Очередные итоги по моим инвестициям. 44 месяца позади, есть ли прибыль?

За пройденное время я испытывал разные стратегии: дивидендные акций, акции роста, торговля внутри дня, торговля среднесрок, торговля по новостям (и прочие спекуляции). На данный момент я стараюсь покупать в какой-никакой долгосрок под раскрытие определенных драйверов ~ от полгода и дольше. 

 Было время я даже успешно публиковал сигналы и вел платный канал в ТГ, каюсь, ходил по наклонной как все инфоцыгане, но я и тогда отвечал за слова и вкладывал свой кэш в свои идеи (когда он был). 

💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲

Опыт и сумма инвестиций относительно небольшие, поэтому можно спокойно экспериментировать и учится на собственных ошибках. 

*вступление не меняется из месяца в месяц, уж простите🤫

🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢

Перейдем к цифрам и фактам:

✅Внесено* = 236.000₽
✅Стоимость портфеля = 302480,48₽ (+ 28.16% или + 66480,48₽)
💵Дивиденды/купоны* = 31007,79₽
❌Комиссия за сделки* = 17257,89₽ (за отчетный месяц +107,86₽)
❌Налоги* (на доход, дивиденды/купоны РФ, дивиденды иностранных компаний) + плата за тариф (в Т-Инвестициях 4350₽ (15 раз)) и перенос маржинальной позиции = — 15937,84₽ (за отчетный месяц – 169₽) 

📈За январь портфель подрос на 20147,32₽

💸Налоговые вычеты ИИС (с 2024):

1. За 2023 = 13.000₽ (получен в феврале 2024)
2. За 2024 = 11921₽ (в процессе формирования заявления для ФНС)

*за все время инвестирования
**процент считаю от общей внесенной суммы

Небольшой комментарий по портфелю — состав портфеля на данный момент устраивает, плавно перехожу от диверсификации к концентрации, в 2025 хочу закончить переход и держать примерно акции одной компании на 80-100к. 

 Также с января 2025 решил выделить 20-30% портфеля для «неочевидных идей», а именно компаний малой капитализации, которые толпа инвесторов игнорирует и в которых есть определенный драйвер роста. Да риски там повышенные, но и прибыль соответствующая. На данный момент в данном разделе у меня акции «ЦМТ».

 Остальные доли будут примерно по 30-35% в акциях роста и дивидендных историях, но всему свое время.

 ❌В августе выкупили одну замороженную акцию GAP, на данный момент жду решения о возможном третьем раунде выкупа так как во втором раунде выкупа не произошло…

Из 44 месяцев инвестирования:

— 15 убыточных месяцев📉

2021 — 2; 

2022 — 5; 

2023 — 3; 

2024 — 5;

2025 — 0.

— 29 прибыльных месяцев📈

2021 — 5;

2022 — 7;

2023 — 9;

2024 — 7;

2025 — 1.

✅Самый прибыльный месяц = +31990,36₽ (декабрь 2024)

❌Самый убыточный месяц = -27520.6₽ (октябрь 2024)

💲Самое «жирное» месячное пополнение БС = 16000₽ (февраль 2022 и февраль 2024)

🤔Сумма месячного убытка/прибыли растет т.к. растет и общая стоимость портфеля

🟢🟢🟢🟢🟢🔵🔵🔵🔵🔵🟣🟣🟣🟣🟣

❓Кого буду убирать из портфеля? 

- Не считая замороженного GAP, наверное первый претендент на вылет это Рени, так как цена приблизилась к моему таргету в 130₽ (сейчас ~120₽). Посмотрим.

В планах увеличивать долю в наиболее просевших и перспективных компаниях портфеля + нравится Юнипро (ниже 2₽), Таттелеком (ближе к 0.75₽), ТЗА (с огромными рисками), Роснефть подешевле, Озон Фармацевтика ближе к 30₽.

Не факт что покупки будут из вышеперечисленных вариантов, но на данный момент это мои заметки.

Только вверх, вперед к цели 🍋

Пик был в апреле 2024, жду новых рекордов📊

Обгоняю Индекс, хоть и не соревнуюсь с ним. Моя основная цель это +15-20% в год, а там как пойдет😃 Да-да сейчас вклад даст 20-22% (где-то и больше), но это скучно 🤡

❓🤔Кстати все время я сравнивал портфель с базовым индексом Мосбиржи, обращаю на это внимание. 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

❗️На этом пока все, больше информации в моем ТГ канале и на YouTube.

❤️Благодарю за активность на канале, каждый лайк и комментарий продлевает жизнь моему блогу 🤝