Про рынок 10,02

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика.

Сейчас основная интрига — заставят ли США сесть за стол переговоров РФ и Украину. Конечно будет много информационных вбросов, которые могут восприниматься позитивно (все-таки рынок крайне эмоциональный).

Из последнего. Дональд Трамп рассказал,   что поговорил с Владимиром Путиным по телефону. «Я лучше промолчу», — ответил он на вопрос, сколько раз общался с президентом России.

Трамп рассказал о желании заключить сделку с украинским президентом Владимиром Зеленским на $500 млн относительно доступа к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Надо конечно иметь ввиду, что Трамп будет использовать разрешение конфликта в интересах США! Единственное что  хочу — это поскорее снять неопределенность в этом вопросе, чтобы было однозначное решение (причем любое), а то, что сейчас творится на рынке иначе как лотереей я назвать не могу!  Нужно ждать фактов! Сколько — никто не может сказать!  

Но не только Америка влияет на эту проблему. Целью визита в Киев министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми было вновь не допустить мирного урегулирования украинского конфликта. Такое мнение высказал оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, отметив, что, вероятно, Лэмми привез Владимиру Зеленскому план срочного «контрнаступления». Я ранее говорил, что ЛОНДОН ОСТАЕТСЯ АПОЛОГЕТОМ ВОЙНЫ. ЕС выделил Украине помощь на €134 млрд с февраля 2022 года и должен помогать Киеву еще больше — глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Я об этом думаю постоянно  — очень много ЕС потратило денег, и либо сдаваться (=деньги в «никуда»), либо продолжать спонсировать!

На этом геополитическую часть поста считаю закрытым! НАДО ЖДАТЬ ФАКТОВ!

=

Нефть.

Трамп продолжает давить на ОПЕК, и они по идее не должны «помогать» Трампу, ведь увеличивая добычу нефти они оказывают на цену еще большее давление… Ранее говорил — что «Опековцы» вряд ли смогут что-то сделать с политикой Трампа и уже прогибаются под нее! Конечно, при вероятном падении нефти они в первую голову стараются сохранить картель, в котором уже давно происходит «раздрай». Чем больше добудут — тем больше продадут! Вопрос — а как же РФ??? Как всегда — все пекутся за свои бюджеты!

Но Трамп в тоже время снова оказывает давление на Иран (согласно своей политики «сильных штатов»). А это может оказать локальное влияние на нефть. В ней падение почти безоткатное, но пришли на локальную поддержку на $74.3±  + ОИ начинает рост! Спекулятивный шорт можно прикрывать, и можно на отскок покупать, но не фьючерс, а колл-опционы на #BRH5. Но еще раз повторю — в рамках отскока, основная тенденция в нефти вниз!




=

Во всех странах многое взаимосвязано, только не в РФ в текущей ситуации. Валюта без кэрри-трэда не влияет на инфляцию, ставка тоже не особо, акции стоят на хаю не взирая на негатив (налоги, высокая ставка, растущая инфляция), народ верит, что ставку не поднимут и процесс переговоров вот-вот начнется. Стагфляция и хаос стоит на рынке!

На российском рынке сейчас оказывают огромное влияние политические решения, геополитические события, санкции и психологическое состояние общества. Рынок характеризуется высокой волатильностью, непредсказуемостью и манипуляциями (как в стагфляции в США в 70-х годах!)

В ситуации стагфляции спекулянту необходимо действовать с особой осторожностью и использовать стратегии, которые позволяют адаптироваться к быстро меняющимся условиям и ограничивают риски.

 Сверхкороткие позиции (дейтрейдинг, скальпинг) — идея использовать волатильность для получения прибыли при небольших колебаниях цен в течение дня. Среди безусловных преимущества — возможность быстро реагировать на изменения рынка и ограничивать риски в течение дня.

Диверсификация: средств - распределить капитал между другими активами (валюта, акции, облигации, товары) и другими рынками (крипта).

Психологическая устойчивость  — сохранять спокойствие и разумность в любой ситуации. Следовать своей торговой стратегии и не принимать импульсивных решений. Я для себя это давно понял, и остальным спекулянтам советую! В «болоте» можно как заработать, так и потерять!

=


 Валютный рынок.

Еще раз повторю, скоро нефть будет под давлением (опять же из-за политики Трампа), наш бюджет будет страдать (причем геополитика будет ни при чем), и государству ничего не останется как девальвировать рубль. А если с геополитикой не получится — то вообще девальвация рубля дело времени!

Плюс — в случае хотя бы частичного снятия санкций с РФ, ответный шаг — выпуск нерезидентов из «наших» активов, а куда они пойдут? Конечно же в провалютные активы, которые можно будет уже относительно безопасно выводить из РФ — это тоже надо иметь в виду! А выпускать их для страны выгоднее при слабом рубле! Поэтому я остаюсь быком по валюте!

На неделе КРУПНЕЙШИЕ ЭКСПОРТЕРЫ РФ В ДЕКАБРЕ НАРАСТИЛИ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ДО $13,2 МЛРД ПРИ СРЕДНЕМ ПОКАЗАТЕЛЕ В 2024 Г. В $11,9 МЛРД. Ну что, паника на валютном рынке? Нет! Именно в этот момент рубль локально показал свою силу и начал слабеть! Абсолютно полное отсутствие логики! Но я к этому на нашем рынке давно привык!

Спекулировать валютой очень опасно! Вы только представьте — не договорятся с Трампом по поводу Украины, что будет? Акции в пол (полное отсутствие позитива, а негатива полно). Валюта скорее всего вверх на этом факте.…

Я стойко придерживаюсь свое стратегии — буду держать и докупать #CNYRUBF на стратегический счет в зоне 12,9-13. Диверсификация средств! На неделе за один день заработал на стратегическом счету на  #CNYRUBF абсолютную прибыль +2,3%.  Для валюты очень шикарный результат! 

#CNYRUB на днях под зоной сопротивления 13,30-13,4, тут я бы лонг прикрывал (даже стратегический). Я лично буду снова покупать в зоне 12,9-13. Пока канал, и докупкой собираюсь и дальше скальпировать в нем! Но стратегически, без плеча! В плане диверсификации средств! Также буду докупать квартальный колл-опцион на CRH5. От лонга «за рубль» я точно пока не готов торговать!





Наличные доллары у меня тоже есть (купленные уже давно) и есть USDT.  Ранее вывел часть USDT в рубль с Bybit.  Но т.к. угроза делистинга USDT остаются только предположением, завожу обратно средства на Bybit. Купил через Р2Р  USDT до 99,1 на несколько счетов (чтобы было меньше $500 на них), открыл стэйкинг (аналог депозита) под 6,96% в валюте!  Диверсификация средств!

На данный момент активы либо в крипте (BTC (+кошелек), TON (+кошелек), ETH, SOL, DOGE, AKRM) (в плане диверсификации USDT), но и на всякий случай остаток в USDT (в стэйкинге). В 2016-2017 годах, когда Трамп победил на выборах в США, BTC сначала вырос сразу после выборов, а потом скорректировался перед инаугурацией, а потом сделал туземун. Я кстати тоже на это надеюсь! Кроме этого есть вероятность, что Биткоин скоро станет резервом во многих странах (опять же из-за политики Трампа). Если этого не случится, то все равно крипта «ходит» как платежное средство по всему миру — так что на этот счет я не переживаю!

Понятное дело, что в случае улучшения ситуации с геополитикой вскоре может кардинально изменится и ДКП, со временем и инфляция стабилизируется, жизнь может начать налаживаться со всеми вытекающими. Но надо понимать, что макроэкономика будет восстанавливаться тоже не моментально! Да и при условии позитива в геополитике, а по поводу нее гадать, увы, пока нельзя!

ДКП.

На этой неделе в пятницу 14,02 исчезнет хот бы неопределенность — ставка ЦБ. В преддверии заседания ЦБР по ставке 14 февраля экономические агенты посылают регулятору смешанные сигналы. В вышедшем в среду новом макроэкономическом консенсус-прогнозе от отобранных ЦБ экспертов немного снижен прогноз ключевой ставки на 2025 год, но при этом ухудшены ожидания динамики курса рубля и инфляции. Одновременно январский композитный (промышленность и услуги) индикатор PMI указывает на заметное повышение деловой активности в РФ, а потребительские настроения и инфляционные ожидания, по данным опроса населения, в январе вновь несколько выросли.

ПОКА КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ — несмотря на недавние данные по ускорению экономики, ЦБР все равно не будет повышать ставку. Я кстати тоже склоняюсь к этому, но что решит ЦБ пока непонятно!

#RGBI  — видать тоже оценили данные по инфляции положительно, но с точки зрения ТА пока торговля внутри уже закрытого гэпа. Ждать осталось немного, хоть одной неопределенностью станет меньше на время!

Мои действия на рынке депозитов - продолжаю пролонгировать депозиты, но без добавления суммы. Ну и конечно продолжаю держать часть средств на LQDT ETF на ММВБ. Если обяжут покупать ОФЗ — ну что делать, придется покупать (не пропадать же деньгам). В ситуации стагфляции крайне важна диверсификация средств, и я четко следую (уже давно) этому принципу!




И самое непростое в текущей ситуации — «Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на месячном графике под горизонтальным ОИ в районе 3000±  пунктов. По идее верхняя, а тем более горизонтальное ОИ является сильнейшим уровнем. В случае пробоя вверх мишень от возможного канала 2560-3000=3440±. Но этот пробой, и главное закрепление выше на мой взгляд связано с геополитикой, причем с его положительной стороны. При этом конечно и инфляция будет замедляться, и ставку рано или поздно начнут снижать, короче жизнь может постепенно налаживаться!

В случае «не прилета» позитива со стороны геополитики, рынок из-за своей перегретости может снова начать корректироваться, со всеми вытекающими! Про количество «плечевиков» говорить не буду, сто раз повторял!

И снова повторю, пока геополитическая интрига висит в воздухе, мы можем уйти в боковик до 2027 года (так по крайней мере говорит ОИ).  Вот так и живет наш рынок — никакой логики, сплошные надежды, неопределенность и ожидание!😱

Недельный индекс ММВБ - противоречия остаются! «ЗА» ЛОНГ  — выше 55ЕМА и «запаздывающая» чуть выше текущих цен. «НЕЙТРАЛЬНО»  — Тенкан слился с Киджун. «ПРОТИВ»  — под снижающимся ОИ и RSI под дивергентным трендом! Что победит = 50/50 🤷. Пила!

Индекс ММВБ на днях снова под 3000-, RSI в потенциальной пятерной(!!!) дивергенцией и рисуется маленькая, но коррекционная свеча!  Рынок крайне неоднордный,  вопрос веры = но для меня БЕЗ ОДНОВРЕМЕННОГО ВЫХОДА ВВЕРХ значимых для индекса бумаг ПИЛА НА ХАЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!  И СКОЛЬКО ОНА ПРОДЛИТСЯ НЕ ПОНЯТНО! ДЛЯ ПРОБОЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВЫШЕ 3000+ ПНКТ. НУЖЕН РЕАЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР! Скорее всего снова ждем ставку, а ставка — лотерея!

Глобально — лонг можно держать, но и прикрывать его тоже можно, либо двигать стопы в безубыток, продавать глобально я бы поостерегся, коль пришли и стоим под локальным хаем — может быть локальный и сильный выброс вверх, а вот будет ли он истинным или ложным покажет только время! Стратегически покупать «с нуля» опасно (опять же из за дивергенции), надо ждать прохода и закрепление выше! 

Рекомендация  для спекулянтов — искать локальные идеи, при этом в обе стороны (из-за неоднородности рынка), но однозначно с короткими и однозначными стопами, в том числе использовать игру «Поймай Медведя» с соблюдением необходимых правил!


Причем из разряда предположений! В случае НЕПРИЛЕТА ПОЗИТИВА В ПЛАНЕ ГЕОПОЛИТИКИ, в пятницу рынок после объявления ставки может начать корректироваться. В случае повышения — однозначно, в случае сохранения — может сработать поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты» (а «Большим Деньгам» есть что фиксировать), про снижение ставки в текущей ситуации я даже не рассматриваю!







Возникают сомнения в продолжении роста, и вот почему. Индекс ММВБ под 3000- пнкт. в условиях ПЯТЕРНОЙ дивергенции! Сбер (безоговорочное первое место в «народном портфеле») и Газпром (четвертое место) пробивают свои локальные хаи, но Сбер хоть и пробивает локальный дивергентный тренд, но остается в потенциальной дивергенции, а в Газпроме вообще RSI прямо под трендом. Лукойл (третье место) же вообще не показывают признаков роста!

Такая неоднородность и вызывает сомнения, двумя бумагами довольно сложно вытянуть весь рынок! Но как бы там ни было — надо идти на разумный риск и коррекцию в них откупать (или торговать в рамках игры «Поймай Медведя»), но с однозначными стопами!

 И снова рынком правят Сбер и Газпром. Опущу полностью фундаментал, т.к. его можно трактовать по разному, остановлюсь чисто на графиках! 

Повторю в очередной раз, каждый воспринимает графики по разному, все зависит от индивидуального подхода, я же буду излагать то, что я вижу! Это касается графиков всех бумаг! И конечно мой взгляд только мое мнение и не носит характер индивидуальной инвестиционной рекомендации, каждый торгует сам!!!

Сбер.

Сбер на недельном графике находится в крайне противоречивой точке с точки зрения технического анализа. Цена выше 55ЕМА. но «запаздывающая» пока ниже текущих цен, правда Тенкан пересек Киджун. Самое главное для меня — это ОИ, которое имеет горизонтальный характер, но после 24,02 начинает снижение!

Кроме этого давно заметил еще один нюанс. В Сбере на недельном графике был взрыв объемов на сохранении ставки, дальше предновогоднее нелогичное ралли с последующим продолжением ралли на ожиданиях Трампа, так вот продолжение роста проходит на уменьшающихся объемах! Как долго будет работать «трамповский бычий психоз» не понятно, но при отсутствии позитива в ближайшее время, Сбер может оказаться под давлением…

Но на днях пробито сопротивление по закрытию — 283,5, мишень от пробоя канала 275,2-283,5=291,8±. RSI пробивает дивергентный тренд, но оставаясь в потенциальной дивергенции и близок к зоне перекупленности! Вошел в «старую» широкую зону сопротивления 284,3-296,37. Так просто эту зону будет сложно пройти. Поэтому в плане стратегической торговли я снова рекомендую лонги либо прикрывать, либо двигать стоп по мере роста!

В крайней верхней зоне без проторговки уровней шорта пока нет, но после проторговки на днях более плотно «новых» уровней (напомню — с момента сохранения ставки ЦБ в декабре для меня началась «новая» жизнь по бумагам и  предпочитаю торговать именно по «новым» уровням) — уже можно будет торговать и от шорта тоже, но спекулятивно! 

В Сбере на часах буду спекулятивно пробовать покупать в зоне 282,5-284,2 (+55ЕМА), ОИ растущее, начиная с уменьшенного объема, пинг-понг от лонга, конечный стоп 281,6-, тэйк под полкой 286,1-. По мере роста конечно могут появится и новые каналы, буду смотреть! Пока основная идея — но при проходе вниз возможно зона под 283,5- станет уже зоной сопротивления, но это только после пробоя вниз!


Для спекулянтов — коррекцию конечно нужно откупать. И игру «Поймай Медведя» тоже исключать нельзя! Более того, именно с помощью нее и буду торговать в условиях потенциальной перекупленности на днях! На мой взгляд это оптимальная стратегия! Но соблюдая правила игры. Искать канал, с пробоем по RSI на коррекции (при не пробое RSI) покупать на пробитой границе канала, крыться(!!!) на мишени и ждать формирование нового канала). Стоп = -0,3% от верхней границы канала — он обязателен к исполнению! ОТМЕНА ИГРЫ ПРИ ПРОХОДЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ НИЖЕ 283,5-.





На мой взгляд общее продолжение роста не может быть только на Сбере, для него и в Газпроме должен рост продолжится! В Газпроме на днях тоже пробой зоны поддержки 140,5-140,84, но есть нюанс — RSI прямо под дивергентным трендом!  Правда это только индикатор. Появляются шансы на достижение мишени от пробоя канала 134,26-140,84=147,42±.

Ситуация очень похожа на ситуацию в Сбере — в Газпроме на часах также буду покупать начиная с уменьшенного объема в зоне 140,25-140,83, общий стоп 139,8-, тэйк по ситуации! И снова в рамках игры «Помай Медведя». Отмена игры при закреплении ниже 140,1- на днях! Потом снова буду думать, возможно был ложный пробой и снова торговля от шорта в зоне 140,5-140,84 может стать актуальной!




При этом «остальной» рынок продолжает ходить, причем очень часто абсолютно не коррелируя с «китами», а в них тоже буду искать локальные идеи, главное наличие четкого стопа!

Вот один из показателей пилы на примере ГМКН. На днях под сопротивлением 122,9± = лонги можно было прикрывать (об этом я говорил в пятницу), он ожидаемо откатился вниз. На часах же пришел сверху к ранее пробитому тренду, +55ЕМА и растущему ОИ = спекулятивный шорт можно было закрывать... 

А в Распадской кардинально иная ситуация — бумага на днях близка к поддержке на 270,8±  (+55ЕМА) = шорт можно прикрывать. А на часах плотно ниже 55ЕМА и снижающегося ОИ…

Локальных идей рынок дает предостаточно, главное их искать с точки зрения четкости стопа! Повторю — важно не количество идей, а их качество! Если таких не находите — то позиция «на заборе» — тоже позиция!


=

Итоги недели!

Суммарно за неделю прибыль =  +1,15%. Прибыль с 06.12.2024 абсолютных(!)  ⚡️+3,29% ⚡️, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока  две убыточные недели.

На неделе за один день заработал на стратегическом счету на  #CNYRUBF абсолютную прибыль +2,3%.  Для валюты очень шикарный результат!

=

Мысли.

С геополитикой большой вопрос — повторю, сейчас будет много информационных вбросов, которые могут восприниматься позитивно (все-таки рынок крайне эмоциональный), нужно ждать фактов! 

Еще одна интрига следующей недели — ставка ЦБ в пятницу 14 февраля, и она тоже пока имеет разряд лотереи. И тоже гадать нельзя, надо ждать фактов! И тоже быть готовым тоже к любому решению! Но по крайней мере станет одной интригой меньше! 

Что до «бумажного» рынка! Появились пробои в Сбере и в Газпроме на днях, причем пока не проторгованы хаи = шорта в этих бумагах пока нет! От лонга тоже могут быть проблемы, поэтому и в нем торговать нужно крайне осторожно! И снова может помочь минимизировать возможные убытки игра «Поймай Медведя», по крайней мере в ней есть четкие стопы! Это основные две бумаги на следующую неделю! Но при проходе и закреплении ниже дневных уровней конечно снова вернется возможность торговать и от шорта тоже! 

При этом также буду продолжать искать локальные идеи в других бумагах, причем не обязательно от лонга! Главное — наличие однозначного стопа!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.


Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!