Блог им. Lovkach56rus

Итоги января. Обзор портфеля. +80%.

Здравствуйте, уважаемые читатели.

Завершился очередной торговый месяц, а значит — самое время подвести итоги. Накопленная доходность портфеля составляет 80,34%, против доходности индекса, выросшего на 40,11%.
Итоги января. Обзор портфеля. +80%.
За этот месяц мой портфель вырос на 11%, против роста индекса на 1,6%.
Итоги января. Обзор портфеля. +80%.

Актуальный состав портфеля выглядит так:

 Итоги января. Обзор портфеля. +80%.
Использование собственных и заемных средств.
Итоги января. Обзор портфеля. +80%.

Сделки:

  1. Продал акции Детского мира по 107 руб.
  2. Купил акции Тинькоффа по 1370,6 руб.
  3. Купил спекулятивно ВТБ по 0,04957 руб.
  4. Продал спекулятивную часть акций ТМК по 59,5 руб.

Коротко по позициям.

Акции Тинькоффа купил сразу после разбора отчета за 3 квартал 2019 года. Жалею, что не смог раньше разобрать бизнес компании и купить больше акций по более низкой цене.

Разбор отчета можно посмотреть здесь.

ТМК.

Вышел операционный отчет за 4 кв. 2019 года, который я разобрал здесь.

Из интересных новостей:

CAPEX ТМК В 2020 Г ЗАПЛАНИРОВАН НА УРОВНЕ $200 МЛН — ТОП-МЕНЕДЖЕР.

ТМК СОКРАТИЛА NET DEBT/EBITDA ДО ОКОЛО 2,5Х ПОСЛЕ ПРОДАЖИ IPSCO – ШМАТОВИЧ.

АФК Система.

Владимир Петрович порадовал новостями акционеров:

ЕВТУШЕНКОВ: «ОЗОН» ТЕХНИЧЕСКИ ГОТОВ К IPO, НО Я ПРОТИВ СДЕЛКИ СЕЙЧАС, ЕСТЬ РИСК ПРОДЕШЕВИТЬ

АФК «СИСТЕМА» РАССЧИТЫВАЕТ СНИЗИТЬ ДОЛГ ДО ЦЕЛЕВОЙ ПЛАНКИ В 150 МЛРД РУБ. В 2020Г, ВОЗМОЖНО, В ТЕЧЕНИЕ ГОДА — ЕВТУШЕНКОВ

АФК «СИСТЕМА» АНОНСИРУЕТ ОБНОВЛЁННУЮ ДИВПОЛИТИКУ «ДОСТАТОЧНО БЫСТРО», СЕЙЧАС ОНА ДОРАБАТЫВАЕТСЯ — ЕВТУШЕНКОВ

ЕВТУШЕНКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ВИДИТ СМЫСЛА СНИЖАТЬ ДОЛЮ АФК «СИСТЕМА» В «ДЕТСКОМ МИРЕ», ДОВОЛЕН АКЦИОНЕРНОЙ СТРУКТУРОЙ

ВТБ.

Купил спекулятивно на данной новости:

МЕНЕДЖМЕНТ ВТБ ПЛАНИРУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДИВИДЕНДЫ В 50% ОТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 2019Г НА ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ, ПО «ПРЕФАМ» ВОЗМОЖНА КОРРЕКТИРОВКА – КОСТИН.

Дивиденды считали здесь.

Yandex.

Согласно данным Яндекс.Радар, в 4 квартале 2019 года доля «Яндекса» в поиске на всех платформах выросла на 1 п.п. г/г — до 57,7%. «Яндекс» продолжает доминировать на рынке поиска на десктопах – в этом сегменте его доля выросла на 0,7 п.п. г/г — до 68,4% в 4К19.

«Яндекс» также немного увеличил свою долю рынке поиска на десктопах в квартальном сопоставлении, тогда как доля Google практически не изменилась.

Итоги января. Обзор портфеля. +80%.

Комменатрий от Финама.

Более важно то, что «Яндекс» продолжает укреплять свои позиции на рынке мобильных устройств, поддерживая свою долю на уровне более 50% уже второй квартал подряд (51,6% против 47,0% у компании Google).

Это является следствием сильного роста доли поиска на мобильных устройствах на Android (+4,7 п. п. г/г и +1,4 п. п. к/к) после того как Google разрешил вендорам смартфонов предустанавливать мобильные браузеры компаний, отличных от браузера Google с 3К17.

Все обзоры можно прочитать здесь.

Группа в вк.

Телеграм канал.

Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, автор статьи не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию.

★14
46 комментариев
Годно. Ждём токсиков кто будет визжать 
avatar
Ефим Подольский, и последний месяц — на падающем рынке! Что вдвойне досадно. :-( 
Главное не сглазить.
avatar
Круто конечно, но ждём инфы о результатах портфеля, когда начнется медвежий цикл
avatar
Михаил FarEast, договорились)
Владислав Никифоров, можно заранее выкладывать ваши покупки, а то графики можно нарисовать подобрать фишки которые сейчас в плюсе и гнать народ на телеграм канал)))))
avatar
CapitalMAN, обо всех покупках пишу в ежемесячном отчете. Акции я держу долго и редко совершаю сделки. Проверить всю историю можно прочитав предыдущие отчеты. Раньше я в телеге и своей группе публиковал сделки, но из-за того, что их стали повторять (бездумно) подписчики я перестал это делать).
Владислав Никифоров, ВТБ.Купил спекулятивно на данной новости:МЕНЕДЖМЕНТ ВТБ ПЛАНИРУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДИВИДЕНДЫ В 50% 

И чем Вас такая новость обрадовала? Если они за 2017 год уже платили 61% от прибыли. То есть выплаты снижают, а вы радуетесь )))
https://investfunds.ru/news/47375/
avatar
Technotrade, вот этим: ПО «ПРЕФАМ» ВОЗМОЖНА КОРРЕКТИРОВКА – КОСТИН.
Владислав Никифоров, он что когда-нибудь говорил правду ?
Молиться надо, чтобы опять допку не придумал )))
avatar
Technotrade, говорил). 200 млрд обещанных они заработали.
Владислав Никифоров, чушь это собачья. Максимум они их нарисовали неденежным способом. Весь год шло у них снижение прибыли каждый месяц, и в конце года — раз заработали. Вы сами в это верите ?
https://quote.rbc.ru/news/article/5d4bdc279a79477cfd115a7b
avatar
Technotrade, Верю! https://investcommunity.ru/idea/view/281 
Владислав Никифоров, забавная там фраза есть "Такой вечный двигатель от ВТБ." Хорошо сказали, грех не верить )))
avatar
Technotrade, ))
Technotrade, 

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин заявил о невозможности в условиях санкций провести допэмиссию акций банка при его приватизации.

«Сейчас Минфин говорит про какую-то допэмиссию. Мы не видим возможности никаких допэмиссий в условиях санкций, они четко попадают сразу в санкционный список», — сказал Костин журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Он добавил, что это может «фактически закрыть» для ВТБ работу с инвесторами.

Владислав Никифоров, минфин уже решил провести, значит проведет. И его не спросят.
avatar
Январь разве был падающим месяцем?
avatar
Михаил FarEast, полагаю вопрос не мне, но я отвечу. Январь был отличным месяцем! Особенно для эшелонов. 
Elsa, 
втб продавать не будешь?
avatar
VpnS, дождусь рекомендацию по дивидендам.
Владислав Никифоров, когда она будет?
avatar
VpnS, в мае.
Владислав Никифоров, а почему продали детский мир?
avatar
Антон Иванов, ДМ продал из-за малого апсайда (есть идеи лучше) и потенциального риска в виде продажи акций главными акционерами (с премией к рынку).
Если вы используете заемные средства, то и результаты надо сравнивать с индексом с учетом заемных средств. Так будет честнее.
avatar
nakhusha,  полностью согласен! Надо еще учесть пополнение и вывод денежных средств, но увы это сложно все посчитать. 
nakhusha, зачем, добавил риска человек. Плечо в другую сторону ещё бодрее играет. Вы так говорите, как будто стабильно обыгрывать индекс слишком легко
avatar
UnembossedName, правильно, легко обманываться и обманывать (даже неосознанно) на растущем рынке. Понятно, что плечо работает в обе стороны. Но для честного восприятия надо бы корректно сравнивать. Правда же.
Я не имел ввиду, что обыгрывать индекс стабильно легко.
avatar
nakhusha, ну каким образом вы корректно сравните, ведь плечо не постоянное, меняется постоянно, или предлагаете человеку запариться и рассчитывать индекс с поправкой на постоянной основе?
Ну а что? Взял плечо, вычислил коэффициент, пока плечо висит, индекс с плечом взял, вышел немного в кэш, индекс с коэффициентом 0.8 за эти дни брать. Так что ли?
Кстати даже если «с плечом» индекс брать, рынок за рассматриваемый период обыгран, обыгран не на плече, а на выборе акций.
Обман, если можно так сказать, в другом, в ожидании стабильной ежегодной альфы, пусть и только на растущем рынке. Плечо тут совсем не важно.

avatar
UnembossedName, да блин. тогда нельзя же сравнивать с индексом. Это тогда разные вещи. Тут ТС, а там индекс, получается. Тогда надо сравнивать с некой нормой доходности от бэктестинга системы, но не с индексом.
Но так мы будем долго спорить.
avatar
nakhusha, да нет такого индекса «некая норма доходности», а индекс акций это классический ориентир «попробуй обгони на долгосроке». Поэтому если бил индекс 30 лет, то Баффет. Баффету тоже нельзя с индексом сравнивать? Он брал «обратное плечо», выходил в кэш то есть. Или с портфелем 80/20 его сравнивать?
avatar
Достойно
avatar

Владислав, хорошие результаты! Забавно, у нас точно такая же доходность за январь: https://smart-lab.ru/blog/591423.php

Подскажите, где можно узнать подробнее о системе и посмотреть ее трек рекорд?

С какой целью пиарите, привлекаете в управление?

avatar
Руслан Синяков, отдайте ему все деньги в упавление, зачем самим напрягаться если такая же доходность?
avatar
Technotrade, Диверсификация!)))
avatar
Руслан Синяков, а пока он крутит Ваши бабки, можно пойти работать на завод к Карпову72, приносить пользу родине, поднимать ВВП.
avatar
Руслан Синяков, 1. ежемесячные обзоры портфеля можно найти в структуре моего блога. В портфель добавляются бумаги c хорошим апсайдом на основе фундаментального анализа. 2. Мы с друзьями развиваем ресурс https://investcommunity.ru, который со временем частично монетизируем добавив платные разделы. 3. В управлении есть средства, но это счета моих друзей и родственников, которых я основательно подготовил к фондовому рынку. Средства не знакомых мне людей в управление не беру.
Владислав Никифоров, очень интересно, а в чем конкурентное преимущество данного ресурса перед другими? Перед нашим любимым смарлабиком, к примеру?
avatar
Руслан Синяков, Смартлаб больше про трейдинг, спекуляции и технический анализ. Мы сосредоточены на фундаментальном анализе, так как за любой компанией стоит реальный бизнес, который можно изучить. Основываясь на полученной информации можно посчитать справедливую стоимость акций, сравнив ее с рыночной оценкой можно определить потенциал для роста. На смартлабе есть подобный контент, но его мало.
Владислав Никифоров, это ресурс Ильи Воробьёва? 
avatar
Manifestum, у Ильи свой ресурс: https://longterminvestments.ru/portfolio-02-02-2020/
Владислав Никифоров, а, обознался, извините.
Спасибо!)
avatar
Ясно. Мы больше технари. Растет-покупаем и наоборот.
avatar

теги блога Точка Спокойствия

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн