Про рынок 06,02

Всех приветствую! 


По традиции с новостей!

Геополитика.

WSJ узнала о рассуждениях Трампа о развитии недвижимости на Украине. Трамп назвал Украину хорошим местом для развития недвижимости. Трамп не в первый раз поднимает тему развития недвижимости в разговорах с лидерами стран: помимо Газы, он упоминал Одессу и побережье Северной Кореи, узнала WSJ. Поиск компромиссов со стороны Трампа продолжаются! Такая сущность, это не Байден! Старается подмять под себя весь мир!

Список дел на 2025г —отжать Гренландию, отжать Панамский канал,  отжать Газу, отжать Канаду, пресануть Иран, Китай, Венесуэлу, что то сделать с Россией, Украиной, КНДР, подмять под себя ФРС, обложить всех пошлинами, сказочно разбогатеть на крипте. Желания мега активные! И не смотря на их абсурдность и эксцентричность, у меня лично это вызывает искреннее уважение!👍

 Между союзниками Киева возник раскол из-за позиции по переговорам: одни выступают «за», опасаясь эскалации, другие считают, что это будет преждевременным, пишет Bloomberg. Москва исключает переговоры, пока ВСУ в Курской области. Некоторые союзники Киева на Западе обсуждают возможные варианты стратегии в отношении конфликта на Украине на следующий год, в частности пути к дипломатическому урегулированию и прекращению огня, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с этим вопросом источники.

И как вы хотите однозначности в этом вопросе, когда среди его «зачинателей» нет единодушия и однозначности?😱

КОНТАКТЫ РФ И США ПО ЛИНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ ЕСТЬ И ОНИ ИНТЕНСИФИЦИРОВАЛИСЬ. ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕГИТИМНЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, РОССИЯ ГОТОВА ВЕСТИ С НИМ ПЕРЕГОВОРЫ — ПЕСКОВ

Тема геополитики стоит на первом месте, но эта проблема без сильных компромиссов неразрешима в ближайшее время!

Валютный рынок.

МИНФИН РФ С 7 ФЕВРАЛЯ УМЕНЬШИТ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ НА 20%, ДО 3,3 МЛРД РУБ. В ДЕНЬ. ЦБ РФ С 7 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТА УВЕЛИЧИТ ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ ДО 5,56 МЛРД РУБ./ДЕНЬ С 4,76 МЛРД РУБ. ЧИСТЫЕ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ ЦБР РФ С 7 ФЕВ СОСТАВЯТ 5,56 МЛРД Р В ДЕНЬ (4,76 МЛРД Р РАНЕЕ).  


На этом фоне рубль стал сильно укрепляться. Я стойко придерживаюсь своего взгляда на происходящее . Еще раз повторю, скоро нефть будет под давлением (опять же из-за политики Трампа), наш бюджет будет страдать (причем геополитика будет ни при чем), и государству ничего не останется как девальвировать рубль. А если с геополитикой не получится — то вообще девальвация рубля дело времени!

Не смотря на противостояние США и ОПЕК в плане цен на нефть, Трамп накануне снова включился в борьбу против Ирана. Это и повлияло на отскок в нефти в моменте. Но геополитический фактор может иметь только локальный характер. Со временем он уйдет, и нефть снова окажется под давлением! Так и происходит!




ПСБ ожидает ослабление рубля к юаню к началу 2 квартала 2025 года. Пока же рубль будет продолжать получать поддержку со стороны улучшения геополитического фона и увеличения продаж валюты ЦБ в рамках бюджетного правила.

Спекулировать валютой очень опасно! Вы только представьте — не договорятся с Трампом по поводу Украины, что будет? Акции в пол (полное отсутствие позитива, а негатива полно). Валюта скорее всего вверх на этом факте.…

CRH5 на дневном и недельном графике подходит к поддержке в виде зоны 13-13,2, буду докупать квартальный колл-опцион на CNY-3.25 со страйком 13. #CNYRUBF пришел на полку 13, RSI на тренде и у зоны перепроданности, докупил на стратегический счет по 13,  докупку буду закрывать в районе 13,4±.  От лонга «за рубль» я точно пока не готов торговать!




ДКП.

Кроме лотереи с кроющимися «неудачниками — медведями» вышла  потребинфляция РФ. ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ СОСТАВИЛА 0,16% ПОСЛЕ 0,22% С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ. Т.е. снова снижение. Но  ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 3 ФЕВРАЛЯ ОСТАЛАСЬ НА УРОВНЕ 10,14%. Все равно очень высокая! И это по официальным данным, реальность хуже! 

Писал перед их выходом на канале —  и я не удивлюсь любой (повторю — ЛЮБОЙ)  реакции рынка! По логике ТА — индекс ММВБ на часах под нисходящим ОИ, и по идее после данных должны припадать... Но рынок настолько тонкий, что как захотят «Большие Деньги», так и будет!

  «Бумажный» рынок.

ГАЗПРОМ НАЗНАЧИЛ ГОСА НА 26 ИЮНЯ. 26 ИЮНЯ = это же так далеко, но стоило слову прозвучать — как «собака Павлова» — импульс вверх! 

Индекс ММВБ на днях  достиг нижней границы поддержки 2881-2892 и ожидаемо ее не пробил (хотя RSI и накернивает тренд)! И ТА тут вообще не при чем — банально рынок снова услышал вербальные интервенции и воспринял происходящее «на ура». Кроме этого драйверов для удержания зоны нет, но рынок крайне тонкий и эмоциональный, и подвержен манипуляциям (ну или готов морально к ним)! ПИЛА НА ХАЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! И СКОЛЬКО ОНА ПРОДЛИТСЯ НЕ ПОНЯТНО! ДЛЯ ПРОБОЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВЫШЕ 3000 ПНКТ. НУЖЕН РЕАЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР, А ДЛЯ ПРОХОДА ВНИЗ — Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО НУЖНО!  Скорее всего снова ждем ставку, а ставка — лотерея!

Стратегически покупать «с нуля» опасно, продавать тоже, остается только прикрывать лонги или двигать стоп в безубыток!  Рекомендация  для спекулянтов — искать локальные идеи, при этом в обе стороны (из-за неоднородности рынка), но однозначно с короткими и однозначными стопами, желательно в первой половине дня, либо торговать спрэды!

Честно, такой картины давно не видел 😜. Индекс ММВБ на часах при зеленом ОИ падал практически отвесно вниз и не имея дивергенции на лоу смог не только отскочить вверх, но и пройти выше сочетания 55ЕМА и уже снижающегося ОИ. На выкосе ОИ было растущим, но поставили новый хай в перекупленности  и уже под растущим ОИ прошли его вниз. Накануне была диаметрально противоположная ситуация — вышли из перепрроданности  и при снижающимся ОИ снова прошли него! Не пила, а ПИЛИЩЕ! Нет ни трендов, ни волн, не замечают ни 55ЕМА, ни ОИ!

Процесс выхода из пилы может быть очень долгим! Спекулятивно — только локальные идеи с четкими и однозначными стопами!   ЕСЛИ ИХ НЕТ — ТО «ЗАБОР» = ТОЖЕ ПОЗИЦИЯ!





=

Во всех странах многое взаимосвязано, только не в РФ в текущей ситуации. Валюта без кэрри-трэда не влияет на инфляцию, ставка тоже не особо, акции стоят на хаю не взирая на негатив (налоги, высокая ставка, растущая инфляция), народ верит, что ставку не поднимут и процесс переговоров вот-вот начнется. Хаос стоит на рынке!

На российском рынке сейчас оказывают огромное влияние политические решения, геополитические события, санкции и психологическое состояние общества.  Рынок характеризуется высокой волатильностью, непредсказуемостью и манипуляциями (как в стагфляции в США в 70-х годах!)

В такой ситуации спекулянту необходимо действовать с особой осторожностью и использовать стратегии, которые позволяют адаптироваться к быстро меняющимся условиям и ограничивают риски. Сверхкороткие позиции (дейтрейдинг, скальпинг) — идея использовать волатильность для получения прибыли при небольших колебаниях цен в течение дня. Среди безусловных преимущества — возможность быстро реагировать на изменения рынка и ограничивать риски в течение дня. Диверсификация: средств — Распределить капитал между другими активами (валюта, акции, облигации, товары) и другими рынками (крипта). Психологическая устойчивость — Сохранять спокойствие и разумность в любой ситуации. Следовать своей торговой стратегии и не принимать импульсивных решений. Я для себя это понял, и остальным спекулянтам советую! В «болоте» можно и заработать, так и потерять!


=

Сделки.

По утру докупил Газпром уменьшенный объем по 136,93, довел среднюю покупку до 137,48, закрыл полностью лонг по 137,57 (+0,07% по цене).  Продал Лукойл (локальная идея) по 7149, закрыл шорт по 7123 (+0,36% по цене).Абсолютный итог дня = +0,17%.

=

Мысли.

Ну не дают рынку упасть. Просто подгоняют новости, а рынок, как «собачка Павлова» реагирует на это! Сначала ГОСА в Газпроме, а потом заявления Пескова, потом снова противоречивые данные по инфляции и последующий мощнейший импульс вверх! 

Конечно чисто по ТА все это укладывается, но это же не имеет под собой никакого фундаментала! Рынок остается крайне эмоциональным и снова подвержен манипулированию! Но он такой, какой есть, это надо просто принять (а простить! 😜)!

Остается также загадка в виде ставки ЦБ (14 февраля) — ждать осталось недолго! А до этого времени как минимум пила может сохранится! Гадать про ставку дело неблагодарное, остается снова ждать!


А что мне как спекулянту остается делать? Просто следовать своим представлениям, основываясь на графиках.  Чисто рассчитать те цены, выше или ниже которых находится в позиции можно или нельзя!

В плане прикрытия уже существующих позиций все ОК, но для занятия позиций «с нуля» нужна хоть какая-то уверенность в своей правоте (хотя, если честно, она заметно уменьшается).  Риски встать в неправильную позицию заметно увеличиваются по мере приближения к крайней зоне поддержки!  Да и рынок стал полностью неоднородным и индекс снова становится не информативным (не по динамике, а в плане совпадения уровней по бумагам).

Поэтому для себя решил торговать только локальные идеи.  Причем даже не особо основываясь на дневные графики, особенно в ликвидных бумагах как Сбер и Газпром (про Лукойл я вообще молчу).  Конечно глобальное надо постоянно иметь в виду, и вблизи дневных уровней прикрывать соответствующие позиции, но на локальных идеях можно нормально зарабатывать, про глобальное — как минимум нужно ждать заседание ЦБ!

Честно — такой рынок сильно утомляет! Все время чего-то ждем! И мне приходится тоже ждать, т. к. против «толпы» торговать опасно! А с логикой «улица» часто не дружит! И когда эта лотерея закончится не понятно! 

Т.к. в пиле вероятность ложных пробоев возрастает, торговать становится сложнее! А торговать как-то надо! Поэтому для себя решил торговать только локальные часовые идеи с однозначным стопом,  желательно которые появились в первой половине дня и конечно желательно без овернайтов! Всех денег не заработать, а потерять в пиле можно очень много!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!