER_CLT и #GAZP_CLT с датами экспирации 22,01 и 29,01. Возможно и они сгорят тоже.  Я готов и их потерять. Но основной упор у меня на Газпром, а точнее на два последних пута с экспирациями 22,01 и 29,01. Я пока верю в логику рынка. Если нет — то просто довнесу денег на опционный счет и спокойно продолжу торговлю! Рано или поздно логика рынка восстановится и стратегии снова начнут работать!

Что до торговли на акции и фьючерсы. Я вижу конечно уровни поддержки, но незакрытый нижний гэп портит всю картину! Да — это мой основной довод против лонга!

 Еще раз про драйверы — реальных просто нет! Когда гэп закроют — будет выполнена программа-минимум как по технике, так и для меня! А для меня это важный пункт!

Еще раз повторю, я лучше допущу убыток, торгую от шорта (опять же пинг-понгом через фьючерс (позиция денег не просит)), чем купив и потом нарваться на так ожидаемую мной коррекцию! Это будет вообще трэш!😡 Я себе этого не смогу простить!

Я торгую в гармонии с собой и своими мыслями. Когда графики подтверждают идеи — я торгую спокойно, потому что есть уверенность в своей правоте. А сейчас ее нет! Поэтому для меня либо шорт в основных бумагах (на коррекцию, через фьючерс и пут-опционы), либо локальные часовые идеи (в том числе и от лонга), либо никак!  В пиле крайне сложно торговать, особенно созданной искусственно! А время все расставит по своим местам!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!