21 марта - разворотный момент или пока фальстарт ?

21 марта, после заседания ФРС, на многих инструментах образовались интересные модели. Я решил отметить эти моменты у себя в дневнике. Позже вернусь к этим заметкам для анализа ситуации (это записи для меня самого, отсюда и планы).


Индекс SP500 (неделя) – в недельном масштабе индекс находится на сопротивлении и попытки пробиться выше уровня 2815 пока гасятся. По-хорошему, отсюда надо падать до 2605п или как минимум до 2675п, снимать перекупленность и там уже решать куда дальше.

Расти отсюда теоретически можно максимум до 3000-3030п, но это всего +8%, а снизу пройдено уже +20% и в случае ошибки есть, что терять. Поэтому в рост прямо отсюда я не верю (после отката возможно).

На мой взгляд, расти отсюда и не нужно. Необходимо падать. Всему уже можно снова падать.



ETF на индекс SP500 (неделя) — график так и просится заполнить пустоту внизу до 260п несколькими  недельными свечами

Нефть – растущий тренд отскока пока еще сохраняется, но это все равно отскок, думаю, что это не новый виток роста. И в этом цикле отскока осталась последняя зона 70,0 – 72,70, куда по идее надо бы дотащить цены, но от 68,69(а это 50% волны падения) рынок может вернуться вниз, на 64. А вообще, до конца 2019г диапазон колебаний цен на нефть, на мой взгляд, может быть от 70-72,70 сверху (возможно и 75,  но в моменте и скорее как шип), до 57-59,40 снизу.

С другой стороны, не совсем ясен тактический сценарий, что сначала – рост к 72,70 или падение к 64? Технические индикаторы сейчас сигналят о развороте вниз.

Золото – здесь, на мой взгляд, будет боковик. Диапазон уже определен – 1335 сверху и 1280 снизу. Последний трендовый рост от 1196 до 1350 закончен и канал этот пробит вниз. В идеале надо вернуться к уровням 1250-1260, закончить первый цикл роста и начать второй.

Индекс МБ (месяц) – здесь все гораздо хуже, ибо отсюда уже некуда расти. Сейчас мы стоим под 2500п, максимум отсюда можно подняться к 2600п. И это конец истории, скорее всего ))  Спрашивается – что делает вся толпа этих «инвесторов» в этой точке ?  На кой хрен все пытаются отсюда «заработать на лонгах» со стратегией «купил и держи», когда максимальный прирост по индексу может быть 4%. По акциям это значит максимальный прирост 5-10%.

В этой точке лучшей стратегией было бы уйти полностью из всех акций в облигации, в кэш (для спекулей еще и в шорты, но там, где уже есть сигналы на шорт). Если максимальный профит в риск-активах уже не более 10%, резонно уходить в безрисковые.

А по картинке индекса продолжаем рисовать клин и его завершение, я думаю, произойдет в течение 2-3 месяцев. Пора уже заканчивать эту историю с пилой и быстрее доделать вершину и падать уже наконец.

Индекс МБ – взаимосвязь с нефтью – с начала февраля 2019г появились первые медвежьи расхождения между индексом и нефтью. Нефть выросла с 61 до 68,6, а индекс упал с 2535 до 2452 и сейчас не может никак удержаться даже на 2500п.

«Справедливое» значение индекса на текущий момент находится на уровне 2350п. Так что достаточно пробить поддержку на 2450п и ситуация возможно нормализуется.

ETF на Россию – боковики продолжаются

RSX (неделя) – от 21,50 уже в шестой раз идут продажи, с другой стороны падающего тренда пока также нет, скорее всего этот унылый боковик будет продолжен

ERUS (неделя) – здесь тоже самое: от 36 распродажа, от 31 покупка, качают боковик

Индекс РТС – здесь появилось уже 5-е за год медвежье поглощение.
Во всех предыдущих случаях после такого сигнала снижение доходило до 5-8%, посмотрим, как будет в этот раз.

Доллар/руб (неделя) – в текущем цикле падения, а долл/руб с начала 2019г находится именно в цикле падения, сделана первая цель – выполнена (практически) коррекция на 50% всего прироста. Теперь можно сделать отскок и протестировать уже снизу мощный уровень на 65,50. В целом в ближайший квартал я думаю, колебания по долл/руб могут быть в диапазоне от 61,50 до 67,50.

Идеальная цель внизу  для текущего цикла падения– 61,50 (десять рублей от хая), а 67,50 — хорошая цель для нового шорта.

Доллар/руб (месяц) – по месяцам видно сразу несколько вещей: пятиволновая структура роста от 56 до 71,45 закончена, тренд ее роста пробит и уже выполнена посадка на МА, что также совпало с 50-ти% коррекцией.
Вообще по-хорошему надо было сделать более глубокую коррекцию до уровня 61 руб, либо сделать проторговку диапазона 61,50 – 63,50, но возможно, это будет сделано позже, до конца года.
Возможно ли отсюда начать новый цикл роста по долл/руб с выходом выше 71,45?
Теоретически возможно, но я не ставлю на такой сценарий в 2019г.
Я думаю, в 2019г долл/руб закроется в конце года около 65 руб, сделав передышку после 25-ти% прироста в 2018г.

И, в заключение,
Сбербанк (неделя)  – после хорошего цикла роста от 179 до 220руб, Сбер ушел на 6-ти недельный откат и сел на поддержку 202-203 руб. Первая неделя роста после выхода из консолидации, имела цель закрыть разрыв на 213 уровне, но немного не дошла. Слишком много народа практически месяц ждало этого, поэтому неудивительно, что с первой попытки не смогли взять 213 (я  сам также не стал ждать и закрыл лонги по 212).

В текущей ситуации возможен провал до 204 и там будет решаться вопрос – либо на 200, либо отбой и на 213.

Сбербанк (день) – 21 марта сделали разворотную свечу. Все спекулянты, которые торговали отбой от 202,60 до закрытия гэпа на 213, повыходили (и я в том числе). Теперь возникает вопрос – сольют ли Сбер до 200 или он сможет устоять выше своей ключевой поддержки на 202,60? Теоретически, если уровень 200 смогут пробить, тогда возможно падение и вплоть до 192 руб, но это возможно при одновременном падении и амеров и нефти. Что вполне может произойти в ближайший месяц.
Но, если Сбер все-таки устоит и пойдет выше 213, это будет из разряда приятных неожиданностей.
Я буду для себя решать как сыграть по Сберу в зависимости от конкретной ситуации каждый день.





В целом, я уже готовлюсь полностью перейти в облиги и  кэш, а также рассматриваю варианты с шортами.

И жду сигналы на графиках.

add 25 марта (после закрытия)


Однако есть еще некие силы, способные влиять на весь индекс и пытающиеся его повернуть в свою сторону    ))

Сегодня это было сделано за счет одного Сбербанка. Работа была сделана блестяще!
Я видел, как это делалось с самого начала — уже без всякой маскировки «смотрящие» проявили свои намерения,
и все движения внутри дня абсолютно контролировались, не было даже намека на рынок, это было управляемое движение.

Браво !

Посмотрим, что у нас получается по картинкам:

Сбербанк (день) — критическая ситуация нейтрализована, волна роста от 202ур продолжается.
Разрыв на 213 и 213,90 -закрыты. Теперь остается еще взять цель на 220 и этого уже будет достаточно.
Задача-максимум в этой волне — достичь верха канала на 225-226 руб.



Сбербанк (неделя) — по недельному каналу Сбер запаздывает, он потерял темп еще полмесяца назад. Видимо пытались сбросить как можно больше спекулей, вставших в лонги. И затратили на это целых 3 недели, пока Сбер младший шел к своему первому хаю на 187,9.
Сегодня Сбер младший уже практически там, а старшой только подошел к 214. Отставание в 3% и его на этой неделе пытаются ликвидировать.





Индекс МБ — и все-таки одного Сбера недостаточно, даже если вытянуть Сбер на 225р, индекс не выйдет на 2550.
По итогам сегодняшнего мощного движения Сбера, индекс даже не вышел на 2500.
Если вы хотите обновить хай и, тем более, выйти на 2600, надо подключать и других монстров (Лук, гамак и газпром, например)




 долл/руб — падающий тренд все еще живой и просто так его не сломать, можно и до 63,16 дойти   :)





add 26 марта (после закрытия)


Сбербанк (день) -  идет как танк, прямолинейно и через все преграды. Уже в среду возьмут 220ур.
Интересен только один момент — смогут ли без больших откатов сразу дойти до 225 ?
А 213ур теперь становится поддержкой на какое-то время. 




Заметно, что весь спекулятивный капитал сейчас сосредоточен практически в одних Сберах, на весь оставшийся «рыночек» денег явно не хватает 

Либо все хорошие акции уже на таких хаях находятся, что разгонять то особо и нечего (тот же Лук уже в одном шаге от своей вершины), а шлаки типа: втб, магнит, аэрофлот, система, русгидро и прочий хлам и даром никому не нужны  ))


Трампуша, давай уже свои санкции из ада, надо хоть ценники на хорошие акции прибить, да волу увеличить, а то ведь совсем в болото превращаемся   :))