Фиксация прибыли набирает обороты. К чему готовиться инвестору

Российский рынок акций начал неделю с фиксации прибыли: инвесторы осторожничают из-за падающей нефти и ожидания первых указов Трампа.

Вчера все внимание инвесторов было направлено на Вашингтон, где проходила инаугурация Дональда Трампа. По итогу, как и ожидалось Трамп объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики. Чрезвычайная ситуация позволит увеличить добычу природных ресурсов.

Цены на нефть незамедлительно отреагировали снижением: Brent в моменте опускалась ниже $79 за барр, но затем, часть падения удалось отыграть. Для российской экономики это очередной достаточно сильный вызов. Да, ожидаемый, но в условиях жесткого санкционного давление будет не просто держать удар.

Конечно, есть надежды, что с приходом Трампа к власти часть санкций от предыдущего руководства могут отменить, но это тоже далеко не факт! Санкции вводятся быстро, а снимаются намного медленнее. Тем более их отмену должен одобрить конгресс США.

По итогам торгов индекс МосБиржи опустился на 0,54% до 2929,5 пункта, а индекс РТС – на 0,10%.

От более глубокой коррекции, замечу, не обвала, как многие любят называть, а коррекции, спасают надежды на достаточно быстрые действия направленные на первый телефонный разговор между лидерами двух государств России и Америки.

Рынок достаточно резво переставали на подобных заявлениях и если, что-то пойдет по-иному сценарию, то разочарование придет очень быстро и тогда будет очень важно, вовремя унести ноги.

Что по технике: С технической точки зрения индекс Мосбиржи не смог пробить сопротивление на уровне 3000п. и немного скорректировался. При этом рынок все еще выглядит перегретым. Поэтому вполне возможна коррекция до уровней 2890п.

При более негативном сценарии вполне можем увидеть значения по индексу 2800п. закрыв тем самым два ценовых разрыва сформировавшихся на пути недавнего роста.

Из негативного: ЦБ напомнил, что поддержание жестких ДКУ необходимо для замедления инфляции.

В сообщении подчеркивается, что рост цен в декабре 2024 г. с сезонной корректировкой в годовом выражении составил 14,2% против 13,8% в ноябре. Годовая инфляция в декабре ускорилась до 9,52% с 8,88% в ноябре.

Также ослабление рубля наверняка продолжится, если исходить от прошлого периода смены власти в США — является дополнительным проинфляционным фактором, который воздействует на цены широкого круга товаров и услуг. Что не есть хорошо для будущих инфляционных данных.

Из корпоративных новостей:

НОВАТЭК $NVTK сократил окончание строительства терминала «Мурманский СПГ» на три года — до 2030г. Казалось бы, хорошая новость, но котировки слабо на нее реагируют.

Давление продолжает оказывать ожидание инвесторов снижение мировых цен на СПГ из-за увеличения его экспорта после прихода Трампа к власти.

Промомед $PRMD выросли на 2,60% после того, как компания сообщила, что намерена выйти на рынок Ирака.

Котировки X5 $X5 опустились на 1,10% после того, как Московская биржа сообщила, что с 21 января снимет запрет на короткие продажи акций ретейлера.

Что дальше: большую часть спекулятивных лонгов прикрыл еще вчера в первой половине дня, поэтому сейчас достаточно комфортно готов ожидать более интересных цен.

Спешить сейчас не стоит, так как дальнейший рост рынка видится мне достаточно ограниченным. Сейчас он во власти других людей, которые не особо спешат начать решать наши вопросы, так что будьте аккуратны.

• Лидеры: Сургутнефтегаз $SNGS (+5,9%), РуссНефть $RNFT (+4,36%), Сегежа $SGZH (+4,1%).

• Аутсайдеры: АФК Система $AFKS (-3,3%), ОАК $UNAC (-3,12%), Эн+ $ENPG (-2,94%), Озон Фарм $OZPH (-2,85%).

21.01.2025 — вторник

• $ZAYM: Операционные результаты за IV кв. 2024 г.

Всем удачных сделок и верных взвешенных решений. Мы начинаем.

Еще больше полезной информации в нашем телеграм канале: t.me/kitchen_invest

Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

'Не является инвестиционной рекомендацией