Обучение трейдингу не работает

Люди разные и у них разные взгляды на рынок, поэтому возникла идея индивидуально обучать других трейдеров, чтобы они могли находить новые закономерности в тех местах, где мне самому их найти не удается. Этот эксперимент не сработал — кроме знаний успешному трейдеру нужно обладать определенным набором качеств, чтобы не повторять чужие ошибки.

Жадность и страх

Это самая первая проблема, которая усложнила обучение. У большинства людей особое отношение к своим деньгам, поэтому они испытывают эйфорию, когда видят прибыль и панический страх, когда видят убыток.

Например, я применяю метод нарастающего риска, когда сначала вы получаете небольшую прибыль на рынке из более стабильных источников, а позже получаете возможность тратить эту прибыль на рискованные сделки. Если прибыль начинает резко сокращаться, вы возвращаетесь обратно к менее рискованным инструментам, снова копите необходимую прибыль и анализируете ошибки. Этот метод не работает для людей, которые испытывают эмоции от денег: когда у них небольшой риск, то они зарабатывают на рынке мало и им кажется, что они пришли на него зря, потому что в социальных сетях успешные трейдеры обычно торгуют прямо из своего Lamborghini. Но если они повышают риск, то начинают видеть более серьезные колебания своего счета и возникает страх, при котором они беспорядочно совершают сделки.

В терминале видят казино

Вы можете столкнуться с категорией людей, которые на хорошем рынке решают сразу рискнуть большими деньгами. Они за день видят прибыль, которую обычно зарабатывали за неделю или за месяц и у них возникает впечатление, что торговый терминал это такой игровой автомат и если подобрать правильную стратегию, то можно не работать и зарабатывать большие деньги, просто нажимая на кнопки. Эти люди будут игнорировать ваши правила, потому что вы в моменте зарабатываете на рынке гораздо меньше денег, а значит их метод верный, а ваш нет.

Плохая дисциплина

Достаточно много людей, которые неспособны строго следовать вашим указаниям и поэтому их результаты будут сильно отличаться от вашего плана. Они будут усредняться и рискнут 20% капитала там, где вы строго сказали рисковать не более 1% капитала. Им будет казаться, что они зарабатывают больше вас.

Низкая обучаемость

Не все трейдеры перестают повторять ошибки, потеряв деньги. Вы увидите, что есть люди, которые убеждены, что их метод верный, но просто они попали не в ту фазу рынка, поэтому они продолжат усредняться, брать большое плечо и продавать на красной свече.

Случайность рынка

Мы привыкли, что в процессе обучения конкретное действие приводит к предсказуемому результату. На финансовых рынках невозможно предсказать результат сделки или поведение цены, есть только набор возможных сценариев и некоторая вероятность их реализации. Людям сложно мыслить такими категориями, а также они убеждены, что более опытные трейдеры предсказывают рынок — особенно это касается тех людей, которые часто смотрят блогеров, показывающих левую часть графика под пальмой в красивом отеле. Поэтому если вы не предсказываете рынок, то вы плохо обучаете.

Сложности с математикой

Далеко не все люди хорошо считают в уме или делают это достаточно быстро. Расчет размера позиции и уровней риска должен проходить автоматически, безошибочно и с большой скоростью, потому что иногда эта скорость имеет решающее значение.

Трейдинг это работа full-time

Вам обязательно попадутся ученики, которым будет казаться, что для достижения успеха нужно находиться в биржевом терминале как можно дольше. Они будут убеждены, что у вас недостаточно прибыльный метод, потому что вы открываете терминал слишком редко.

Плохая усидчивость

Успешный трейдинг это монотонная и утомительная деятельность. Даже если вы нашли закаленного бойца, который смог пройти сложный отбор, он может сломаться даже регулярно совершая прибыльные сделки и следуя всем правилам. У него просто не хватит терпения повторять одни и те же действия много раз подряд.

Размер капитала

Нет смысла обучать людей, у которых нет денег на трейдинг или инвестиции. А те люди, у которых деньги уже есть, будут считать, что им не нужны финансовые рынки, потому что их основная деятельность приносит гораздо больше профита. Проблема в том, что богатство носит временный характер и чтобы это богатство продлить, нужно уметь управлять своими финансами. Эту мысль обычно понимают только после банкротства или потери крупного источника дохода.

Как ведут себя ученики?

Самая простая ситуация: в боковом тренде случился пробой уровня или четкой нижней границы. В этом случае вы закрываете позицию и ждете, пока движение цены стабилизируется. Ваши ученики спросят, зачем вы ничего не делаете, ведь дают хорошую цену, а значит надо брать. Затем эта цена становится еще более интересной, а значит надо брать уже с плечами. Вот тут точно дно, надо брать на все плечи! Ваш метод не работает, потому что вы сейчас ничего не делаете, а я точно стану миллионером.



Другой пример: удержание позиции в тренде по сигналам. Вы точно знаете, что если торгуете трендовый биржевой инструмент, то после начала тренда нужно держать позицию как минимум до достижения оптимального risk/reward ratio. Неопытные трейдеры сначала будут слушаться вас, потому что увидят прибыль в терминале, но когда цена начнет разворачиваться обратно к линии тренда, они начнут сомневаться в вашем методе, игнорировать указания и закроются на первом же сопротивлении, потому что увидят боковой тренд. Либо им начнет казаться какая-то фигура и они закроются еще раньше, либо они вовсе испугаются и побегут быстрее забирать хоть какие-то деньги. Если вы попадете в турбулентный рынок, то ваши сигналы совсем перестанут работать, а ученики будут считать, что зарабатывают больше вас, потому что не ждут журавля в небе, а забирают прибыль сразу. Но когда тренд все-таки продолжится и они на нем не заработают, то это будет ваша проблема, потому что вы вовремя не сказали им, что нужно покупать.



Индивидуальное обучение трейдингу не принесет нужного результата — вместо совместного движения к цели вы получите разнонаправленное, а в памяти убыточных трейдеров вы останетесь аферистом или мошенником, потому что вы заявляете положительный результат, а ваши ученики получают отрицательный.