5 подтверждающих сигналов

Привет, обсудим 5 подтверждающих сигналов для торговли утренней поддержки/сопротивления на фондовом рынке США.

1. Мощное импульсное движение с открытия рынка;
2. Откат произошел меньше чем на 50% от импульсного движения, это подтверждение, что рост продолжиться. Если откат больше 50% от утреннего импульса, то не стоит ожидать продолжения движения;
3. После отката должна сформироваться консолидация в течение часа. Цена торгуется на месте или в узком боковом канале;
4. Цена подходит к уровню сопротивления и снова останавливается (консолидация). Если цена подходит к уровню без остановки (консолидации) то, скорее всего, будет ложный пробой;
5. В это же время индекс S&P пошел вниз. Если цена акции стоит на месте, а индекс падает, это означает, что в акции есть сильный покупатель. Последний подтверждающий сигнал.

Еще один пример:

На этом примере видно утром импульсное движение, после чего значительная коррекция. Важно обратить внимание на то, что акцию удержали на 50% отката и начался новый тренд. К уровню сопротивления цену поджимали. Каждый лоу был выше предыдущего. В результате чего последовал хороший пробой.

Открытие одной свечой

1. После открытия,  первая свеча (M1 –M5) обозначила уровни поддержки и сопротивления. Диапазон превышает ATR по акции;
2. До 10:30 уровни поддержки и сопротивления не были пробиты. Это говорит о том, что акция с большой вероятностью будет торговаться внутри диапазона и нужно искать вход от уровней;
3. Цена предприняла попытку пробить уровень. Резко вырос объем. На следующей свече цена вернулась под уровень. Это ситуация выхода крупного объема на ложном пробое, подтверждение для отбоя от уровня;
4. Формирование консолидации под уровнем. Отличное место для входа в позицию;
5. Последний подтверждающий сигнал, это динамика рынка (SPY). Во время консолидации рынок должен расти. То есть акция стоит на месте, а рынок растет. Акцию удерживают против рынка. Значит, есть крупный продавец. На данном примере не представлен график рынка (SPY), но вы всегда должны дожидаться подтверждения от рынка.

Еще одно открытие одной свечой:


Видим утренний Range обозначенный одной свечкой (M1 или M5). Далее видим ложный пробой, и выход объема. После чего акция предлагает нам две точки входа.

Range образованный V-образным утренним движением. Из названия формации, думаю, многое становится понятным.

Данное открытие рынка не имеет значительных отличий от предыдущих примеров. Меняется только первое условие. У нас формируется не одна свеча, а V-образное открытие рынка из группы свечей, посмотрите пример: 

1. Минимум V-образной формации, это наш уровень поддержки;
2. Уровень сопротивления может быть значимый уровень из вчерашнего дня или значение первой сделки (открытие торговой сессии). Цена может не сразу пойти вниз к минимуму формации, а нарисует несколько ложных пробоев относительно уровня сопротивления;
3. Мы ищем точку на отбой от минимума формации. При этом не забудьте, соблюдать следующие подтверждающие сигналы: диапазон больше или равен дневному ATR; вынос объема на ложном пробое уровня; консолидация; акция стоит против рынка. На данном примере не показаны все условия подтверждения.

Посмотрим еще один пример.

Разберем пример:

1. Есть V-образное открытие акции при этом диапазон больше ATR;
2. Цена пробивает область открытия и продолжает идти вверх;
3. В данном примере сопротивлением для акции стал уровень 100.20, это важный уровень, который был определен на истории. Глобально, это также отбой от психологически важного уровня 100.00;
4. Вынос объема на ложном пробое. Кругом отмечена область консолидации, это следующее подтверждение;
5. Рынок рос во время консолидации. Рынок (SPY) растет, а акция стоит на месте. Значит, в акции есть крупный продавец, который удерживает ее от роста. Как только рынок начнет падать, акция тоже пойдет вниз.

По поводу подтверждения от рынка. 
В моей торговле, это самый главный сигнал. Без него в сделку не вхожу. Общую концепцию, раскрыл в этом видео: