Высокорисковый трейдинг на длительном промежутке времени и маленькая закономерность рынка

          Всем доброе утро! Многие трейдеры, пытаясь «разогнать»  свой счет используют весьма высокорисковый трейдинг. В это понятие входит и чрезмерно большие плечи и  пересиживание в убыточной позе даже с одним плечом. я не бру в расчет те случаи, когда данные рисковые сделки происходят хаотично, «по наитию» или в стремлении отыграть текущий убыток. Многие пытаются торговать имеющиеся как им кажется закономерности, но при этом максимально повышают планку риска в надежде повысить доходность и зачастую эту планку превышают. К примеру вы торгуете широкий контртренд по дневкам или неделям. Вы знаете на исторических данных, что ежегодно происходит 2-3 коррекции порядка 15-20% от хаев и соответственно при снижении рынка на величину от 15% и далее, вы закупаетесь «на все » и ждете возврата вверх. Возможны какие угодно другие примеры. Подобная стратегия допустим срабатывает достаточно часто, порядка 4 раз из пяти. Соответственно, работая с большим плечом вы раз за разом удваиваете свой счет, пока не приходит мощный даунтренд и не обнуляет ваше депо под радостные крики торговцев «по тренду».
          То есть мы можем успешно проторговать и пять лет в огромные плюсы, но в итоге обнулиться. За это время можно успеть почувствовать себя гуру, набрать учеников и денег в управление. И потом успешно все это проср… ть.
          Так возможно ли в принципе применение высокорискового трейдинга? В случае, если мы располагаем достаточными средствами для торговых операций, представляется разумным разделить эти средства на два счета — большая часть для консервативной торговли и часть для высокорискового трейдинга. Если есть понимание, что система может дать как 100% в плюс. так и 100% в минус, правильным будет выводить полностью ВСЮ прибыль с рискового счета при завершении сделки. То есть — никакого реинвестирования! Соответственно вы получите +100%+100%+100%+100%-100%. Но у вас будет в итоге не ноль, как в случае реинвестирования, а +300%. Понятно надеюсь, что цифры даны условные?!
          Вся прибыль изымается для личного потребления или переводится на консервативный счет. Размер рискового счета должен быть таковым, чтобы в случае неудачного исхода сделки, вы могли без проблем перевести эту же сумму со своего консервативного счета, при чем надо заложить возможность нескольких переводов подряд, даже если исторические данные не показывают такую вероятность. В моем понимании рисковый счет может составлять порядка 10% от консервативного.
          Ну и маленькая закономерность рынка. МММВБ, недельный график, лента Боллинджера. Банально, но факт. Рынок доходит до нижней границы и разворачивается вверх. Иногда по инерции он еще скользит вниз на 5-6%. Для недельного графика это немного, главное что потом можно взять движение 15-20%. Кому интересно, посмотрите. Один раз за всю историю это не сработало. Один раз!!! Это было… правильно, в 2008 году!)))) Но тогда ничего не сработало, отказало все, а у многих трейдеров и сердце, почки, желудок))))
           Сейчас мы в похожей точке на графике, кстати… Вывод? Каждый решает сам. Всем удачи! Торгуйте своим умом, а если хочется в кого-то верить, ну в церковь тогда сходите)))))