Стоит ли давать Новотрансу?

АО «Холдинговая компания «Новотранс» — крупнейший российский частный транспортный холдинг, лидер на рынке 21 год. Компанией достигнуты высокие результаты в реализации инфраструктурных проектов благодаря профессионализму сотрудников и собственной транспортно-логистической цепочке.

Так контора говорит сама о себе, а вот что на самом деле...

 

Финансовое состояние

 

АО «ХК Новотранс» — рискованное, незначительно закредитованное, частично неликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года составила 14 321.6 млн, чистая прибыль 4 377.8 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 1.74 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 58%. Общая задолженность компании состоит из 52 905.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 10 798.3 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB-

АО «ХК Новотранс» — компания высокого инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные.
Динамика финансового состояния нисходящая с 2022 года, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная, без перспективы роста. Контора закредитованная, ликвидная.
Долгосрочная долговая нагрузка высокая. Возврат долгов возможен только за счёт рефинансирования. Ликвидность обеспечена денежными средствами.
Структура капитала неудовлетворительная. Большая часть денег в низкооборачиваемых внеоборотных активах. Компания может расти только на заёмные деньги. 

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Статистика финансового состояния

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2016 г.	0.08	максимальный	80.0	rlD
2017 г.	0.06	максимальный	80.0	rlD
2018 г.	0.15	максимальный	80.0	rlD
2019 г.	0.46	максимальный	80.0	rlD
2020 г.	0.37	максимальный	80.0	rlD
2021 г.	0.40	максимальный	80.0	rlD
II квартал 2022 г.	1.42	высокий	56.7	rlCC
2022 г.	3.01	средний	6.6	rlBBB-
II квартал 2023 г.	2.75	умеренный	9.2	rlBB
2023 г.	2.49	умеренный	11.1	rlBB-
II квартал 2024 г.	1.89	высокий	19.6	rlB-

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ АО «ХК Новотранс» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 1.74
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 55
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.89
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -4.5

 

Темпы роста нераспределённой прибыли в 6 раз ниже темпов роста долгосрочного долга(3% против 18%). Контора продолжит своё успешное закредитовывание. 

Инвестировать в контору не рекомендуется.

Не забудь тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.