SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. door
Транснефть (будет ли бомба?)
- 12 января 2012, 19:21
- |
Героем последних дней являются акции Транснефти, которые выросли с сентября (за 4 месяца) месяца более чем вдвое.
Основной идеей роста является выпуск в свободное обращение обыкновенных акций принадлежащих сейчас государству, а это 78% капитала. Возможна конвертация префов.
Оценивая сколько могли бы стоить обыкновенные акции Транснафти, по сопоставлению со стоимостью трубопроводных бизнесов в США мы получаем очень привлекательные цели.
А именно, основные мультипликаторы Транснефти кратно меньше средних аналогичных показателей по сектору в Америке. Причем разница находится в диапазоне от 2 до 6 раз. Что подразумевает цели роста:
от 58000 х 2 = 116 000 руб.
до 58000 х 6 = 350 000 руб.
в средней оценке 58000 х 4 = 230 000 руб.
Бумага явно фундаментально недооценена.
Второй фактор, это знаменитые стратегические акционеры префов Транснефти, а именно структуры Интерроса и Нафта-Москва. Опять всплывает фамилия Керимова. Того самого спекулянта, который разгонял кратно бумаги Сбербанка, Уралкалия, и теперь, вероятно, Транснефти.
В бумагах идет инсайдерская игра. Все признаки этого.
Первая техническая цель роста находятся на уровнях в районе 127 000 по расширению 1,618 Фибоначчи, что также вдвое выше текущих котировок.В общем идея игры на повышение в Транснефти еще далека от завершения.
P\S Сегодня снижение, может из за того что приватизацию перенесут?
ИСТОЧНИК: PLAN.RU
Основной идеей роста является выпуск в свободное обращение обыкновенных акций принадлежащих сейчас государству, а это 78% капитала. Возможна конвертация префов.
Оценивая сколько могли бы стоить обыкновенные акции Транснафти, по сопоставлению со стоимостью трубопроводных бизнесов в США мы получаем очень привлекательные цели.
А именно, основные мультипликаторы Транснефти кратно меньше средних аналогичных показателей по сектору в Америке. Причем разница находится в диапазоне от 2 до 6 раз. Что подразумевает цели роста:
от 58000 х 2 = 116 000 руб.
до 58000 х 6 = 350 000 руб.
в средней оценке 58000 х 4 = 230 000 руб.
Бумага явно фундаментально недооценена.
Второй фактор, это знаменитые стратегические акционеры префов Транснефти, а именно структуры Интерроса и Нафта-Москва. Опять всплывает фамилия Керимова. Того самого спекулянта, который разгонял кратно бумаги Сбербанка, Уралкалия, и теперь, вероятно, Транснефти.
В бумагах идет инсайдерская игра. Все признаки этого.
Первая техническая цель роста находятся на уровнях в районе 127 000 по расширению 1,618 Фибоначчи, что также вдвое выше текущих котировок.В общем идея игры на повышение в Транснефти еще далека от завершения.
P\S Сегодня снижение, может из за того что приватизацию перенесут?
ИСТОЧНИК: PLAN.RU
бизнес по-русски.
цена сбербанка должна быть 230 если по мультипликаторам.
цена газпрома 400
цена ГМК 10 000
цена ФСК сейчас во много раз меньше того имущества что числится у этой компании
что за бред вы несёте? 350т насчитал, молодца
Русская нефтянка и все, что с ней связано таит в себе столько подводных камней, что никакой аналитик-водолаз их никогда не оценит.
поставил бы вам +, но не могу
Уже начало к 127 подбираться…
например взять тотже газон, или любую компании из энергетики.
вобщем можно хоть сколько рассчитывать «справедливые цены» наших компаний, но пока миноритарии никакой роли в компании не играют и в доходах не участвуют — все эти цифры будут носить лишь повествовательно-развлекательный характер…
в приватизацию Роснефти я ещё поверить могу, но транснефть хрен кому когда отдадут. Это просто анриал, как они тогда будут налоги собирать на нефть если не будет контроля за объёмами её сбыта.
Забудте эти сказки про приватизацию Транснефти.
з.ы я не призываю шортить ее сейчас но и откровенный бред накуа постить