Про рынок 07,02

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика.

Целью визита в Киев министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми было вновь не допустить мирного урегулирования украинского конфликта. Такое мнение высказал оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, отметив, что, вероятно, Лэмми привез Владимиру Зеленскому план срочного «контрнаступления». Я ранее говорил, что ЛОНДОН ОСТАЕТСЯ АПОЛОГЕТОМ ВОЙНЫ. ЕС выделил Украине помощь на €134 млрд с февраля 2022 года и должен помогать Киеву еще больше — глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Я об этом думаю постоянно — очень много ЕС потратило денег, и либо сдаваться (=деньги в «никуда»), либо продолжать спонсировать!

Лидеры Украины и России дали понять, что их прежний отказ от общения друг с другом смягчился.  

«Мирный план Трампа для Украины» «утек»: переговоры с Путиным, прекращение огня к Пасхе и конец мечте Зеленского о НАТО среди деталей отчета.

Мне самому так этого хочется! Честно! Устал торговать в лотерее! Но надо уметь ждать, должны быть какие-то конкретные шаги!

 Валютный рынок.

КРУПНЕЙШИЕ ЭКСПОРТЕРЫ РФ В ДЕКАБРЕ НАРАСТИЛИ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ДО $13,2 МЛРД ПРИ СРЕДНЕМ ПОКАЗАТЕЛЕ В 2024 Г. В $11,9 МЛРД. Ну что, паника на валютном рынке? Повторю свою глобальную мысль —  Еще раз повторю, скоро нефть будет под давлением (опять же из-за политики Трампа), наш бюджет будет страдать (причем геополитика будет ни при чем), и государству ничего не останется как девальвировать рубль. А если с геополитикой не получится — то вообще девальвация рубля дело времени!

Спекулировать валютой очень опасно! Вы только представьте — не договорятся с Трампом по поводу Украины, что будет? Акции в пол (полное отсутствие позитива, а негатива полно). Валюта скорее всего вверх на этом факте.…

#CNYRUBF  — отскок мега сильный для валюты, RSI под трендом, цена в зоне сопротивления = #СДЕЛКАЮАНЬ = закрыл докупк по 13,3. Покупал вчера по 13. Абсолютная прибыль +2,3%.  По валюте очень шикарно! Снова буду докупать на стратегический счет в районе 12,9-13, и снова докупку буду закрывать в районе 13,3±.  Также буду докупать квартальный колл-опцион на CNY-3.25 со страйком 13. От лонга «за рубль» я точно пока не готов торговать!




ДКП.

В преддверии заседания ЦБР по ставке 14 февраля экономические агенты посылают регулятору смешанные сигналы. В вышедшем в среду новом макроэкономическом консенсус-прогнозе от отобранных ЦБ экспертов немного снижен прогноз ключевой ставки на 2025 год, но при этом ухудшены ожидания динамики курса рубля и инфляции. Одновременно январский композитный (промышленность и услуги) индикатор PMI указывает на заметное повышение деловой активности в РФ, а потребительские настроения и инфляционные ожидания, по данным опроса населения, в январе вновь несколько выросли. 

Середина февраля становится очень важной для рынков РФ. США планируют представить план Трампа по прекращению украинского конфликта на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии которая пройдет с 14 по 16 февраля. Ну и конечно —  14 февраля — заседание ЦБР по ставке: КОНСЕНСУС: несмотря на недавние данные по ускорению экономики, ЦБР все равно не будет повышать ставку.

#RGBI  — видать тоже оценили данные по инфляции положительно, но с точки зрения ТА пока торговля внутри уже закрытого гэпа. Ждать осталось немного, хоть одной неопределенностью станет меньше на время!




«Бумажный» рынок.

И снова нестыковка! РОЗНИЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ В 2024 Г. СТАЛИ КРУПНЕЙШИМИ НЕТТО-ПРОДАВЦАМИ АКЦИЙ РФ, ЧИСТЫЕ ПРОДАЖИ СОСТАВИЛИ 113,9 МЛРД РУБ. ЦБ ЗАФИКСИРОВАЛ МАКСИМАЛЬНЫЕ НЕТТО-ПРОДАЖИ АКЦИЙ ФИЗИКАМИ В ДЕКАБРЕ-ЯНВАРЕ. Это следует опять же из обзора ЦБ.

Но по данным MSCinsider  — Физики очень активно наращивают лонги во фьючерсе на Индекс ММВБ: нетто-лонг уже на максимуме с декабря 2024г. Кому верить не понятно! 🤷

Московская биржа назвала самые популярные бумаги в портфелях частных инвесторов по итогам января:  обыкновенные акции Сбербанка — на них пришлось 30,7% «народного» портфеля,  бумаги ЛУКОЙЛа — 14,7%,  акции «Газпрома» — 13,7%,  привилегированные акции Сбербанка — 6,9%,  акции «Роснефти» —6,7%, привилегированные акции «Сургутнефтегаза» — 6%,  акции «Т-Технологий» — 5,9%,  акции «Яндекса» — 5,7%, акции «Норникеля» — 5,1%,  акции «Полюса» — 4,6%.

Недельный индекс ММВБ  — противоречия остаются! «ЗА» лонг  — выше 55ЕМА и «запаздывающая» чуть выше текущих цен. «НЕЙТРАЛЬНО»  — Тенкан слился с Киджун. «ПРОТИВ»  — под снижающимся ОИ и RSI под дивергентным трендом! Что победит = 50/50 🤷. Пила!

Индекс ММВБ на днях снова под 3000-, RSI уже в пятерной дивергенции!!!  Вопрос веры = но для меня без ОДНОВРЕМЕННОГО ВЫХОДА ВВЕРХ значимых для индекса бумаг ПИЛА НА ХАЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!  И СКОЛЬКО ОНА ПРОДЛИТСЯ НЕ ПОНЯТНО! ДЛЯ ПРОБОЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВЫШЕ 3000+ ПНКТ. НУЖЕН РЕАЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР! Скорее всего снова ждем ставку, а ставка — лотерея!

Стратегически покупать «с нуля» опасно, продавать тоже, остается только прикрывать лонги или двигать стоп в безубыток!  Рекомендация  для спекулянтов — искать локальные идеи, при этом в обе стороны (из-за неоднородности рынка), но однозначно с короткими и однозначными стопами, в том числе использовать игру «Поймай Медведя» с соблюдением необходимых правил!





И снова «ожил» Сбер! На днях пробито сопротивление по закрытию — 283,5, мишень от пробоя канала 275,2-283,5=291,8± . RSI пробивает дивергентный тренд, но близок к зоне перекупленности! Вошел в «старую» зону сопротивления 284,3-296,37. Так просто эту зону будет сложно пройти. Поэтому в плане стратегической торговли я снова рекомендую лонги либо прикрывать, либо двигать стоп по мере роста! Для спекулянтов -  коррекцию конечно нужно откупать. И игру «Поймай Медведя» тоже исключать нельзя!

Зона поддержки в Сбере на часах переместилась на 283,4+, стоп 282,5- по часам, либо 282- по закрытию дня. Можно пробовать покупать и выше, но отмена пробоя будет для меня именно по 282,2- точно! До этой зоны можно пробовать играть в «Поймай Медведя», но соблюдая правила игры. Искать канал, с пробоем по RSI на коррекции (при не пробое RSI) покупать на пробитой границе канала, крыться на мишени и ждать формирование  нового канала). Стоп = -0,3% от верхней границы канала — он обязателен к исполнению!




На мой взгляд общее продолжение роста не может быть только на Сбере, для него и Газпром должен по идее пробить на днях зону 140,1-140,9. И в Газпроме на днях тоже пробой, и как и в Сбере пробой сопровождается потенциальной дивергенцией. Но это только индикатор. Появляются шансы на достижение мишени от пробоя канала 134,26-140,84=147,42± .

Мысли про Газпром на часах. По идее есть пробой зоны сопротивления 140,19-140,82, но ОИ пока снижается, а отрастать начинает только сегодня. При такой картине  возможно и буду со стопом 139,7-. Пробой может быть ложным — я крайне осторожный трейдер! В Газпроме на часах выполнена мишень от пробоя канала 139,34-140,82=142,3± и RSI у зоны перекупленности, в рамках игры «Помай Медведя» я бы спекулятивные лонги прикрывал!



=

Сделки. Локальные идеи!

Купил Лукойл по 7153, закрыл по 7173  (+0,27% по цене). Купил Газпром по 139,61, закрыл по 140,17 (+0,4% по цене). Продал ГМКН уменьшенный объем по 121,8, закрыл лонг по 122,3, но пробовать надо было! -0,4% по цене. 

Абсолютный итог = +0,17%

Докупил на стратегический счет #CNYRUBF по 13, закрыл докупку по 13,3.  Абсолютная прибыль +2,3%.  Для валюты очень шикарный результат!

=

Мысли.

К сожалению да, после ухода нерезидентов все стало под ручным управлением. То одна бумага выстреливает, то другая! Нет общей тенденции! А вычислить кто следующий на очереди без инсайда просто невозможно! Как захотят «большие деньги» — так и будет!

Пусть и нелогично (для меня), но рынок снова заходил! Появились снова локальные идеи. Основа — конечно снова Сбер и Газпром!

Повторю — каждый интерпретирует графики по своему и торгует сам. В Сбере появился уровень поддержки  283,4+, и от него я и буду «плясать». До него  можно пробовать играть в «Поймай Медведя», но соблюдая правила игры. Искать канал, с пробоем по RSI на коррекции (при не пробое RSI), покупать на пробитой границе канала, крыться на мишени и ждать формирование  нового канала). Стоп = -0,3% от верхней границы канала — он обязателен к исполнению!

И снова возникают вопросы — сможет ли Сбер вытянуть весь рынок, или это локальный выстрел? Ну хоть появились идеи! Выбран не только инструмент, но и определен конечный уровень для лонга, после успокоения и проторговки «новых» уровней буду просчитывать варианты! А это уже пол-дела!

Что касается Газпрома — то и в нем возможна игра «Поймай Медведя».  Буду смотреть по ситуации, но еще раз повторю — рынок становится очень интересным!👍

Конечно, выход из пилы может быть и ложным, но на этот случай всегда есть конечный стоп, так что возможные убытки ограничены! Главное сохранять спокойствие и хладнокровие в любой ситуации! Я лично стараюсь торговать отключая эмоции (правда не всегда получается — но я же живой человек, а не робот).  А идей можно найти на таком рынке очень много! Но если не нашли — не страшно, позиция «вне рынка» — тоже позиция!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!