Портфель и идеи!

В топике констатирую факт, что для меня предыдущие пять месяцев 2018 года, не принесли никакой прибыли, 2,78% это не заработок, это слезы.  Причем на моем ИИС  можно увидеть прибыль 21% годовых, там куплены всего две бумаги ФСК и МРСК-Волги, но за то на ИИС жены появился убыток, который почти съедает всю прибыль от моего ИИС, там у меня НКНХап, Мостотрест, Лензолото.
 Ну а теперь более подробно, что привело к моему инвестиционному провалу в 2018.
  Убыток принесли акции Саратовского НПЗ пр., я не был готов к сильному убытку в четвертом квартале, который полностью обнулил результат третьего и почему то даже верил в небольшую прибыль, перед отчетом увеличил долю с 15% до 20%, а затем  нарвался на падение. Данные акции продавать в будущем не собираюсь, а может и на оборот буду увеличивать, так как в них можно сказать сегодня вижу почти единственную идею на нашем рынке. Реконструкцию завода произвели очень быстро и уже в первом квартале мы видим хорошую прибыль, и акции настолько дешевы на рынке, что дивиденды только за два квартала прошлого года, дают очень высокий процент дохода.

  Мостотрест, львиную часть прибыли за 2017 год дали акции этой компании, в портфеле при росте до 160 рублей доля составляла аж 36%. Перед отсечкой на дивиденды часть была продана и в портфеле осталось 8%. После отсечки и снижения на уровень 130% от дивидендов, начал опять потихоньку докупать, как в будущем оказалось зря. На данный момент не планирую, не продавать, не покупать.  Буду ждать отчетов за второй квартал. В пользу компании играют предыдущие годы ее работы, она всегда платила хорошие дивиденды и показывала отличную рентабельность, не зависимо от того, владели ей Ротенберги на прямую или через прокладку виде пенсионного фонда. Делать какие либо выводы сейчас преждевременно, посмотрим, что будет дальше. Исходя из текущих отчетов, на данный момент компания не является дешевой, как такового апсайда нет.

 Лензолото, когда-то давно я на ней отлично зарабатывал, может в памяти это хорошее и мешает от нее избавиться, несмотря на наглое воровство денег под предлогом благотворительность. Я все еще надеюсь на чудо, и утешаю себя тем, что в данных акциях лежит всего 3% капитала.

Газпром Ростов на Дону газораспределение.  Попав под ажиотаж и пропаганду акций Распадской, и еще раз изучив мультипликаторы всех акций ММВБ, я окончательно решил, что я не буду ее покупать.  Так как в Европе и Китае разрабатываются программы о постепенном отказе от угля, мировое потребления угля падает, по всему миру закрываются шахты. У распадской  хорошие мультипликаторы, только из за того, что в россиян на данный момент зарплата, как у негрил в Африке. Да и цены на уголь очень волатильны, не сегодня, так завтра, легко может случиться обвал, а там и все мультипликаторы коту под хвост. Да и обещать платить дивиденды и реально их платить абсолютно разные вещи. Захотелось купить компанию чисто исходя из оценки мультипликаторов, и нашлась акция «Газпром Ростов на Дону», выручка более предсказуема, не зависит от рыночной конъюнктуры, постоянно индексируется и очень дешева относительно мультипликаторов. Купил на 3%, подержу года с три, посмотрим что из этого выйдет. А пока небольшой убыток.

  Мосэнерго, развелся на иллюзии о возможном повышении дивидендов. Почитал отчеты, просчитал прибыль, решил, что компании деньги в принципе уже особо не нужны, а мамке надо трубы строить и есть вероятность дивидендов в 50%. Но это были лишь мои мечты, а реальность где-то очень далеко от моих грез, и деньги перечисляются мамкам так, чтобы прошли они мимо миноров, ну хоть 25% и на том спасибо. Я уже не первый год на рынке и в сказки про заботу о минорах не верю, поэтому сильно не расстраиваюсь. Что делать с акциями еще не решил, буду думать.

  Ну а грустном хватит, теперь можно рассказать о том, что дало прибыль.

  МРСК-Волги, очень хорошая акция, покупалась мной еще за 5 копеек, львиная прибыль 2017 года на ней, да и 28% за 2018 год тоже очень не плохо, плюс хорошие дивиденды. Пока будем держать, ну может 50% скинем перед отсечкой, если акцию хорошо поднимут.

  ФСК-ЕЭС, на фоне дикого роста портфеля в 2017 году смотрелась очень скучно, и совсем было грустно осознавать, что в ней порой до 20% средств, но в 2018 году ее можно смело называть спасательным кругом. Держу ее уже два года, иногда пытаюсь заниматься маркетмейкингом, доходность с дивидендами 15% годовых, в принципе очень не плохо. Планирую уменьшать долю на скачках  к 19 копейкам.

  ДЭК, прикольная компания, которая дала абсолютную прибыль 180% меньше, чем за год. Продал, пока хватит, от добра добра не ищут.  Или «жадность фраера сгубила», на фондовом рынке всегда надо об этом помнить.

 НКНХап одни из немногих акций на фондовом рынке, которые реально торгуются дешево, хоть дивидендов и нет, но акции потихоньку растут и делают относительно неплохую доходность, на скачках уменьшу долю и буду дальше держать.

 Россети, купил за 70 копеек на апрельском спаде, на данный момент чуть-чуть заработал. Пытаюсь продать, да цена не идет к моей отложенной заявке. Мультипликаторы в принципе хорошие, но учитывая Российские реалии, мне не кажется невозможным, что при высокой стоимости нефти, все ее деньги смогут спокойно разворовать, осуществи аферу под названием «цифровизация».

  Перелопатил компании нашего рынка и обнаружил, что не осталось у нас дешевых компаний, немного есть тех, которые стоят своих денег, очень много дорогих и много очень дорогих. А это значит, что рынок перешел в стадию лохотрона, теперь он может равновероятно, как вырасти так и упасть. Умные люди за такие деньги брать не будут, а нынче в стране такое экономическое состояние, что у дураков и денег особо нет, а забугорные лохи бояться лезть из за различных там санкций, поэтому раздувать пузырь мне видится проблематичным делом. Думаю на год, а то и два боковичек с нормальным коридором, раздевать ведь «простачков» то надо. А там и новые выборы в США, либералы попробуют взять реванш, да и есть на кого обвал списать и экономический кризис, вот «дурака» выбрали, он и устроил коллапс, но это все будет позже.  

  На данный момент планирую уменьшить долю в акциях до 30%, продолжать выводить деньги и размещать на депозитах, сейчас они порой выгоднее, чем ОФЗ. Часть оставить в ОФЗ, на случай каких ни будь паник, чтобы было, за что покупать подешевевшие акции и заняться реальным трейдингом. Реальный трейдинг, это когда ты каждые полчаса просматриваешь объявления на avito, находишь б/у автомобили с хорошим дисконтом, звонишь, договариваешься посмотреть, садишься на мотоцикл и летишь на встречу, оцениваешь техническое состояние, и если все «ок», даешь задаток, а потом покупаешь, наводишь лоск и продаешь по рыночной цене. Я очень не люблю заниматься реальным трейдингом, это ведь сука работать надо, куда проще с акциями, но времена дармовщины там заканчиваются и начинаются времена развода, и если не хочешь быть жертвой какого нибудь искуственного кризиса, то надо вовремя свалить.

 А ведь бывает здесь время дармовщины, когда годовая доходность переваливает за 50% и не нужно быть гением, что бы лопатой черпать деньги.

 В 2014 году пришла долгожданная радостная новость о том, что Крым снова наш. Это очень не понравилось западу, и он решил проучить Россию. Естественно они ничего не могли нового придумать, методы у них все старые, и первое, что они делают, так это опускают цены на нефть. Так они делали во время краха СССР, после войны в Южной Осетии 2008г., да и Крым не стал исключением. Я нефть не продавал, так как понятия не имел, на какой уровень ее опустят, но знал точно, что рубль обвалится и самое время покупать бакс с евро. Затем ЦБ поднял ключевую ставку до 17%, а годовая денежная эмиссия на тот момент была всего 6%. Тут сам бог велел продать всю валюту и купить двадцатилетние облигации ОФЗ-26212, я их никогда наверное не забуду. Затем, когда ключевая ставка сравнялась с денежной эмиссией, продал свои облигации, дальше их уже держать не имело смысла, они хоть и продолжили рост, но по мне это уже было рискованно. Затем мной было обнаружена очень большая куча акций, которые фантастически были дешевы. Затем пришел Трамп, и нефть полетела вверх, так как он представлял интересы сырьевых производителей, которым порядком надоела мировая политика торгашей. Это тоже было очевидно, и на этом я немного ущипнул.  

 Не сказать, что я баснословно обогатился, годовой доход только за два года превысил 50%, но не был меньше 35%, я очень осторожничал и никогда не ставил все, так еще постоянно снимал и снимаю деньги со счета. В принципе на все что мне нужно было, мне хватило, так еще и корешам нормально заработал, и нет ни одного человека, кто бы потерял деньги от моего управления, и это очень радует.

 Скоро чемпионат мира, намечается очень крутое пати! Удачных инвестиций господа, не дайте себя развести!))))