Взгляд и планы на сегодня.

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

💥SVCB: Полное завершение консолидации банка ХКФ.
💥POSI: Итоговая аудированная финансовая и управленческая отчетность за 2024 год.
💥POSI: СД рассмотрит вопрос выплаты дивидендов за 2024 год.
💥MGKL: Операционные результаты за первый квартал 2025 г.
💥GCHE: закрытие реестра по дивидендам 98.92 руб.

🥜Друзья, открываем очередную торговую неделю. Предыдущие пару недель были слабыми, особенно прошлая, но понедельники традиционно придавали веры и оптимизма.
На сегодня трудно что либо предполагать, ниже объясню почему, но технически хоть маломальский отскок напрашивается, а ростовые поползновения в выходные, дают на это чуть больше вероятности.
🥜Итак, с конца декабря, середины января для построения ближайшей картины по большому счёту использовались два маркера, это СВО и КС. Построение модели по большому счёту давалио 5 вариантов развития событий из которых 2 положительных, 2 отрицательных и нейтральный. Все они в зависимости от ситуации в этих маркерах в тот или иной момент времени имели разную вероятность, которая варьировалась. Простейшая модель, чёткая и понятная.
Далее сюда пришёл ещё один маркер — укрепившийся рубль. Крепкий рубль традиционно крайне плохо действует на фондовый рынок РФ и хотя многим компаниям он нейтрален, а каким-то и выгоден, но всё равно рынок принадлежит экспортёрам и их слабость давит на всех!
И я писал, что мне это не нравится и это ещё аукнется! Что уравновешивало рынок в тот момент, так это снижающаяся инфляция, а крепкий рубль этому способствует и как итог — ожидание старта снижения КС сдерживало и мирило рынок с укреплением рубля. И с более менее стабильной и далее подрастающей нефтью удерживало эту конструкцию с новым маркером.
Далее мы получаем локальную динамику роста инфляции и топтание на месте по линии мира, что сдвигает вероятности исходов нейтрали и положительного, до нейтрали и отрицательного.
А далее получаем новые вводные в виде торговой войны широким фронтом и производные в виде обвала сырьевых и товарных рынков, что крайне болезненно для на него рынка, ну и как итог фондового.
При этом нефть, это один из основных ресурсов для нас, а она знатно пролилась и не понятно, что будет дальше. А вот дешёвая нефть рушит связку крепкий рубль/ожидания снижения КС. Если по нефти будет плохо и в дистанцию, ну не трудно догадаться, что будет с рублём. И сразу напрашивается вопрос, а что с инфляцией? Беда! Ну и по этому маршруту по линии КС тоже будет беда!
Как вы видите, когда в модель к двум составляющим добавляется ещё пара/тройка составляющих и с десяток подсоставляющих, то возможных вариантов событий становится огромное множество, а попытка предсказать итог становится похож на гадание на кофейной гуще. А если сюда ещё добавить ту динамичность, когда каждый день что-то добавляется, что-то откатывает, то это просто взрыв мозга. Поэтому сейчас абсолютно все будут ошибаться и вплоть до того, что с одной и той же линией сегодня ты прав, а завтра уже нет или даже днём ты прав, а вечером уже нет и наоборот.
Вывод: Работать в дистанцию — оптимальный вариант. Плюсы — возможность покупать, постепенно формировать портфель бумагами со скидкой. Минусы — неопределённость расширяет временные рамки для получения положительного ожидания.
Вариант для избранных — жёсткий интрадей, с лютой дисциплиной!
Почему первый вариант оптимальный? С ним не справятся только те, у кого шило в одном месте. Второй вариант приведёт к непоправимым убыткам львиной доли торговцев!
🥜Из событий интересен Позитив и больше их видение и планы на будущее.
Ну и Мосломбард. Возможно кто-то уже привык к удачным спекулям на их отчётах и сейчас это актуально, но риски подросли. Почему? Компания сильно масштабировалась, приобретя большое количество новых точек, как итог лютый рост показателей к прежней низкой базе и на это реагировали. Сейчас база другая и как на этом будет смотреться свежий отчёт сказать трудно, но интересно! Имейте это в виду. Но в дистанцию, это интересная и перспективная история в рамках тёмной лошадки!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy
🤖Бесплатно опробовать Хантера, моего сканера волатильности можно тут: t.me/HunterMoexBot?start=smartlab

🍀Всем удачных торгов!