Рынок акций резко развернулся вниз! Падение начинается?

На этой неделе рынок акций всё-таки развернулся вниз, достигнув мою цель роста, уровня в 3025 пунктов. При этом в новостном фоне каких-то серьезных изменений не произошло, а вот нефть Brent снова упала к $60 и вполне способна продолжить снижение и дальше. Что не может не сказываться на рынке акций РФ. Давайте оценим техническую картину индекса ММВБ и определим наиболее вероятный сценарий движения рынка на ближайшую неделю.

Как видно из графика, последние недели индекс двигался в рамках восходящего канала, из которого ему никак не давали скорректироваться вниз вместе с американским индексом S&P500, который за этот период времени испытал две большие коррекционные волны. А учитывая синхронизацию наших рынков в начале апреля, было бы логично продолжать двигаться синхронно и в середине апреля, техническая картина у индексов довольно схожая была.

Однако любую коррекцию на индексе ММВБ стали резко откупать на фоне появления однотипных позитивных новостей, которые создавали позитивные ожидания по рынку РФ. В итоге без существенных коррекций индекс удалось сразу поднять с 2600 пунктов до 3054, причем на глобальном нисходящем тренде, что обычно не наблюдается. Правильную техническую картину выхода из нисходящего тренда можно наблюдать как раз на индексе S&P500.

Однако на рынке РФ локального приличного отката на отскоке после большого обвала реализовать не дали. Как правило, в таком случае устойчивый рост построить не удается, поэтому теперь нам, скорее, стоит ждать не коррекцию к этому отскоку, а новую большую волну падения. Поэтому в прошлом обзоре я предупреждал, что в области 3000-3100, скорее, стоит продавать акции, покупать же их выше 3000 было уже слишком рискованно.

Это можно было делать еще после закрепления цены над уровнем 2800, так как в этом случае был возможен рост выше к 2900, как тогда прогнозировал, а с пробоем линии нисходящего тренда и к главной области сопротивления 3000-3025 пунктов.

Основной движущей силой вверх на этом росте стали акции Газпрома, которые резко взлетели почти от уровня ₽116, падение к которому ранее прогнозировал на своем канале после пробоя уровня ₽136. Рост получился такой же упорный, как и в индексе, только еще мощнее.

Кстати, в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!

И можно сказать, что технически он был оправдан. Цена все это время росла строго вдоль аптренда, от которого еще можно было покупать акцию возле ₽134, как писал тогда в обзоре. Цене вскоре удалось пробить нисходящий тренд, после чего рост еще больше ускорился. И после закрепления цены выше ₽146, она могла еще ускорить рост к моей цели ₽152, а затем еще к уровню ₽158, последнему сильному сопротивлению, возле которого рост мог завершиться и перейти к коррекции к ₽136, как предполагал на прошлой неделе.

Вчера же акциям Газпрома удалось наконец-то пробить линию локального аптренда и закрепиться под ним, что как раз открывает путь обратно к уровню ₽136. Слом аптренда также произошел и в индексе ММВБ. Более того, цена выпала из восходящего канала и закрепилась под ним, что тоже заметно увеличивает вероятность продолжения снижения рынка акций.

Поэтому ранее набрал шорт по фьючерсу на индекс возле области 3000-3025 пунктов. Сначала взял от 2990, а после закрыл половину позиции, так как пошел разгон цены вверх из канала с целью 3025. И как предполагал в прошлой статье, этот уровень может быть превышен вплоть до 3100. Но где завершится разгон, определить точно заранее крайне трудно. Поэтому половину шорта закрыл по 2996 после выхода индекса вверх из канала, чтобы перезайти на продолжении роста к 3025 и выше в понедельник в расчете на дальнейший переход рынка к коррекции к уровню 2800.

В итоге после очередного новостного пампа (об этом подробнее сегодня рассказал на своем канале) решил увеличить шорт по 3047 в расчете хотя бы на локальный разворот вниз. И этот локальный разворот, похоже, в итоге перешел в глобальный. Пробой уровня 3025 оказался ложным, и цена не смогла над ним закрепиться. Поэтому вернувшись обратно в восходящий канал, она ускорила снижение и пробила его нижнюю границу.

О том, что индекс откатится к нижней границе канала и сразу ее пробьет, тоже предупреждал в обзоре неделю назад. Так что пока все идет в рамках моих ожиданий и технически обоснованно, поэтому рассчитываю на дальнейшее снижение индекса к уровню 2800 и, вероятно, даже ниже, к линии пробитого нисходящего тренда. Пока это основной сценарий, а после надо будет смотреть, сможет ли рынок удержаться выше этих поддержек. Если они устоят, то можно будет рассматривать возможность отскока от них. Но учтите, что так как рынок не испытал нормальную коррекцию во время роста от уровня 2600, мы можем столкнуться с новой большой волной падения, а не просто коррекцией.

Как видите, область 3000-3100, действительно, была хорошей областью для продажи акций. Как и в прошлый раз, считаю, что, приблизившись к 3000 пунктам, покупки акций стали слишком рискованными, и тем более теперь, после пробоя аптренда. Поэтому инвесторам пока стоит дождаться более существенной коррекции, прежде чем что-то основательно покупать. Тогда можно будет рассчитывать на продолжительный рост акций, и я обязательно вас об этом предупрежу.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, похоже, что рынок акций развернулся вниз. По крайней мере, технически оно так и выглядит, и если новостями картину не испортят, то индекс продолжит снижение к моей цели. Падение нефти и публикации далеко не самых лучших отчетов крупных компаний за первый квартал этого года вполне могут этому поспособствовать.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!