О парадигмах рыночного мышления и моя парадигма

Человеческий мозг не способен воспринимать и обрабатывать всю поступающую информацию. Поступают через зрение, слух и т.д. гигибиты в секунду, реально могут анализироваться мозгом только килобиты. Поэтому он ее фильтрует. Парадигма — это набор фильтров и убеждений. Если у вас неправильные убеждения о рынке, то какую бы систему вы не придумали, вы можете не заработать вообще.

Приведу простой пример: представьте что вы играете в лотерею, которая продается в киосках. Даже если вы перепробуете все виды лотерей и попробуете разные системы выбора лотерей, вы все равно не заработаете именно потому, что изначально не там ищете деньги и изначально мат. ожидание против вас. Если не верите, посмотрите этот ролик. 

Одна из лучших книг, которую я прочитал по трейдингу — это «Торговый Хаос» Билла Уильямса. В ней он пишет о парадигме: 

Парадигма это фильтр, сквозь который мы смотрим на мир. Это наше видение «реальности». Поскольку парадигма определяет реальность, мы редко замечаем ее и еще более редко задаемся вопросом относительно нее. Наши личные парадигмы определяют наше собственное восприятие реальности и наши предположения относительно окружающего нас мира. Мы не думаем о них, мы думаем с их позиций. Мы никогда не видим непосредственно мир. Мы всегда смотрим на него сквозь фильтры наших парадигм. Мы никогда не воспринимаем мир во всей его полноте, видя лишь фрагменты. 

Если не получается начать торговать прибыльно, попробуйте сменить парадигму, то есть свой подход к торговле, свое мышление.  Так как именно неправильное мышление вместе с дисциплиной способствуют тому, что вы занимаете неправильную позицию и получаете убытки.

Рынок сложен и каждый видит только то, что отфильтровывает его система убеждений о нем. Например, там где один видит тренд, другой видит коррекцию тренда на большем таймфрейме. Там, где хороший трейдер видит влияние важной новости и рождение нового тренда, плохой трейдер видит перекупленность или перепроданность флета.







Я недавно изменил следующие моменты в своей парадигме и, вроде бы, начал зарабатывать.

1. Раньше я торговал только фьючерсами. Высокомаржинальные спекуляции сродни азартной игре, даже если занимаешься ими системно. Несмотря на то, что я торговал системно, каждая сделка вызывала во мне азарт. Азартные игры подобны алкоголю. Они интересны и полезны в микро количествах, но губительны, если ими увлечься. Поэтому я решил перейти к акциям. 

2. Раньше я использовал только тех. анализ и торговал роботами. Я искал математику на рынке, который на самом деле является естественной средой с элементами хаоса (непостижимого порядка) и отбрасывал информацию из реального сектора. Теперь я учитываю, что динамика цены зависит от поступающей информации и ожиданий, а не только от прошлых цен. Глупо отказываться от дополнительной информации при торговле. Начал анализировать фундаментал: ставки, войны, отчеты, встречи ОПЕК и прочие новости.

3. Раньше я торговал только нефтью. Но теперь я убедился, что диверсификация уменьшает дисперсию плюс ускоряет достижение мат. ожидания. Об этом я писал ранее. Поэтому я ее начал использовать. Например, если я думаю, что рынок будет расти, я не лонгую 1 акцию, а лонгую 10 акций. Чтобы если я оказался не прав, случайное падение 1 акции не повлияло на мой взгляд на рынок. Кроме этого, акций много и тренды на них в совокупности происходят в результате чаще, чем на 1-6 фьючерсах. Но не думайте, что сейчас я сижу в лонгах акций. Это не так.

Задумайтесь, а не ищите ли вы систему заработка так и там, где заработок невозможен?