Мой портфель 7 февраля. Новые продажи и покупки

Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 15 тысяч, а так же реинвестирую дивиденды и купоны (от Татнефти и ОФЗ).

Так выглядит мой портфель утром 7 февраля:

Продолжение:

Стоимость отдельных акций выросла до 760'670 рублей (вместе со сдачей от прошлых продаж). В то же время стоимость фонда TMOS равняется 73'904 рублям — мое преимущество перед фондом сократилось до 3% (месяц назад было 5%)

Лидером моего портфеля остается Сбербанк, Татнефть вырвалась на вторую строчку, а замыкает тройку лидеров замороженный РусАгро. Рядом с ними держится Лукойл и ДВМП, которая в последнее время совершила настоящий бросок :)

Хуже всех себя чувствует Норникель, зато остальные аутсайдеры идут довольно плотно. На днях к ним присоединился Позитив — мало нам было снижения отгрузок, так еще и инсайдеры продают свои акции. В общем, негатива в этих бумагах хватает.

Рынок же продолжает карабкаться вверх, причем причины все те же — слухи о возможных переговорах и будущее снижение ставки. И если с первым ничего не ясно, то второе более ощутимо — инфляция начала замедляться, хотя этот тренд нельзя назвать устойчивым.

Но инвесторов это не останавливает — в январе они продолжили покупать и акции, и облигации. В последние вообще зашли рекордные суммы — то есть, все уже закладывают скорый разворот ставки. А ведь пару месяцев назад все шарахались от рынка :)

Я же держу 30% портфеля в Ликвидности, но и покупать тоже не забываю — мне еще нужно набирать позиции по Т-Банку, Транснефти и Пятерочке. Правда последнюю так и не дали купить подешевле, значит придется брать по текущим.

Но перед этим я хочу избавиться от пары имен. Первым будет НКНХ — доля у него небольшая, так что он лишь усложняет структуру портфеля. Да и перспектив пока не видно — Сибур выводит из него деньги, поэтому лучше взять его акции.

Ну а вторым станет Ростелеком, который не спешит раскрывать свою стоимость. Вместо этого компания наращивает долги, а с такой ставкой это не самое лучшее решение. Признаю свою ошибку и режу маленького лося, а на его место есть более интересный кандидат :)

А теперь пора переходить к покупкам:

• Пятерочка — 2 акции по 3270,5;

• Т-Банк — 1 акция по 3119;

• Транснефть — 4 акции по 1130,1;

• Татнефть П — 2 акции по 680,6;

• ОФЗ 26207 — 6 облигаций по 854;

Так выглядит мой портфель после этих покупок:

Продолжение:

Лукойл(18%), Сбербанк (17,5%)и Новатэк(10%)—крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 2% до 8,5%.

А так выглядит защитная часть, которую я планирую снизить до 40% (сейчас около 50%):

Следующие покупки в этот портфель будут 7 марта. А 21 февраля я продолжу пополнять «портфель роста».

Всем удачи и крепких нервов! :)

*****
Приглашаю вас в свой канал Финансовый Механизм — там вы найдете еще больше материалов и мыслей по рынку.