Недельный торговый план 18.08-22.08

Недельный торговый план с 18.08 по 22.08.
Анализ рынка.
Насколько я могу судить, наблюдая за индексом ДОУ, с конца июля рынки намного больше живут геополитическими рисками, чем фундаментальными факторами.График Н1 ДОУ Видим что с 7.08 индекс сформировал устойчивый восходящий канал, что обуславливалось локализацией конфликта на Донбассе, а также неопределенностью инвесторов в сроках изменения политики ФРС после завершения программы кол.смягчения(т.е. сроки ужесточения кредитно-денежной политики). И с началом эпопеи с гуманитарного конвоя РФ видим срыв индекса с уверенным прорывом поддержки диапазона на 16680. Имеем теперь сформированный Флаг(обведен красным) и можно прогнозировать максимальн.рост индекса к уровню поддержки на 16715 и далее две цели снижения.Первая (промежуточная) как ширина пробитого канала и конечная как цель Флага(красная стрелка) в области уровня 16470.




Индекс доллара.График Н4. Индекс торгуется в узком восходящем торговом диапазоне 81.45 -81.70.На уровне 81.70 как видим уровень сопротивления находится на уровне средней годового канала(коричневая пунктирная). Т.е. вариант дальнейшего укрепления доллара с прорывом сопротивления торгового канала предполагает сильный драйвер, поскольку это будет являться переходом индекса в верхнюю область торговли годового канала с выходом к уровню 82.00(красная стрелка)… Что может стать драйвером для этого пока неясно.Или подвижки в российск.- украинском конфликте либо макроэк. данные или выступление одного из глав ведущих центробанков… Пока цель уровень сопротивления 81.70.



Валютный рынок Евродоллар.Дневка.Видим сужающийся треугольник и сформированный нисходящий Вымпел(обведен красным). Я совершенно не могу поддержать мнение, что евро может еще сделать коррекцию выше 1.35000. После того как прорвана поддержка квартального канала на 1.34650 все уже решено, дело лишь во времени.Но сейчас анализируя дневку уже констатирую что на горизонте замаячил уровень 1.3 как конечная цель сниженияКрасная стрелка).Область 1.3 как видим является областью поддержки стратегического канала(от закрытия 2001г по закрытие 2013г).Коричневая трендовая.Таким образом с еврой все решено в среднесрочной перспективе но пока уровень 1.33550(поддержка треугольника) сдерживает продавцов.Видно стоит серьезный опционный барьер.



Долларйена.Дневка. В рамках среднесрочного торгового диапазона 101.000 -102.760 имеем сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в 101.200(250)(красная стрелка), те. в область уровня поддержки торгового диапазона.Мы также можем видеть неудавшуюся попытку прорыва уровня 102.000(уровень сопротивления квартального канала).Считаю, что пока йена будет торговаться в рамках узкого восходящего краткосрочного торгового канала 102.300 — 102.750.



Золото.Дневка.Та же самая картина. В рамках среднесрочного восходящего торгового диапазона 1294.000-1364.000
имеем сформированный нисх.Вымпел(обведен красным) с целью в область поддержки 1264.500(красная стрелка).
Вывод.Пока исходя из графиков можно судить о том, что рынки в настоящее время не определились и будут торговаться в рамках сформированных краткосрочных диапазонах пока не получать драйвер для дальнейшего движения к фиксации прибыли на фондовом ам.рынке что даст возможность прорыва уровней и реализации целей обозначенных в обзоре.

 
Торговая тактика.
Евродоллар.График Н4.Как видим евро торгуется в узком торговом диапазоне 1.33550 — 1.34050. Причем сверху в области сопротивления евро припирает кластер из сопротивления мес.канала и уровня коррекции 23% от нисходящего движения от начала июля(красная стрелка).Имеем сужающийся треугольник и сформированный Вымпел нисходящий(обведен красным). При условии прорыва поддержки будут выполняться две цели снижения — промежуточная как ширина пробитого треугольника на 1.32800(черная стрелка) и конечная на 1.32300(красная стрелка) как цель Вымпела.



Фунтдоллар.Дневка.На фунте интересная ситуация. Фунт пробил поддержку среднесрочного торгового диапазона 1.69000-1.72250 1 августа и пришел к уровню 200дн.скользящей средней на 1.66580. На мой взгляд сыграло роль два фактора — обстановка на росс.украинской границе и последние комментарии М.Карни по поводу дальнейшей политики БА и данных Великобритании.К тому же не будем забывать даты скорого референдума Шотландии о независимости.


График Н1.Как видим во-первых очень узкий краткосрочный торговый диапазон 1.66830 1.66995. К отму же имеем нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в 1.65350(красная стрелка) при условии пробития поддержки 1.66830.Таким образом ждем пробития поддержки и можем ожидать снижения фунта к цели Флага.



Еврофунт Дневка. Можем констатировать — первое, что мес.канал 3 квартала уже имеет меньший угол наклона чем квартальный. Второе — кросс прорвал сопротивление нисходящего торгового диапазона на 0.79500. Третье имеем фигуру, похожую на разворотную перевернутую ГП(обведена черным) и с прорывом 0.80000 (уровня шеи фигуры) выполняется цель ГП в область средней инвест.канала(красная пунктирная) к уровню 0.81250(черная стрелка).


Аудидоллар.Дневка. Имеем факт — пробитие поддержки среднесрочного торгового диапазона 0.93500 — 0.95000. Второе — имеем месячный канал 3 квартала(красные трендовые) уже резко нисходящим, что служит дополнительным сигналом ТА, что ауди будет снижаться, особенно по факту прорыва поддержки среднесрочного диапазона.Теперь по всем правилам ТА имеем две цели снижения — первая как ширина пробитого диапазона на 0.91980(черная стрелка) и конечная как цель Флага(обведен красным) на 0.91500(красная стрелка).



График Н4.Имеем нисходящий Флаг (обведен черным) и после тестирования сопротивления расширяющегося диапазона на 0.93300(красная стрелка вверх) ауди снижается с целью в область поддержки на 0.92650 и по факту прорыва будет выполняться цель Флага(черная стрелка) на уровень поддержки мес.канала в область 0.91550.(черная стрелка.)



Зеландецдоллар.Дневка.Во- первых имеем мес.канал 3 квартала, который уже имеет резко ниссходящую направленность относительно даже квартального. Второе — до последнего времени имели среднесрочный торговый диапазон 0.85300 — 088770 и по факту прорыва поддержки торгового диапазона выполняется цель как ширина пробитого диапазона к уровню 0.82000(красная стрелка.



Евройена График Н4.Имеем во первых краткосрочный торговый диапазон 137.000 — 137.650 а также нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в 134.880(красная стрелка) по факту прорыва поддержки диапазона на 137.000.



Фунтйена Дневка… Кросс торгуется в рамках среднесрочного торгового диапазона 170.350- 173.530(обведен черным).К настоящему времени в рамках среднесрочного торгового диапазона сформирован нисходящий Флаг (обведен красным) с целью в 167.530(красная стрелка) по факту прорыва поддержки среднесрочного диапазона на 170.350.



Зеландецйена.Дневка.До последнего времени имели среднесрочный торговый диапазон 87.000 — 89.720 и также сформированный нисходящий Флаг(обведен красным).Пофакту прорыва поддержки диапазона на 87.000 выполняется цель нисх.Флага(красная стрелка) в область уровня 83.500.