Налетай сейчас, потом дороже будет!

Итак, баксы, друзья… Франклины, Рузвельты, Джексоны – полагаю, что для большей части спекулянтов, эти фамилии гораздо менее значимы, чем даты экспирации «любимых» фьючесных контрактов или вечные споры о ценности исторической «IV». Это я к тому, что попадая в рыночные условия и вынуждая себя принимать решения под давлением (побед или поражений – уверяю, разницы никакой), мы как правило, становимся слишком посредственны, однобоки. Упускаем много важных моментов из «картины мира» делая своё суждение поверхностным и что немаловажно, подгоняя это суждение, под тот результат, который кажется наиболее выгодным «сию минуту».
 
«Я считаю», «я думаю», «мне кажется» — обычно за подобные суждения рынок наказывает, причём делает это достаточно жестоко, вгоняя отдельных (особо эмоциональных) индивидуумов в состояние «тилта» и один слитый депозит неизбежно следует за другим… Посему стараясь избавить себя от подобных эфемерных предпосылок и опираясь только на взаимодействие фактов (на рынке это как правило цена + объём, индикаторы по вкусу) можно достаточно быстро вывести свою торговлю в плюс. Примерно так.

 
Теперь о сути

картинко нумеро раз — дневки Si

 
 
картинко нумеро два — неудавшийся размах, как выглядит

 
Моя позиция (покупка) фьючерс доллар\рубль была сформирована на средней 34.5. В данный момент загружено 80% депо и 20 оставлено на просадку. Прибыль с момента входа в сделку (без учёта сегодняшнего движения) около 40% на весь депозит. На картинке выше попытался описать доводы которые привели к подобному заключению. Давайте расшифруем:
 

1. Выход их треугольника вниз на повышающихся объёмах. Вроде бы без подвоха, да? Но объёмы росли, а цена замедляла своё движение – не наоборот. И чуть позже мы понаблюдали как она вернулась к уровню проторговки при выходе из треугольника. Как так? Значит на этом падении кроме продаж, кто-то большой и хитрый совершал покупки. Причем далеко не обязательно, что бы эти покупки вы могли видеть в «стакане».
2. Фигура ТА «неудавшийся размах». На второй картинке попытался её разшифровать, думаю будет понятен принцип. Эту фигуру цена рисует когда рынок начинает разворачиваться.
3. Пин бар обведённый эллипсом «сожравший» более 2\3 объёма предыдущих свеч и снова парадокс – перед этим 2 дня уверенного движения вниз на приличных объёмах, на третий день (помеченный) объёмы выросли почти в 2 раза, но мы встали, встали как вкопанные – ни вверх, ни вниз. Что это? Хотели продать, но не получилось? Почему тогда предыдущие два дня на меньших объёмах срабатывало, м? Скорее всего потому, что было выгодно совершать покупки «против шерсти» не создавая излишнего дисбаланса до тех пор, пока не произойдёт накопление позиции. А когда появился третий бар, о котором идёт речь это рассказало нам о том, что выкупали всё что по рынку продавалось...
4. И ещё один важный элемент который нет возможности увидеть на графике цены, хотя гуру рынка, наверняка могут это сделать:) Самое важное для предстоящих движений это «топливо». Другими словами, «открытий интерес», т.е. количество позиций, набранных игроками. Причём без разницы какими конкретно (юриками или физиками) было открыто с той или с другой стороны количество контрактов в лонг или шорт. Это важно. Имеет значение ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО, а не «качественный перевес» одних над другими.

 
Давайте по аналогии: Вы стоите возле холма и наблюдаете как в гору начинает подниматься автомобиль. Учитывая его разгон, угол подъёма и удельный вес можно предположить, хватит ли силёнок этому авто, правильно? А если мы ещё и будем знать мощность двигателя + количество топлива в его баке, то задача станет весьма доступна для решения. И Вы редко, когда ошибётесь…. Так же и с рынком – «ОИ» — это его топливо, цена – автомобиль. И зная, что в какой-то конкретный момент бак автомобиля полон под завязку, а график цены уже месяц рисует вам какую-нибудь «пилу» наподобие того же «треугольника» или «двойной вершины» или ещё не пойми что… то ваше предположение… с большей долей вероятности окажется правильным.
 
Профитов и удачи всем:)