Псалм #2: Основные мифы о трейдинге: vol 1

1. Азартная игра

Суть любой по настоящему азартной игры – случайный стартовый набор, раздача. Механизм использующий древний линейный инстинкт – первичный инстинкт мотивации к действию. Пример: обезьянка сидит в клетке, в клетку проведен рычаг при нажатии, на который из, также подведенного механизма выдачи, выпадает банан. Изначальный алгоритм подразумевает выдачу банана при каждом нажатии на рычаг – итог алгоритма: обезьянка быстро теряет интерес к рычагу и использует его только для насыщения. Второй алгоритм: выдача случайна каждый раз при использовании рычага – банан, ничего, два банана, виноград, ничего, ничего, ничего, игрушка, банан и виноград, и т.д. При таком алгоритме обезьянка будет жать рычаг пока сможет делать это физически. У обезьянки появляется интерес к неизведанному, что может выпасть на этот раз. Этот прием используется повсеместно: fifa паки, CS box, рулетка казино, покер и т.д.

Азартной игрой трейдинг становится только если Вы используете случайную выдачу, т.е. только тогда когда Вы торгуете интуитивно, заходя в сделку основанную на эмоциональном порыве – тильт. Такая торговля присуща гэмблеру. Торговый подход предполагающий системность и понимание процессов двойного аукциона исключает гэмблинг и случайную выдачу при входе в сделку, а значит и исключает азарт.

2. Использование нескольких ФИ

Использование нескольких финансовых инструментов само по себе никак не может сказаться на прибыльности трейдера, так как напрямую коррелирует с расфокусированностью трейдера и риск-менеджментом торговой системы. А вот опытность трейдера и риск-менеджмент ТС влияют на доходность прямолинейно. Как правило, торговля нескольких ФИ – это параметр риск-менеджмента ТС. Кроме того показатели средней топовой доходности у спекулянтов (200-300% годовых) вполне достижимы при использовании одного ФИ, а использование нескольких ФИ в торговле без скатывания в тильт доступно с ростом опыта трейдера либо используется для диверсификации рисков в команде.

3. Стремление к заработку фикс. пунктов/% в день

Это невозможно. Циклы современных рыночных моделей давно вышли за пределы одного торгового дня, не говоря уже о торговых сессиях. Поэтому единственно прибыльная «системная» торговля, учитывающая рыночную модель двойного аукциона не укладывается в один торговый день, а значит не может иметь в своём арсенале торговую систему позволяющую приносить фиксированную прибыль каждый торговый день. Исключение — HFT использующие спред.

4. Трейдинг с ноутбука под пальмой

Является отправной точкой в профессиональный трейдинг. Отражает безмятежность, когда опытный трейдер действует системно, не только исполняя торговый алгоритм, но и подчиняя некой системности свой быт. Стереотип невозможности и наивности предположения торговли с пляжа возник из-за злоупотребления данным типажом в сфере околорынка, форекс-диллинга и прочих бизнес моделей эксплуатирующих азарт и животное мышление гэмблеров. Профессиональный трейдер ограничен только своей торговой системой и размером капитала в управлении.

5. Поставщики сигналов и уровней

Логичной, последовательной и профессиональной моделью эксплуатирующей данную ветвь околорынка является доверительное управление. Только в доверительном управлении соединены воедино факторы позволяющие зарабатывать на чужом анализе: проверенный навык трейдера + системность + ответственность. Использование сигналов либо уровней извне характеризует Вас как гэмблера, а значит исключает из Вашей торговли как фактор системности так и фактор опытности. Впрочем как и в автоследовании ввиду того что внешний трейдер не учитывает в своей ТС Ваш капитал, а Ваши эмоции без контроля со стороны трейдера, исполняющего алгоритм, будут нарушать системность.

6. Индикаторы

Восприятие индикаторов в качестве волшебной таблетки характеризует Вас как гэмблера. Индикатор является производной от двойного аукциона цены. Если Вы понимаете теорию двойного аукциона, то как правило не нуждаетесь в производных, либо используете производные в минимальном количестве для экономии времени на анализ, что само по себе является также довольно спорным моментом.

7. Торговля полупозишн на младших TF

Имею в виду закрытие части позиции при увеличении прибыли на размер стопа или половины от тейка по цели. Может являться частью риск-менеджмента торговой системы, но, как правило, не оправдывает себя на дистанции. В основном является плохим решением против тильта и индикатором неопытности трейдера. Подход оправдан на TF от Dayli ввиду следования фазам тренда и отсутствия рыночного шума присущего младшим TF.

8. Рынок – это хаос

На самом деле даже на самых мелких (тиковых) таймфреймах прослеживается алгоритм двойного аукциона цены. Это обусловлено самым простым торговым правилом спекуляции (выгоды): купить дешевле продать дороже минус издержки поставки. На электронных торгах эта формула выражена в разнице цены и комиссии площадки+брокерские. Любой таймфрейм отвечает этой формуле.

9. Рынки меняются

Меняется только техническая составляющая процесса купли продажи. Основной механизм ценообразования не может поменяться из-за невозможности введения в формулу двойного аукциона третьей стороны которая не являлась бы покупателем, продавцом или издержкой осуществления обмена между первыми двумя элементами.

10. Нельзя заработать трейдингом на большой дистанции

Если у Вас есть важный вопрос ко мне или предложение я всегда доступен в skype Biopsyhose

инстаграм Biotrade 

Мой трек-рекорд

А если вы будете писать про меня гадости, то я вычислю Вас по ip и буду долго пытать бутылкой Советского шампанского да да