10 железобетонных правил моей тогровли

astray, Спасибо, это происходит каждый рабочий день.

astray, а детишки? :) Они меня всю неделю ждут. А семья — самое важное для меня. Ну и хорошо отдохнув, лучше дело идет ;)

Ян Патоцкий, Как говорил Конфуций «Спокойствие — пол дела». И вот еще попалось: «Самое главное в жизни — выдержка. Умение отойти и постоять в сторонке, а потом спокойно занять стул». Отличный смысл. Уметь выждать, а когда пора действовать — ни в коем случае не растеряться. 

Буду стараться.

VladMih, а с чего вы взяли, что я буду толпу раздевать? :) У меня в тексте так написано? ))). Я имел в виду, что меньшинство стрижет большинство, каждый день вижу как пачками вылетают сообщения о ликвидации позиций трейдеров. 50-е плечо, 100-е. Думают, что это кнопка «бабло», наверное… Огромные позиции ликвидируются. Биржа стрижет пачками деньги на таких ребятах… А жаль.

Лом или топор — это на вашей совести.

Павел (Grad), да не жалко, это, можно сказать, кровью написано.

Владимир Вл., верно. согласен.

Krisa-Lariska, не быть толпой, это значит торговать на основе своих наблюдений, выявленных зависимостей и т.п. Надо постоянно читать, думать и анализировать как ведет себя цена, это всегда полезно — думать.

А про индикаторы там все просто, ЦЕНА ПЕРВИЧНА, ИНДИКАТОР — ВТОРИЧЕН. Он лишь производная от цены и прогнозировать индикаторами — часто опасно. Особенно в криптоторговле, там частенько такие «взрывы» цены бывают а индикаторы показывают наоборот или вообще ничего не показывают. Объемы использовать важнее. Кластеры хороши, но я в них пока не силён, учусь, только вертикальными объёмами пользуюсь.

Но иногда и индикаторы неплохие сигналы дают. 

В общем все важно но всегда все хитро, и использовать что-то одно — не стоит.

Павел (Grad), Именно, её вам никто не подскажет. Только ваш опыт и ваши умозаключения. В том и прелесть трейдинга — понять, что ты можешь и надолго ли тебя хватит. Я считаю торговать с прибылью может любой, кто себя переборет именно по части психологии.

ezomm, «Тоталитарный Рэп — это танец: шаг вперёд — два шага назад». © К. Кинчев («Алиса»). Так вроде :)

Pringles, Согласен, точка входа самое важное. Но часто и правильно зайдя, сделку запороть легко. А правильно ли вы зашли — покажет сделка.

qxr1011, смотрите правило № 10. У каждого своя система и раскрывать свои прибыльные системы никто не будет. У каждого свое понятие правильных entry point'ов :) Коммунизм тут лишний, согласитесь. На фин рынке не может быть коммунизма, тут капитализм.

ezomm, Слышал, не читал. Но Билл Вильямс дядька матерый, про него читал. Обязательно прочту, прямо завтра начну. потом обсудим, не против?
Я люблю книги, как раз думал что почитать, спасибо!

waldhaber, они работают, если им следовать. Иначе — конечно не работают.

Igr, 6. Да, интрадей и скальп.

Igr, ни в коем случае. Биржа за плечи берет комиссию при переходе на следующие сутки, проверено. Хоть и не много, но зачем их отдавать.

Igr, возможно, но на крипте нет гэпов, всё 24/7 торгуется

ves2010, если в общем — да, соглашусь. Но я люблю боковик больше, чем тренд, как ни странно.

ezomm, Волновой анализ не использую. Пытался разобраться — непросто очень, Эллиот чую курил много ))) Пока не дается. Я пытаюсь точнее зайти на фракталах, ордера заранее ставлю… и неплохо бывает прогнозирую, а бывает стопы работают… всяко бывает :)

ezomm, я помолчу… в Эллиоте не силен ))) Поведайте…

ezomm, пытаюсь осмыслить… Ох уж этот Эллиот

ves2010, Who is Piper?

ezomm, терпи прибыль, как я понимаю, имелось ввиду, правильно оценивай потенциал ближайшего роста цены. вот по волновой теории люди есть они вам подскажут. А у меня это правило № 7.

ezomm, ох ё-мое… в ночь не зашло… утром пересмотрю :) Спасибо

ezomm, Вот! Сколько нужно времени чтобы это понять?

ves2010, бросьте, это личное дело.

Вестников (Витковский), а вот это правильно. Важнейшее правило, но не единственное. У меня 3 стопа, или 3% убытка за день — всё, вали от монитора. Но давненько такого не припомню.

ezomm, ну с учетом прибыльных дней  — как таковых убыточных дней немного, да и как-то растет всё планомерно… Неделями не считал… может где и найду убыточную неделю у себя.

михаил абанов, всё в трейдинге нужно систематизировать — факт. Логические «если — то — иначе», и так во всём. Должны быть планы А, В, С и иногда даже D.

Я в позиции ВСЕГДА у компа. Стоп и тейк выставляются за долю секунды автоматически, скриптом, сразу после открытия позиции. Стоп и тейк я рассчитываю заранее от объема входа, исходя из того количества денег, которое готов потерять в сделке. В открытой позиции уже двигаю стоп, а если цена прилично в + ушла, то выхожу тейком, т.к. стоп по рынку, а за него комиссия больше в 5 раз, нежели за лимитный тейк. Ну и много чего еще конечно, это в общем.

Многие трейдеры думаю даже не читают материалы по бирже, так как попадают на ликвидации, а не ставят стопы перед ликвидацией, могли бы платить куда меньше комиссий и обеспечения… странно люди торгуют, простые вещи ленятся даже почитать и изучить, а ведь это их деньги… Не понимаю.

ezomm, ценно! спасибо. Вы чую очень интересный трейдер. Хотелось бы поболтать, не против?

2153sved, ну видишь пошла тема, подкидывай в топку дров и паровоз быстрее поедет… Если позиция прибыльная, можно и объём добивать… PROверено, RABотает.

waldhaber, если вы читали мои предыдущие очерки, на ММВБ с сентября 2017го, в крипте с конца декабря 17го. Сколько потеряно и всего пройдено… уууу… но с октября 2018го все стало неплохо, без стопов только работал часто, и одной сильно минусовой сделкой перечеркивал результат прошлых плюсовых 15-20, и так периодически случалось, чего я кому доказывалю… а то и дальше в минус уходил, но это тоже в прошлом… теперь все четко. Пока все работает :) Обо всем этом еще пропишу. Пусть начинающие читают, может поможет.

ezomm, вот и получается что хорошая торговая система использует всё в комплексе. помните «Матрицу»? Нео спрашивает: «Что это, матрица?» Сайфер отвечает: «Это? да… но я вообще не замечаю цифр, я вижу блондинку, брюнетку, рыженькую»… так и в трейдинге, беглого взгляда по всем делам достаточно чтобы все понять, но это у гуру… Стремлюсь… но еще далековато. Главное идти и идти… не останавливаться. Всякое было.

ezomm, Потрясно, Очень очень Благодарю Вас, всё по делу, спасибо!

Игорь Егоров, не судите других, у нас вполне конструктивная беседа получается, и это хорошо.

Igor Boroda, 
чтобы совсем не терять, нужно сначала научиться не превышать контролируемый уровень потерь (это непросто!), а уж потом работать над профитом. Так и наращивается капитал. Чтобы нарастить — нужно сначала не потерять. Всё на самом деле просто. Распишу, как я вижу свой риск-менеджмент.

К примеру депозит 100%. Любая в принципе сумма. В день ставим цель (у нас же короткие временные сделки) делать 1.5%. Это не значит, что ты должен умереть но сделать эти 1.5%. Вовсе нет. Но ограничения будут. В месяц при постоянном выполнении плана это дает 40% на депозит (и это при отдыхательных выходных!). Это раельно, я за месяц гораздо больше делал. В скальпинге 1.5% за торговый день (если что СБЕРБАНК на депозит дает 6% В ГОД!) АБСОЛЮТНО реально. И несложно, если соблюдать правила, в БУКВАЛЬНОМ смысле соблюдать. Главное понять для себя точки входа по системе. Это с опытом приходит вполне ясно.

1.5% достигаются к примеру 3-5 сделками. Возьмем к примеру за сделку +0.5%. Реально? Вполне. Стоп к примеру 1/2 от тейка = 0.25%. К примеру! У всех по-своему. Три подряд убыточных сделки = уйди от компьютера. Понятие «отыгрываться» — не существует. Уйди и всё. Новичкам это непросто. 

Терять готовы 0.75% (к примеру).

Таким образом цель достигается (не рассматриваем профит в сделке >0.5%, хотя бывает запросто и больше, особенно при маржиналке), если:
1) 3 сделки, все в +;
2) 5 сделок, четыре в +;
3) 6 сделок, четыре в +;
4) 7 сделок, пять в +;
5) 8 сделок, пять в +;
6) 9 сделок, пять в +;
7) 10 сделок, шесть в +.

Выбери себе, как говорится. Главное точка входа и хорошее сопровождение позиции. Безубыточные сделки тоже будут, бывает что не выжмешь ты из этой сделки профит, хоть укакайся, закрой в любой + или уменьши вручную минус. Будет возможность зайти еще раз, т.к. риск по дню не превышен и в сделке ты потерял немного.

— Более 10 сделок не рекомендую делать в день.
— Если план выполнен, иди отдыхай. Имей мужество закрыть график и насладиться вечером, ты заслужил его.
— Если 2 первые сделки не заладились, третья должна быть по МЕГАсигналу, но лучше по такому сигналу входить всегда. Нет сигнала — жди. Читай книги, тут полно отличной литературы насоветовали.

Риск менеджмент развивает дисциплину.
Риск менеджмент успокаивает нервы (больше чем стоп — не потеряешь). ЛИМИТНЫЙ СТОП — РИСКОВО. Только Market stop, но не все биржи это умеют. Я на BitMEX, там все что угодно можно ставить.
Риск менеджмент придает тебе уверенности в торговле.


Думаю разложил всё. У меня такой подход работает нормально.

P.S.: самое главное, размер входа в сделку (доллары, контракты, биткойны, лоты… ) рассчитывай, исходя из того, что относительно безопасный стоп составляет столько-то тиков (пунктов) от твоей позиции (объем имею в виду), к примеру, при депозите 50 000 р. ты заходишь на 5000 р, это 10% стоп 0.25% достигается за столько то тиков, учти туда комиссии, тейк, за другое количество тиков (учти комиссии). И помни, что при убытке комиссии прибавляются к потерянным средствам, а при тейке, комиссии отнимаются от прибыли за сделку.

Рассчитывай стоп в % исходя из объема открытой позиции в деньгах. Это важно.

Ух настрочил…

Igor Boroda, вы почитайте, не так быстро этот пост дался, еще и кое-какие расчеты в экселе были :) Надеюсь, не зря писал. А про «с опытом приходит» — это же про точки входа, чувствовать рынок с ходу не получится… опыт нужон :)

Денис Соболев, По дороге в офис слушаю любимую музыку: Alice Cooper, Billy Idol, Metallica, Rammstein, каверы Сани Пушного металлические и всё такое. Подпеваю и даже пританцовываю за рулем, передачи в такт переключаю. У меня хонда бодрая, люблю такие машины. Поэтому все эмоции остались в дороге, дорога около 30-40 мин (20 км в одну сторону) пробок у меня не бывает на маршруте дом-офис-дом. Как приезжаю в офис, рядом никого, никаких раздражителей, тихо, нет телефонов, открываю график и тупо не торгую час, смотрю туда и ничего не делаю, хоть какие там мегасигналы. Спонтанные входы — они порочны. Читаю ньюсы, пью чай или кофе, и смотрю на город с 23го этажа. Класс. Потом торгую. Полный релакс, нет проблем… Я все это серьезно говорю, правда. Отличный настрой в течение дня.

Да, кстати, офис — это квартира в городе небольшая, полностью адаптированная для трейдинга. А живу я в доме, за городом.

Vladimir T, Мощно задвинул :)

Stasik, ДА!

Stasik, Это как гонщик формулы-1 например как у них говорят «собирает» круг по секторам, помните? Когда пилоты на квалификации показывают лучшее время… стараются абсолютно лучшим для себя способом пройти 15-18 поворотов.

spebe, не обязателен там артикль. Про толпу — согласен. но сразу это не поймешь, к этому приходишь.

Warren Warren, вот пусть у него это и работает, а мы уж сами как нибудь. Я его трейдов не видел. Как увижу своими глазами, что он умеет профит делать — заберу слова назад.