Стоит ли покупать Евротранс?

ПАО «ЕвроТранс» — крупный независимый топливный оператор в Московском регионе. Работает под брендом «Трасса». Компания владеет и управляет сетью из 55 АЗК, Нефтебазой, Фабрикой-Кухней и Заводом по производству незамерзающей жидкости. В 2023 году кредитный рейтинг ПАО «ЕвроТранс» подтвержден на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

Так контора говорит сама о себе, а вот что на самом деле...

Финансовое состояние

АО «Евротранс» — рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года  составила 69 347.3 млн, чистая прибыль 1 364.6 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 1.95 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 51%. Общая задолженность компании состоит из 32 821.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 19 346.0 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlCCC

АО «Евротранс» — компания высокого инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные.

Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли вяло растущая. Окончательную прибыль стоит оценивать по завершённому году (отчёт за 2024-й на стадии изучения).

Компания закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка очень высокая. Больше половины прибыли от продаж уходит на погашение процентов по займам и кредитам.

Структура капитала относительно сбалансирована, но зависима от заёмного капитала. Компания не обладает стабильностью.

Динамика финансового состояния

Долговая нагрузка

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение

Облигации

Проведённый финансовый анализ АО «Евротранс» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.95
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 12
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.75
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -7

Инвестировать в контору не рекомендуется.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан, не более 1.7% от инвестиционного портфеля.

Акции

АО «Евротранс» — перспективная компания с точки зрения инвестиций в акции на 01.07.2024.года. Несмотря на снижение общего финансового состояния, компанию по прежнему является перспективной при инвестировании в акции.

Тем не менее, наращивание долга, по которому следует компания,  может в скором времени сделать контору неперспективной, тем более, что долгосрочный долг и так очень высок. Так или иначе, если для вас риск — дело обычное, то стоит присмотреться к акциям, так как их стоимость находится на околосправедливой отметке.

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Кому удобнее эта статья в телеге

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.