Биовитрум на размещении. Давать или не давать? Вот в чём вопрос.

ООО «БиоВитрум» работает на рынке медицинского и лабораторного оборудования с 2001 года. Компания является представителем ведущих мировых производителей диагностического оборудования и расходных материалов. Продукция «БиоВитрум» известна не только в России, но и за рубежом. Компания развивает собственное производство расходных материалов и специального оборудования. Более 1500 лабораторий используют продукцию «БиоВитрум» для диагностики и лечения заболеваний.

Так контора говорит сама о себе, а вот что на самом деле...

Финансовое состояние

ООО «БиоВитрум» — рискованное, закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка на 01.01.2025 года составила 3 334.1 млн, чистая прибыль 78.9 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 2.05 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 49%. Общая задолженность компании состоит из 1 062.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 099.8 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlCC

ООО «БиоВитрум» — компания высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние неудовлетворительное. Финансовая устойчивость минимально допустимого уровня. Конторе не хватает «свободных» денег.

Контора крайне нестабильная. Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности, с перспективой дальнейшего снижения. Такое ощущение, что контора работает без плана развития. В итоге, как получается, так и работает.

По чистой прибыли контора росла до 2022 года, потом что-то пошло не так и у компании увеличились расходы, при этом другие показатели остались прежними.

Компания закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая. Ликвидность обеспечена только дебиторской задолженностью.

Денег в конторе нет.

Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес зависим от заёмных денег, при этом контора начала вливать в кого-то деньги, а запасы и дебиторская задолженность начали расти. Таким образом большая часть капитала находится где угодно, но не в конторе.

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «БиоВитрум» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 56.7%
Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.05
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 30
❌ Уровень КредитоСпособности: 53
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.51
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

Инвестировать в компанию по результатам 2024 года не рекомендуется.

Для особо дерзких парней, которым высокий риск до лампочки

не более 1.5% от инвестиционного портфеля