Фиксация позиций может наступить очень скоро. К чему готовиться инвестору

Индекс МосБиржи завершил основную сессию в хорошем плюсе на дневной вершине. Однако на вечерней сессии растерял все достижения из-за негативной инфляционной статистики и очередной попытки со стороны США принудить Россию к переговорному процессу.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,29% до 2 972,6 пунктов, а долларовый РТС – на 1,03% до 952,8 пунктов. Фьючерсы на марку Brent стабилизировались после снижения на 0,29% до $79,1.

Годовая инфляция в России стала двухзначной больше 10%:

• С 14 по 20 января рост потребительских цен замедлился до 0,25% с 0,67% в предыдущий недельный период, который из-за новогодних каникул учитывал 13 дней.

• Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 20 января увеличилась до 10,04% с отметки 9,87%, зафиксированной неделей ранее.

• С начала года к 20 января потребительские цены выросли на 0,92%.

По оценке ЦБ, годовая инфляция в начале 2025 г. продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле.

Тем не менее регулятор считает, что устойчивое инфляционное давление остается высоким, поэтому поддержание жестких денежно-кредитных условий необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к цели.

Я лично, не верю в вероятность пересмотра ключевой ставки в сторону повышения. У ЦБ сейчас другие задачи: крайне важно не допустить попадание депозитных денег в реальную экономику. Риски гиперинфляции достаточно высоки и нужно постепенно эти деньги перекладывать в другие инструменты.

Государство в последние месяцы активно взялось за повышение прозрачности многих процессов происходящих на фондовом рынке. Разрабатываются инструменты для долгосрочных инвестиций в виде ИИС-3 и «семейный инструмент сбережений»

Банки постепенно начинают снижать процент по вкладам, тем самым борьба за наши деньги постепенно остывает.

Данные по кредитованию населения: В первые недели января говорят о дальнейшем сокращении кредита.

Хотя здесь большую роль сыграл обвал выдачи льготной ипотеки в первой половине месяца и к концу января ситуация немного должна выравниваться. Курс рубля тоже приходит в норму ближе к налогам, хотя волатильность здесь останется высокой.

Эти данные, также подталкивают в пользу сохранения ставки Банка России в феврале и продолжения паузы, несмотря на то, что сам уровень инфляции в моменте остается высоким, а инфляционные ожидания, вероятно подросли на фоне индексаций.

• Цена бензина АИ-95 на СПбМТСБ опустилась ниже 50 тыс руб впервые с января 2024г.

А говорят, санкции не идут на пользу, топлива в стране больше стало из-за ограничений в отношении Сургута и Газпром нефти.

Санкционное давление: Трамп несмотря на готовность к переговорам уже начал запугивать, что если не будет быстрого согласия по миру, то Россия пожалеет об этом.

На этом пути много открытых и сложных для решения вопросов. Никто не хочет уступать, а идти на уступки в поиске компромисса придётся. Америка по-другому не умеет решать вопросы, им нужно показать превосходство.

Из рынка акций я бы выходил при появлении первой конкретики по телефонному звонку или же встрече. Договориться сразу не получится, этот процесс вполне может растянуться до полугода. Я как и многие надеюсь на хороший исход, но нужно оставаться реалистом.

Сильным уровнем сопротивления выступает 3000 пунктов пройти их можно только на конкретных датах о начале переговорного процесса, иначе вероятность отката в область 2840п сохраняется.

• Лидеры: Фармсинтез $LIFE (+9,82%), Озон Фарм $OZPH (+7,3%), Башнефть $BANE (+6,16%).

• Аутсайдеры: ЛСР $LSRG (-1,66%), Позитив $POSI (-1,42%), Северсталь $CHMF (-0,8%), X5 $X5 (-0,55%).

23.01.2025 — четверг

• $MVID: Решением НКЦ установлен признак запрета коротких продаж (шортов)

С началом новой торговой сессий и удачных всем нам инвестиционных решений. Мы начинаем.

Еще больше полезной информации в нашем телеграм канале: t.me/kitchen_invest

Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

'Не является инвестиционной рекомендацией