Обновление портфеля financemarker.ru и комментарии по Алросе

Добрый день!

Пройдемся по обновлениям в портфеле financemarker.ru, которые произошли на этой неделе. Собственно все изменения соответствуют тому прогнозу и планам, которые мы озвучивали в прошлой статье. Обзор портфеля financemarker.ru, новые интересные компании и рекомендации. Однако мы выполнили пока не всё, а меняем портфель постепенно. 

Ближе к делу, вот что было в нашем портфеле на начало недели:

И вот как он выглядит сейчас:

Что мы изменили:

1. Продали акции ИнтерРао, т.к. компания уступила лидерство МосЭнерго по своим мультипликаторам. 

2. Увеличили долю Лукойла — читайте нашу позицию по компании здесь. Лукойл: покупаем… раз и навсегда

3. Также увеличили долю в Распадской - Обзор Распадской и рекомендации

4. Купили акции МРСК Центра и Приволжья — об этом также упоминал в прошлый раз. 

Что пока не сделали, но собираемся:

1. Изначальная идея не просто купить МРСК Центра и Приволжья, а заменить ей нашу МРСК Волги, которая сейчас уступает первой по мультипликаторам. И как бы жалко не было расставаться, думаю мы это сделаем. 

2. Возможно избавиться от акций компании Алроса. 

Комментарий по Алросе. 

… и сразу продолжим тему, т.к. по Алросе поступает множество вопросов и замечаний, мол как можно рекомендовать компанию. 

1. Во-первых просим вас обращать внимание на дату публикации рекомендаций — по Алросе публикация была 8 июля, то есть до аварии на руднике Мир.

2. Во-вторых следите за рассылками — там я также уже давал комментарии. 

3. Ну и наконец, помните, что никаких гарантий в наших рекомендаций быть не может и я даже не претендую на звание эксперта. О своем подходе к выбору акций я пишу регулярно и здесь все открыто и доступно. 

Теперь, давайте еще раз синхронизируемся:

 1. На текущий момент в моем портфеле акции Алросы составляют 8.2% 

 2. Рекомендация на financemarker.ru по поводу Алросу в ее текущем состоянии уже скорее всего неактуальна, т.к. повторюсь была дана до аварии на руднике Мир. 

 3. Вопрос же о том, стоит ли продавать акции Алроса для меня открыт. Возможно я даже склоняюсь к тому, что стоит увеличить их долю в своем портфеле. В конце концов все знают, что чтобы преуспеть нужно покупать акции, когда их все продают и они дешевы, а продавать, когда их все покупают и они дороги. Разве не это сейчас происходит с Алросой. 

По поводу закрытия рудника мир — вот статья на ведомостях, рекомендую почитать. https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/09/07/732742-alrosa-mira

Если верить тому, что в ней написано, то:

1. Рудник Мир будет законсервирован минимум до 2019 года.

2. Все плановые прогнозы по добыче алмазов тем не менее удастся выполнить, за счет других рудников. 

3. В 2018 году «Алроса» запустит Верхне-Мунское месторождение, запасы которого оцениваются в 38 млн каратов

Таким образом, главный вопрос для меня все же в том, когда купить еще акций Алроса — сейчас или ждать большей просадки. Этот вопрос пока открыт. 

Итого по Алроса:

1. Текущая рекомендация возможно будет закрыта досрочно, т.к. ситуация неопределенна и не хочется подталкивать подписчиков на дополнительный риск. 

2. При этом продавать акции из портфеля я лично наверно пока не буду. 

Не пропускайте обзоры, чтобы быть в курсе. 

Спасибо. 

P.S. Все PRO подписчики financemarker.ru увидели этот обзор минимум на неделю раньше остальных.