Про рынок 26,02

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика. 

Политика Трампа дает свои плоды.

Путин предложил США алюминиевые и редкоземельные проекты в России . ПУТИН: ГОТОВЫ ПРИГЛАСИТЬ АМЕРИКАНСКИХ ПАРТНЕРОВ — КАК ВЛАСТИ, ТАК И КОМПАНИИ — К СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ПО РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМ МЕТАЛЛАМ. РФ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ В МИРЕ ПО ЗАПАСАМ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЗАЯВИЛ ПУТИН. У России на порядок больше редкоземельных металлов, чем на Украине, Москва готова предлагать их заинтересованным партнерам. 

В России подсчитали запасы редкоземельных металлов. Общие запасы редких металлов в России составляют 658 млн тонн.

Медленно, но верно, РФ скорее всего на кабальных условиях снова «типа» добровольно становится сырьевым придатком США (ну как минимум по редкоземельным металлам). В моменте это конечно может быть позитивно воспринято рынком, типа подвижки то есть! Но в глобальном плане если это расценивать как позитив, то снова придется пожинать плоды сырьевой страны, которую можно будет «доить» по новой!

Путин поручил  правительству проработать механизм возвращения иностранных компаний. Для возвращения иностранных компаний, ушедших из России, нужно разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям. — Минфин. Сейчас власти прорабатывают условия. 

США и Украина близки к заключению соглашения, которое предоставит Вашингтону долю в доходах Киева от природных ресурсов, но не гарантирует Украине безопасность . Bloomberg: Украина согласилась на сделку с США по минеральным ресурсам. Кабинет министров Украины 26 февраля объявит рекомендацию подписать соглашение, пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные источники. А Трамп-то молодец, всех окучил!

Валютный рынок.

Возвращение российских товаров на мировой рынок – это вопрос не «если», а «когда» и при каких условиях. 

Все, что связано с нашим рынком все равно остается загадкой. Но что касается валюты — тут вообще по логике рубль не должен дальше укрепляться.  Помимо общегосударственных проблем итак с дефицитным бюджетом прибавляется факт, что РФ может стать снова сырьевым придатком США (пока по редкоземельным металлам). Логика нашего государства проста — надо идти на компромиссы, а у Трампа пожалуй единственное решение = захват ресурсов! 

Пусть так, но в этом случае крепкий рубль просто губителен для бюджета! Продолжаю держать лонг в #CNYRUBF, и кроме этого не собираюсь точно крыть квартальный колл-опцион на CNY-3,25, более того, докупил его с другим страйком  и конечно докупил «с нуля» квартальный колл-опцион на SI-3,25.





Россия обладает крупной сырьевой базой редкоземельных металлов (РЗМ), активно развивает цепочку переработки, при этом запасы этих видов сырья сейчас значительно превышают потребности российской экономики. Разведанные запасы этого вида сырья, подготовленные к добыче, оцениваются в 28,5 млн тонн. 

Ну что, РФ судя по всему готовится снова стать сырьевым придатком США, а крепкий рубль в этой ситуации точно не нужен...  Кому как кажется, но «типа» налоговый период закончится, и начнется переоценка ценностей! Я не верю в крепкий рубль и продолжаю подкупать валюту как на бирже (через опционы), так и через P2P с целью перевода на USDT на Bybit. В плане диверсификации средств. А то, что сейчас происходит очень похоже на конкретную манипуляцию, причем на уровне эмоций! Поэтому я остаюсь быком по валюте!

Кроме этого нефть на днях пробивает вниз канал… Какой крепкий рубль? Писал об этом ранее. 



«Бумажный» рынок.


В Индексе ММВБ на днях рисуется коррекционная свеча после  вчерашнего сильного роста!  ПИЛА НА ХАЮ продолжается и первый выход может быть ложным! Объективных драйверов для роста пока нет, перекупленность по RSI остается — но жива вера людей в позитив!

Стратегически покупать «с нуля» опасно, продавать тоже, остается только прикрывать лонги или двигать стоп в безубыток!  Рекомендация  для спекулянтов — т. к. рынок неоднородный, только локальные идеи с однозначным стопом и уменьшенными объемами!  Либо без позиций!


При этом в индексе ММВБ на часах «ожило» ОИ, оно подтверждает рост. Цена выше сочетания 55ЕМА и ОИ — тренд растущий продолжается. И получаем коррекцию. Из-за сильного импульса пока довольно сложно найти уровни с коротким стопом, но откупать спекулятивно все-таки коррекцию надо! Со стопами конечно!





И снова к флагманам рынка - Сбер и Газпром = они в зоне перекупленности на днях и в зонах неопределенности. Из-за перекупленнсоти я пока потенциала для продолжения роста не вижу, продавать их конечно нельзя, но фиксировать лонги или двигать стоп в безубыток можно! Осторожность никогда не бывает лишней, особенно на бычьем психозе, который фундаментально пока ничем не подкреплен!





В сетях распространяются неподтвержденные слухи о том, что глава Газпрома Алексей Миллер может покинуть свой пост в ближайшие дни. Его приемником называют главу Газпром нефти #SIBN Александра Дюкова. 

А вот эту новость я точно не понимаю. Что, только Миллер влияет негативно на компанию? Газпром не частная «миллеровская» компания, а государственная, и со сменой руководства пока не вижу позитива для компании!🤷 Но «улица» (точнее «БД») считают иначе!  А торговать против «мнения толпы» крайне опасно! 😡


=

Сделки (согласно локальным идеям построенных на сочетании 55ЕМА и ОИ на часах).

Купил частями  Новатэк по  средней 1324,5, закрыл полностью лонг по 1330. Купил уменьшенный объем Газпром по 174, закрыл лонг по 175,17. Абсолютная прибыль = +0,3%

Купил квартальный колл-опцион на SI-3.25, страйк 88. Купил квартальный колл-опцион на CNY-3.25, страйк 12

Судя по всему снова сгорит пут-опцион на #GAZP_CLT, значит убыток уже 12А (где А — вложенные средства). Пожалуй пока возьму паузу в торговле опционами на наш «бумажный» рынок!

Но что касается валюты — тут вообще по логике рубль не должен дальше укрепляться.  Помимо общегосударственных проблем итак с дефицитным бюджетом  прибавляется факт, что РФ может стать снова сырьевым придатком США (пока по редкоземельным металлам). Логика нашего государства проста — надо идти на компромиссы, а у Трампа пожалуй единственное решение = захват ресурсов! 

Пусть так, но в этом случае крепкий рубль просто губителен для бюджета и государства! Продолжаю держать лонг в #CNYRUBF, и кроме этого не собираюсь точно крыть квартальный колл-опцион на CNY-3,25, более того, докупил его с  страйком 12 и конечно купил квартальный колл-опцион на SI-3,25 со страйком 88. 

Когда хочется что либо сделать, но нет уверенности — опционы в помощь! Напомню —  опционы на фьючерс = «плечо в плече», нет вариационки, убыток ограничен премией продавцу, в случае верного решения прибыль может исчисляться трехзначной доходностью! И конечно даже одной сделкой я смогу не только отбить эти 12А уже сгоревших опционов, но и вывести счет в плюс! 

Ну и конечно стоит помнить, что не бывает абсолютно безубыточных стратегий и я живой человек, и могу ошибаться! Главное сохранять спокойствие и хладнокровие и контролировать риски!


=

Мысли.


Вечерняя сессия становится все более интригующей на новости и на торговлю. Так и «дневная» сессия скоро окажется не нужной. 😜Шутка!

Позитив (типа) есть, но какой ценой? Снова возвращается старая песня о главном — РФ становится сырьевым придатком (в данном случае США). Трамп последователен в своей борьбе за ресурсы, и он будет продолжать гнуть свою линию! Уважуха — развязали войну вдали от своей территории, вовлекли главных противников, потерпели три года и благополучно «стригут» прибыль! Вот чудеса инвестирования!

Что до моей торговли! Я итак упустил рост, так еще и нарваться на коррекцию на хаю — это будет вообще для меня неприемлемым действием. Вчера по утру шортовая стратегия в Газпроме сработала и я локально заработал. Но потом почувствовал засаду, и перестал торговать. И более того, стал рассматривать варианты для входа в лонг! Да, не купил, есть тому оправдание — до пробоя покупать было нельзя. Но и не продавал — а это чуйка и опыт, и в конечном счете я совсем ничего не потерял! 

Писал по утру на канале — Покупать наш «бумажный» рынок глобально конечно не буду. Да и не факт, что после опять же эмоционального позитива на вечерке не будет коррекции. Как в воду глядел!😉

Бычий психоз нарастает, и это в жуткой перекупленности. Не спорю, может «улица» в моменте и окажется права и может мир полностью меняется (в ситуации окончания СВО я лично торгую в первый раз). То, что шортить опасно — я повторяю давно, но фиксировать лонги я считаю реально возможным. 

Чувства (алчность и жадность) в моменте играют на стороне быков, но и «Большие Деньги» не спят, и у них нет эмоций! Когда люди выходят из безопасных инструментов (депозиты и фонды ликвидности) и идут в акции на хаях — очень опасное сочетание! 

Каждый торгует сам, но для меня глобальный лонг не приемлем без серьезной коррекции. А пока довольствуюсь малым — ищу локальные идеи, в обе стороны, желательно в первой половине дня, главное — наличие четкого стопа!

Отключил полностью эмоции! Рынок ходит, пусть не так, как мне виделось раньше, но все равно он остается волатильным и дает возможность зарабатывать! При этом  в моменте спекулятивно я конечно стал быком, но опять же со стопом! Главное — уметь ждать, а не гоняться за сделками!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.


Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!

Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!