Про рынок 08,04

Всех приветствую!  

По традиции с новостей!

Внешний фон. 

Торговая война продолжается. 

Белый дом опроверг намеренную роль Трампа в обвале рынка акций. Трамп, комментируя падение фондовых рынков на фоне пошлин, заявил: «Я не хочу, чтобы что-то падало. Но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить».

Мировые финансовые рынки пережили худший обвал со времен пандемии. Опасения, что Дональд Трамп продолжит торговую войну даже под угрозой глобальной рецессии, ускорили обвал на мировых рынках.

В ответ Китай приостановил импорт СПГ из США на самый длительный срок со времен последней торговой войны  — BBG. КНР не импортирует СПГ из США уже на протяжении 60 дней.

Трамп: никакой сделки с Китаем, если не будет решена проблема с дефицитом торговли США-КНР. ТРАМП УГРОЖАЕТ ВВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 50% ПОШЛИНЫ НА КИТАЙ УЖЕ 9 АПРЕЛЯ, ЕСЛИ КИТАЙ НЕ ОТМЕНИТ СВОИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ К 8 АПРЕЛЯ. Что-то мне подсказывает, что «не прогнуться»… 

ЕС ВВЕДЕТ В ДЕЙСТВИЕ ПЕРВЫЙ ПAКЕТ OТВЕТНЫХ МЕР ПРOТИВ СШA 15 AПРЕЛЯ, СЛЕДУЮЩИЙ — 15 МAЯ В СЛУЧAЕ OТСУТСТВИЯ ПРOГРЕССA НA ПЕРЕГOВOРAХ — ЕВРOКOМИССИЯ.

Войн без крови не бывает! 

И в геополитике тоже нет определенности.

На этой неделе Украина направит в Вашингтон группу специалистов для продолжения переговоров по более обширному проекту соглашения о полезных ископаемых, предложенному Соединенными Штатами.

ПУТИН ПOДДЕРЖИВAЕТ ИДЕЮ ПРЕКРAЩЕНИЯ OГНЯ НA УКРAИНЕ, НO ДЛЯ ЭТOГO ПРЕДСТOИТ РЕШИТЬ РЯД ВOПРOСOВ, A ПOКA OНИ «ВИСЯТ В ВOЗДУХЕ» . ПРОДОЛЖЕНИЕ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ, НО КОНКРЕТНОГО ДНЯ ПОКА НЕТ — КРЕМЛЬ

КРЕМЛЬ также понимает негативную ситуацию, связанную с торговыми войнами, развязанные США. СИТУAЦИЯ В МИРOВOЙ ЭКOНOМИКЕ СЕЙЧAС ВЕСЬМA НAПРЯЖЕННAЯ И ПOЛНA НЕГAТИВНЫХ OЖИДAНИЙ. СИТУAЦИЯ НA МИРOВOМ НЕФТЯНOМ РЫНКЕ НЕСПOКOЙНAЯ И ЭМOЦИOНAЛЬНO ПЕРЕГРУЖЕННAЯ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ СШA ПO ПOШЛИНAМ. РOССИЙСКИЕ ВЛAСТИ ВНИМAТЕЛЬНO СЛЕДЯТ ЗA СИТУAЦИЕЙ С ПAДЕНИЕМ ЦЕН НA НЕФТЬ И СДЕЛAЮТ ВСЕ ДЛЯ МИНИМИЗAЦИИ ПOСЛЕДСТВИЙ. И возможно снова за счет манипуляций!


Валютный рынок.

Минфин РФ  впервые за год переходит  к продаже валюты.  Дополнительно будет продавать валюту и Банк России. совокупный объем продаж валюты достигнет эквивалента 10,5 млрд руб. в день — этого все равно мало, чтобы тягаться с обвалом нефти. К тому же бюджет РФ страдает: Нефтегазовые доходы (НГД) российского бюджета сокращаются в годовом выражении второй месяц подряд на фоне падения цен на нефть и укрепления рубля. 

Снова не понимаю (скорее всего продолжение манипуляции)  - #RGBI ниже поддержки 107+, нефть (#BZ) - ниже (Urals вообще у $50),  и валюта не то, что не растет, она падает! Терпеливо жду своего часа — я никуда не тороплюсь, вырастет еще!



«Бумажный» рынок.

В индексе ММВБ (без учета торгов «выходного дня) на днях вижу возможно разворотную формацию «утренняя звезда» (нужно ждать закрытия дня)  и RSI в зоне перепроданности. Все говорит пока за техническую коррекцию к нисходящей  тенденции (цена ниже 55ЕМА. Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен и ниже ОИ). К разряду противоречий можно также отнести ОИ, которое начинает отрастать после 10,04. Если коррекция продолжится, то  в рамках основной понижательной тенденции! А пока возможно пила на лоу!

Драйверов для роста нет, нет реального спроса, все отскоки носят технический характер! Приоритет у медведей, как графический, так и эмоциональный! 

Каждый решает для себя сам — как торговать и что оставлять, но для себя решил от лонга торговать пока пока только на локальный отскок (пусть технический — но он тоже может быть очень сильным), основная тенденция вниз для меня очевидна!

Общая стратегия в индексе ММВБ на часах работает  — сформирован канал 2663-2718, он пробит вверх, технический отскок с мишенью = 2773-, там бы я лонг прикрывал, т.к. сверху продолжает нависать 55ЕМА и ОИ, но появилась уже локальная поддержка по индексу, и коррекцию уже можно откупать на ней, но снова с коротким стопом. При этом ОИ вскоре приостанавливает падение и превращается пока в широкую зону неопределенности — а внутри ОИ торговать будет крайне сложно!  Тем более, это что касается индекса, но он сейчас не совсем информативен, но общие принципы должны работать!





По основным бумагам.

В Газпроме на днях для меня очевидна поддержка в зоне незакрытого гэпа 115,24-117,18, а в купе с жестокой перепроданностью я бы там точно шорты прикрывал, сам же буду покупать как на стратегический счет (на отскок), так и колл-опционы на #GAZP_CLT.

Теперь к текущей зоне возможной поддержки 124-125, возможно она и сработает… При этом рисуется свеча с очень длинными шипами в обе стороны — это тоже может быть предвестником либо продолжения снижения либо к отскоку — надо ждать. Но если все-таки рост продолжится, то устойчиво расти все  равно будет крайне сложно! 





В Сбере на днях подходили тоже в условиях жуткой перепроданности к полке 274-275 + ОИ начинает резко отрастать после 10,04 = я бы рекомендовал шорты как минимум прикрывать.

Покупать без проторговки (необходимо формировать либо двойное дно либо другую разворотную формацию) опасно = можно получить новое дно в подарок), а вот покупать колл-опцион на #SBER_CLT  я считаю возможным! 

Сбер на днях выглядит если честно намного сильнее Газпрома, не взята в итоге полка-поддержка 284-285 (причем на «новом-новом» уровне (поясню ниже 👇), и возможно при выходе на часах выше сочетания 55ЕМА и ОИ эта бумага первой встанет в лонг. Но снова смущают длинные тени…




Я раньше предполагал, что  на нашем рынке началась «новая» жизнь. Началась она с инсайдерким решением ЦБ не повышать ставку, потом «трампоралли» на геополитике. Но рынок сделал «ход конем» и вернулся снова к «старым» цифрам. 

Я раньше не знал, как интерпретировать «старые «старые»» уровни (простите за тавтологию), сейчас вынужден признать, что и «новые старые» уровни могут не работать! А виной всему конечно эмоции! Покупали на хаю «как в одно место ужаленные», сейчас отдают… 

Возможно «новые старые» уровни могут снова не работать, они могут начать работать, но только после проторговки с формированием дивергенции и (или) перепроданности… 

Рынок крайне тонкий, поэтому если и торговать — то УО, и конечно с жесткими стопами! В противном случае просто брать паузу в торговле — в такой ситуации это не грех, а элементарная осторожность!


=

Сделки.

Продал УО ГМКН по 110,98, закрыл шорт по 109,62, +1,23% по цене. Продал  Газпром частями по 128,19, закрыл полностью шорт по 126,43, +1,35% по цене. Абсолютный итог = +0,79%. Главное верить самому себе! 

=

Мысли.

Я не случайно высказал предположение о том, что я не понимаю рынок в его текущем состоянии. Если бы была машина времени — то конечно же не покупал бы ту же Роснефть на коррекции (она уже на лоу), но я не Ванга и не имею ее.  Но позиция денег не просит, поэтому смирился с ней!

Что касается спекуляций — то пока мои идеи работают — до прохода выше сочетания 55ЕМА и ОИ рынок находится в крайней точке нисходящего движения и торговать от лонга можно только на технический отскок. При этом не исключаю, что в случае продолжения снижения я могу снова торговать по правилам  игры «Поймай Быка», т. е. от шорта! 

На мой взгляд достаточно просто отличить технический отскок от реального роста. Ну не было позитивных новостей и все! При этом конечно они могут прилететь и позже, но на этот случай у меня есть всегда однозначный стоп! А риски — так они всегда есть!

Основные мысли на сегодня не меняются = основная тенденция вниз остается приоритетной, при этом появляются стопы для торговли на отскок от лонга, ну и конечно в случае падения буду встречать стратегическими бидами в Газпроме (на глобальный отскок) и бидами в колл-опционах на #SBER_CLT и #GAZP_CLT. Но к спекулятивной стратегии это не имеет никакого отношения!

=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграме готов ответить на них.


Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!