Блог им. kiselev

Облигации Россия-2030. Технический дефолт или жульничество ВТБ банка ?!

Интересная ситуация. 
Эмитент: Минфин. Облигации RUS-30 в долларах. Тикер: XS0114288789 
31 марта эмитент должен был выплатить купон и частичное погашение (амортизация) номинала
Имеем факты:
  1. Первого апреля 2020 зачислен купон в долларах в полном объеме.
  2. До момента этой публикации — зачисления части погашения нет
На горячей линии ВТБ брокера ответили:
«Ожидайте зачисления в течении 10 рабочих дней… Как только денежные средства поступят в депозитарий, они будут переведены на счёт клиента в течении 1-2 рабочих дней»

Я спрашиваю: "А что изменилось? Раньше и купон и амортизационная часть по этой облигации приходили в один день!"
Представитель брокера:
Я не могу прокомментировать эту ситуацию

Вот так вот, господа. Бэнкинг по-русски!?

★1
43 комментария
+4
Я вам советую несколько раз звонить по этому вопросу в клиентский. Да, по регламенту у них 10 дней. Но они бьются за клиентов. И, как правило, после пары звонков я получаю выплаты максимум Т+1. Но, вообще, согласен с вами, что это ненормально
avatar
КРЫС
+1
30-ка вообще какая-то невезучая… причём всю дорогу...
Открывашка над ней поизгалялась в своё время…
avatar
Gugenot
+1
Gugenot, ну, держателям 30-ки, думаю,  было приятно, когда открывашка построила эту нечистую схемку. Не повезло шортистам
avatar
КРЫС
КРЫС, Ну как бы да…
avatar
Gugenot
КРЫС, 
Что за история?
avatar
Максим Барбашин
+1
Максим Барбашин, несколько лет назад Открывашка стала агрессивно скупать 30-ю Россию, репуя её в ЦБ.
https://www.forbes.ru/milliardery/381569-skandalnyy-gosdolg-avtor-idei-skupki-bondov-rossiya-30-rasskazal-o-poyavlenii
В деталях там неправда, но общий посыл понятен.
Покупка была нерыночной, ибо торговалась с премией к другим бумагам России. Открывашка тупо переливала деньги ЦБ к себе в карман.
avatar
КРЫС
+2
Не надо паники, по регламенту ещё время не вышло
avatar
Михаил FarEast
+1
Михаил FarEast, регламент вещь — субъективная и изменчивая в одностороннем порядке…
avatar
Алексей
+1
Думаю, все в порядке. Номинальные держатели в течении 10 дней получат и потом раскидают держателям 
avatar
*Джон Голт*
+1
*Джон Голт*, я одного не понимаю: почему в 21 веке на это нашей финансовой системе требуется 10 дней? Деревянные счёты у бухгалтеров сломались и в условиях карантина не заказать новые?
avatar
Алексей
+1
kiselev, по закону 10 дней  на перечисление номинальщикам, а дальше вступает с силу регламент брокера. Но говорить о техническом дефолте, я бы не стал.
avatar
*Джон Голт*
+1

kiselev, 

Не, ну если есть формальный повод 10 дней посидеть
на чужом кэше, то зачем отказываться?

avatar
Максим Барбашин
Максим Барбашин, и правда…
avatar
Алексей
+1
Ну всё, дефолт случился и ничего страшного не произошло, главное не Бухтеть и сидеть тихо.
avatar
Albert Rudolfovich
+2
Автор, Вы не боитесь позволить себе держать Это дальше?
Пока что российские еврооблигации — плюй в глаза — всё божья роса. Паника нулевая. Вообще паники не было.
Но после того, что было на рынке облигаций месяцем ранее я бы перекрестился и избавился.
Я скинул 85% своих бондов в январе, феврале. Когда я посмотрел на цены того, что скинул, спустя месяц, в марте, был просто в тихом ахуе.
avatar
Иван Совяк
Иван Совяк, не боюсь. А какая альтернатива?! Держать кэш под подушкой?!
avatar
Алексей
0
kiselev, По мне — да. Сейчас — да, не время для самоуверенности. Что до вас — решать вам, если не боитесь увидеть минус 70% даже в 2-3-летках.
avatar
Иван Совяк
+4
Иван Совяк, -70% в 2-3 летках?
Это я даже такого события или группу событий не могу придумать)))
avatar
Сергей Кузнецов
+2
Сергей Кузнецов, -70% — это дефолт… Такое бывает очень редко. Или -20, или минус все.
avatar
КРЫС
Сергей Кузнецов, Такого плана события уже имели место быть, с сопоставимыми бондами. Это первый момент. Второй момент — для фондов характерно недоработки в одном месте отрабатывать в другом.
Так что если пока не пришли за российскими бондами, есть риск что это только пока.
avatar
Иван Совяк
Иван Совяк, погашение в любом случае 100% от номинала
avatar
REWERS (Evgeniy GT)
+1
Иван Совяк, а что должно случится такого, чтоб инвесторы начали сброс облигаций сейчас?
avatar
КРЫС
+1
КРЫС, Всё уже случилось. При большой причине, большими будут и последствия. Мы не видим денежный поток. Всё что мы видим — это цифры на голубом экране.
Если кто-то думает глазами — его право. Но лучше думать головой.
avatar
Иван Совяк
+1
Иван Совяк, ну, кто-то не видит поток, кто-то видит. Думаю головой, как думать глазами — научите? Я задал простой вопрос — какие вы риски видите, чтобы инвесторы начали скидывать свои бонды? Получил поток сознания… Спасибо, конечно, за ответ. Я надеялся получить его немного в другом виде.
avatar
КРЫС
КРЫС, дайте кто нибудь минус 50% хотя бы по бондам. Все продам + займу и куплю.

avatar
u-gyn
+1
u-gyn, когда будет минус 50% по бондам, занять никто не даст. Было уже в 2008. Второе — покупать будут бояться почти все. В начале 2009го оказалось, что смелых покупателей — почти нет.
avatar
Алексей
+1
kiselev, ну не знаю, я активно брал GAZP-34 в 2018 на просадке по 123, максим он отрос до 155 в 2019. + 32% в долларах за 1,5 года + купон
avatar
u-gyn
u-gyn, в 2008 были другие уровни и другие эмоции )
avatar
Алексей
+1
kiselev, покупателей не было, потому что у всех были дырки. и чтобы их закрыть приходилось не покупать, а продавать… И потом, когда деньги появились, я начал покупки в акциях.
avatar
КРЫС
+1
u-gyn, я уже готов на -20..(
avatar
КРЫС
+1
КРЫС, я тоже. По минус 20 брал, по минус 17 брал, сейчас по минус 10 брать буду.
Но помечтать о минус 50 то хочется )))
avatar
u-gyn
КРЫС, 
ОФЗ летом 2018 ли по 84-87
avatar
Максим Барбашин
Максим Барбашин, дно было в сентябре… Да… Тогда казалось, что даунтренд продлится. Я там метался, то сокращал дюрацию, то снова удлинял, то снова сокращал… Тяжелое время было для принятия решения.
Впрочем, как и сейчас. Говорю лично за себя. 
avatar
КРЫС
u-gyn, так покупайте!!! корпоративного шлака — вагон и маленькая тележка! прямо сейчас! по 30-40-50% от номинала.
avatar
Иван Совяк
+1
Иван Совяк, зачем же покупать шлак? Люди заработать хотят, а не выкинуть деньги на ветер.
avatar
КРЫС
Иван Совяк, спасибо. воздержусь. я из российских активов беру только государственные или квазигосударственные бумаги. шлак пусть берут вечно «играющие в рулетку» на бирже.
avatar
u-gyn
u-gyn, квази чего? я посмотрю как вы квазить будете когда ваш газпром-34 уполовинится.
avatar
Иван Совяк
Иван Совяк, квазигосударственные. погуглите, если знаний не хватает. инвестор покупает доходность — если это не понятно, в инвестиции рано.
avatar
u-gyn
«Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексациюзаплатим по облигациям» ©
avatar
MadQuant
+1
На днях была выплата по корпоративной облигации. Бумага была куплена на 2-х счетах. В БКС деньги пришли в тот же день примерно в 13.00. Позвонил в  ВТБ, долго рассказывали, что переводят как только им переводит эмитент.
Когда я им рассказал, что эмитент не переводит брокерам деньги напрямую, а в НРД они уже поступили вчера, очень были удивлены. Сказали будут разбираться). Деньги встали на следующий день.
По мне, так пользуются деньгами просто. Можно ведь сдать в однодневное РЕПО и получить свою копеечку нахаляву.
avatar
sergeiponomaref
sergeiponomaref, втб — неттозаемщик… Ему не надо размещаться в репо. Он сам ежедневно привлекается через однодневные облигации
avatar
КРЫС
КРЫС, 
Значит, просто у брокера бардак
avatar
Максим Барбашин

полезные записи за 24 часа

★12 7 Выгодные накопительные счета (до 25%) и другие варианты (до 27%) парковки денег на короткий срок
★10 18 💢 Шортисты проиграли. Как решение ЦБ изменило позиции юрлиц? Сравнение прогнозов!
★8 8 Статистика коррекций по индексу Мосбиржи за 20 лет Когда, как и сколько
★7 8 Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть
★6 25 Сказочный бум в России и причем тут долгосрочные инвестиции
★5 18 Путь к Миллиарду: Декабрь 2024 г. - 147.6 млн
★5 8 Главная фишка при работе с торговой системой
★5 41 Шел семнадцатый год торговли...
★5 69 Рост налогов с 1-го января, или с Новым Годом вас, россияне!
★4 32 Что Элвис говорил на последнем вебинаре?
+150 41 Шел семнадцатый год торговли...
+143 24 Итог '24
+140 34 Мосбиржа остановила свою работу
+112 40 Азия. Вторник.
+95 17 Подкорректировал портфель к праздникам. Сбросил все акции и мамбу.
+94 2 Предновогоднее изменение рейтингов после роста котировок
+86 13 В чем проблема многих «успешных» советчиков?
+81 54 Удивление. Настоящая причина инфляции.
+80 3 🎙Предновогодние Балканы, делюсь маршрутом и впечатлениями!
+77 12 Инвестиционно-спекулятивный портфель, итоги 2024 года 📈

самые обсуждаемые сегодня

40к Азия. Вторник.
37к Итоги 2024
26к ИТОГИ 2024г. (опрос) Какой % участников рынка обогнал LQDT
18к Путь к Миллиарду: Декабрь 2024 г. - 147.6 млн
11к Мои инвестиционные (и не только) цели на 2025г
10к 2 евро в день
9к Римский клуб в 1973 году предложил идею нового мирового порядка, разделив мир на 10 экономических торговых блоков.
8к Результаты 2024г
8к Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть
6к Окончательные результаты 2024 г.

теги блога Алексей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн