Как выходить из плохой сделки с минимальными потерями?

Болдырев Сергей, то есть вы кроетесь раньше чем цена дойдёт до стопа? 

Болдырев Сергей, Немного не понятно. Есть статистика торговой системы. Пока сделка не закрыта, не понятно прибыльная она или убыточная. Исходя из статистики определяется риск на сделку и управление объёмом позиции. Если в сделке изначально есть «неправота» то это не системная сделка, которой просто не должно быть. Остальное — тейк или стоп (они ведь не просто так ставятся, а в определённых местах), между ними цена может ходить как «пьяный матрос» — на… рать в тетрадь )). Ну, это мой подход)

Болдырев Сергей, Так и я VSA порядком уважаю (но не ниже дневок). Так если был признак силы, то он интрадей вряд ли пропадёт (по крайней мере до закрытия торгового дня или сработавшего стопа — стоп ведь это отмена сценария). Ну и кстати, вне зависимости от методики, имхо, статистика обязательный элемент торговли, сколько удивительных выводов я лично сделал, собрав приличный объём данных. Прям вот случай, когда «не верь глазам своим», а верь статистике.

Болдырев Сергей, «VSA работает на всех таймфреймах» — нет)) По крайней мере на рынке США. По той простой причине, что для VSA нужен объём. А истинный объём вы не узнаете, пока не закроется день. Потому что во первых максимальный дневной объём на ам.акциях проходит ордерами market-of-close (на закрытии дня). Во-вторых крупные участники торгов имеют права задерживать информацию об объёмах сделок на несколько часов. Я тут уже как-то скрины выкладывал с какого-то американского эмитента. При среднем объёме, скажем в 100 000 акций за пятиминутную свечу на последних минутах легко может пройти 15 и 20 млн. акций. Так что, до закрытия рынка дневной объём (по крайней мере на NYSE и NASDAQ) вообще ни о чём. Не претендуя на истину ))

Antishort, Уж не говоря о том, что объемы случаются фейковые (особенно на малоликвиде) Этим еще Ливермор промышлял.

Болдырев Сергей, 
    Я понимаю, о чем речь, когда мы говорим о минимизации убытков. Я сам нередко закрываю позу убытком меньше изначально запланированного, и у меня есть четкие критерии для этого. Не просто «что-то цена не идет куда надо».
    Это был просто выпад в сторону VSA))), который не вскрывает рыночные неэффективности, как это не делает e.g. H&S. )))

Болдырев Сергей, есть лучше поверьте...=) ищите лучше…

Болдырев Сергей, удачи тогда в торговле! Но людей не дурите только, мы и так беспомощные не знаем куда податься хах..))

Болдырев Сергей, Я про то, что ни одна НЕуникальная TC, а уж тем более со столетней историей, не дает статистического преимущества, которое получает трейдер только при раннем распознавании и использовании рыночных неэффективностей. Это касается чего угодно, для примера — фигуры Голова&Плечи.
    VSA — из этого разряда. Без хотя бы какого-то авторского инноваторства она в чистом виде не жизнеспособна.

Болдырев Сергей, а почему к вам идут ученики если у вас нет каких то достижений?  или что то есть? 

Болдырев Сергей, я тоже много чего могу показать, но это не говорит о том что я профи, который готов обучать других..

Болдырев Сергей, или такое

Период очень маленький для системы. 5-10 лет минимум тестов. качественных тестов.

Болдырев Сергей, Сергей, я вот не пойму смысл передачи неограниченному количеству лиц (а я руководствуюсь принципом — «знают двое, знает свинья») рабочих торговых систем с выявленными текущими не эффективностями. Я вот хрен кому расскажу торговую систему, если только избранные элементы, являющиеся обычно достаточно «общим местом». Вы же понимаете, что система, которой пользуются все перестаёт работать очень скоро (если это не buy-and-hold). Вы сами не торгуете по своим системам, или просто обучаете только основам, оставляя себе «самое вкусное»?

Antishort, А я вот, грешен, растрепал свою ТС ограниченному кругу))). Но есть неэффективности, простые и понятные, которые себя быстро исчерпают, а есть — которые с наскока не возьмешь. Хотъ рассказывай, хотъ нет.
Но VSA явно не из таких.)))

Болдырев Сергей, Характер и психология исключаются из уравнения простой автоматизацией. ТС на технике (объёмы, паттерны, уровни и прочее) это математика и ничего больше. ИМХО, конечно. Ибо, пока у трейдера нет чёткого математического представления о работе системы хотя бы на истории он даже не поймёт сливает он по психологическим причинам или потому что система, простите, «говно».

Болдырев Сергей, одержите победу на ЛЧИ и от учеников будет не отбиться ))