И снова про грааль!

Друзья!

Преамбула: все, что я пишу в постах, относится только к тому, как я торгую и смотрю на рынок. Если вы отлично торгуете по сигналам – стуку соседей по батарее -  и у вас это чудесно получается, можете не читать мои записки)) У меня по таким сигналам торговать не получается. В основном, я использую порядка 5-10 различных сигналов, паттернов и формаций, НЕ КОРРЕЛИРУЮЩИХ между собой (а дополняющих друг друга) и проявляющихся одновременно на различных таймфреймах, как то: индикаторы, трендовые линии, проекции, формации свечей, объемы, иногда уровни коррекций Фибоначчи, состояние рынка, учет волн и пр.

Продолжая разговоры про трейдинг, хотел бы ответить на ремарку, прозвучавшую в комментариях к прошлому посту, в котором я описал не только одну из составляющих Грааля успешного трейдинга, но и вообще — принцип, который нужно соблюдать, в особенности, новичкам, чтобы выжить в океане маржин-коллов, слитых депозитов, соплей-воплей и разбитых мониторов))

В моем предыдущем посте https://smart-lab.ru/blog/577613.php наш коллега Anton Shabunin написал: «Всем новичкам, кто это читает — покупка краткосрочной перепроданности работает до поры до временими».

А теперь давайте посмотрим на данный график бумаги INMD:

Тут мы видим не только локальную перепроданность, но и даже, не побоюсь этого приговора, — явный тренд вниз! Шорти на всю котлету, етить-колотить!!

Уверен, что в таких ситуация полегло не мало бойцов, кинувшихся в бой в ШОРТах с голым торсом)) В их числе частенько бывал и ваш покорный слуга много лет назад!

Итак, что же я сделал в этой ситуации?.. Я покупал по 41.56)) Причем, с шикарным отношением тейк/стоп!

Сейчас я забегаю вперед, т.к. начинаю упоминать принципы, о которых хотелось более подробно написать в дальнейшем, но на живых примерах надо писать все и сразу, иначе так и будете думать, что мне в очередной раз повезло, и в скором времени черный лебедь откусит мои стальные))

Итак, выше был график с таймфреймом (ТФ) М15. Однако, мало смотреть на один ТФ, чтобы принять решение о входе! При принятии решения о входе в сделку вы обязаны, как минимум, посмотреть на таймфремы на 1-2 «этажа выше» и на 1 «этаж» ниже. В данном случае для шорта надо было посмотреть на таймфреймы Н1-Н4-D1, чтобы убедиться, что там либо боковик, либо также тренд вниз – и вот только тогда можно было ИСКАТЬ И ЖДАТЬ точку для входа в шорт. Но что мы видим на Н4:

Да там тренд вверх прет!!! Значит, что надо делать – покупать!!! А когда лучший момент, если стратегически мы должны покупать? Правильно – когда тактически цена снизилась)) Этому как раз не противоречит еще одно правило: «Покупай дешево – продавай дорого!» (кстати, для шортов оно работает, только наоборот!)

А вы скажете: «Уважаемый, так цена могла дальше идти вниз, продолжая строить коррекционную волну». «Так а на что вам другие подтверждающие сигналы, которые тоже должны быть и которые обязательно нужно учитывать, и без которых никак?!» — отвечу я вам.

Уверен, что, прочитав вышеуказанное, вы увидели применение системы уважаемого Александра Элдера «Три экрана» (это еще одно очень важное правило). Не поверите, я о ней читал 17 лет назад, забыл, и потом сам к ней все равно пришел (изобрел ее для себя заново) после N-го схваченного лося))

Кстати, при входе в сделку выше, был еще нюанс, о котором я написал в преамбуле: на различных ТФ были дополнительные сигналы и формации, говорящие, что бумага выстрелит вверх – поэтому я покупал без особых опасок. При принятии решения о входе в сделку, на рынок нужно смотреть одновременно из перевернутого бинокля и с помощью микроскопа – запомните это! К тем виртуозам, кто скальпирует рынок с мощью стакана или формаций свечек на таймфрейме меньше 1 мин — это не относится)) Хотя… я тоже использую формации свечей, но на таймфреймах от М5.

Уважаемый Василий О. постоянно говорит о том, что управляющие хедж-фондов не торгуют по черточкам, а принимают решения по серьезному фундаменталу. По одной черточке торговать глупо, однако, если вы смотрите на несколько не зависящих друг от друга «черточек» (индикаторы, линии тренда, объемы, формации свечей и пр. и пр.), каждая их которых вносит свой вклад в сдвиг вашего мат. ожидания в положительную сторону, вам остается только стараться выдерживать уровень отношения тейк/стоп 3-5:1, и вы будете торговать не хуже тех самых управляющих!

В этом посте был рассмотрен случай с локальной перепроданностью на младшем таймфреме, когда старшие ТФ были в восходящем тренде. Противоположная ситуация – когда локальная перепроданность на младшем ТФ возникает при нисходящем тренде на старших ТФ. В этом случае надо быть крайне осторожными. Ведь при попытках входа в лонг вы будете пытаться ПРЕДУГАДАТЬ разворот наверх на старшем ТФ, а это сделать намного сложнее, нежели поймать окончание коррекции на младшем ТФ, с последующей волной по основному тренду на старшем ТФ.

P.S. по сделкам на моем сайте может показаться, что я все время торгую заливы. Я торгую все состояния рынка и формации, однако, не все их можно быстро находить с помощью встроенных фильтров TradingView, а какие-то точки входа можно находить и вовсе только руками, перебирая сотни бумаг, что занимает очень много времени. Такие сигналы я редко выкладываю.

Акция – это актив, за которым, по идее, стоит хоть что-то, поэтому с ним я предпочитаю обходиться только от лонга, другие инструменты (фьючи на не акции, индексы, валюта, комоды, биткоин) я торгую и в лонг, и в шорт.