SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Andy1
Как вы контролируете риски при инвестировании?
- 24 октября 2020, 11:08
- |
- Андрей
Добрый день. Смотрю я на результаты своей бессистемной торговли и появились мысли и вопросы. Сравниваю результаты и вижу, что инвестирование в долгую, прпав в тренд и идею действительно приносит гораздо больше. Пример, купив в апреле нкнх ап. Поза за 8 мес принесла +100%. У Тимофея инвестиция в золото, еще пример. Собственно не понятно, дупустим берем, скажем 1,5 млн на позу. Как тут контролирвать риски?
Ну то есть в краткосрочной торговле, мы используем стопы по атр и регулируем обьемом. (упрощённо)
Тут же, если пошло вверх — хорошо. А если пошло вниз? Ну то есть, просто пересиживате любой убыток? Или есть стоп длинный? Но тогда стоп будет процентов 10-15 от позы и убыток будет 150-200 тыс. Это уже дофига. То есть, если это за полгода, то нормально, но бумага может и за мес упасть на эти 10-15%.
Еще раз вопрос, как вы контролируете риски при инвестировании? Как ограничиваете убытки?
Ну то есть в краткосрочной торговле, мы используем стопы по атр и регулируем обьемом. (упрощённо)
Тут же, если пошло вверх — хорошо. А если пошло вниз? Ну то есть, просто пересиживате любой убыток? Или есть стоп длинный? Но тогда стоп будет процентов 10-15 от позы и убыток будет 150-200 тыс. Это уже дофига. То есть, если это за полгода, то нормально, но бумага может и за мес упасть на эти 10-15%.
Еще раз вопрос, как вы контролируете риски при инвестировании? Как ограничиваете убытки?
теги блога Андрей
- ETF
- finex cash equivalents etf
- interactive brokers
- IPO
- moderna
- Ozon
- Rocketlab
- tslab
- Акции
- аллокация
- банки
- блокировка брокерского счета
- брокеры
- будущее
- Воронеж конференция
- Гиперинфляция
- дистанция
- Дно
- Доллар рубль
- доход
- доход трейдера
- Инвестиции в недвижимость
- ИСКЧ
- итоги года
- итоги месяца
- капитал
- конференция смартлаба
- коронавирус
- кризис 2020
- мобильный пост
- недвижимость
- обзор рынка
- облигации
- озон
- Опрос
- опыт
- оффтоп
- правительство
- психология трейдинга
- результаты
- робот
- Россия
- рынок
- СВО
- скальпинг
- стоп лосс
- страхование здоровья
- страховка
- Сургутнефтегаз
- технический анализ
- торговый софт
- трейдинг
- ТС
- Тслаб
- фондовый рынок
- форекс
Смотрите историю по акциям лет за 30-50. Берите менее волатильные бумаги.
Не 10 бумаг, а 20-25. Чтобы не более 5% на бумагу.
Далее просто сидите и пересиживаете временную просадку. Причина продажи может быть только две:
1) отмена или сокращение дивов (в течение 2-3 лет)
2) динамика хуже индекса за лет 5 допустим.
Почему минимум 15 из 25, потому что критерии выбора сейчас уже другие. П/е, епс, п/с не работают. Отчеты не работают. Выбрать вы не сможете с уверенностью. Этл будет 50/50 в лучшем случае
я не буду покупать такие какашки. и пересижывать убытки конечно
Мне для инвестиций больше нравится потреб сектор.
У российских акций свои риски, не сопостовимые с американскими компаниями
Нет 5 крупных айти компаний, которые платят дивы, только 2 — яблоко и майкрософт.
Рассел не подходит — там мелкие компании. Если вы не хотите высокую волатильность по портфелю, то берите только крупные.
Биотехи — я решил не покупать. Очень они зависимы от новостей по своей продукции.
Из оборонки пару компаний нормальных нашел — HON, LMT. Остальные более мелкие и волатильные, не стоит рассматривать.
Берите крупные с минимальной волатильностью, которые не хуже сипи по динамике.
Дополнительно контролировать риски так:
Продавать при
1) отмена или сокращение дивов (в течение 2-3 лет)
2) динамика хуже индекса за лет 5 допустим.
200 000$ уже даст примерно 300 000р ежегодно. А это средняя зп в регионах.
Причем дивы растут. Через лет 5-8 уже будет 600 000р в год.
А дивы можно тратить, это не повлияет никак.
Без плечей.
Диверсификация.
Инвестиционная бумага уходит из портфеля в двух случаях:
1) Она в хорошем плюсе.
2) Делистинг (пока один раз было).
Остальное может висеть вечно.
Мне кажется, молодое поколение инвесторов ваще не вкуряет в механизм…
Есть много других хороших див. компаний, с лучшей динамикой чем у Колы.
Если брать всех подряд, динамика по портфелю будет хуже.
AT@T и им подобные не для долгосрочных инвестиций!
У компании явные проблемы, раз ее котировки 23 года не растут.
Если бы компания только стояла на месте, то ее див доходность была бы меньше. 7% это сильно дофига для америки и ее бы давно уже скупили как альтернативу вкладам, тем самы уменьшили бы див доходность раза в 2.
Во всех компаниях, которые платят такие дивы какие то проблемы. А потом раз и сокращение дивов.
Когда начинается тренд вниз, хотя бы такой небольшой, как было на нашем рынке в первой половине 2017 году ( полгода, упали по индексу на 20%) — им «молитвы» не помогают и брокера их позы режут по маржинколам.
значит, неправильно выбрана стратегия, либо покупки были значительно выше справедливой цены, усредняться бесконечно невозможно, ценные активы редко долго недооценены
не использовать продажу опционов тоже ошибка
Отлично помогает.
Не согласны?
бробностей. Знаю только, что активно управлять более Интересно))
Ну, у него за 2 года. По 200+ %, да, у него небольшое депо, но и такие проценты это редкость.ну и вообще, парень молодец, сам со всем разобрался, долгий путь прошел… общался с ним. Конечно, не знаю, что дальше будет у него, но я верю в его успех
В 2008-м, например, пока сгорал накопленный за 2 года бумажный профит (немалый), я сидел и ничего не трогал, а вот когда стали гореть уже мои деньги, пришлось думать. На -30% закрыл все по рынку, потому что решил, что будет ниже, а возможно и гораздо ниже. Но один мой знакомый, например, ничего не трогал вообще и пересидел кризис в бумагах.
Корое говоря, нет 100% рецептов для любых случаев, будет куча нюансов.
Вы понимаете, что с таким уровнем подготовки попытки вручную переиграть рынок в лучшем случае закончатся ничем с вашей стороны?)
Ты же догадываешься, что инвестор, у которого, к примеру, 20 млн. в бумагах, но есть еще 80 в кэше, будет вести себя иначе, чем инвестор, у которого есть только 20 и все они в бумагах?
Ну вот тебе ситуация (я могу придумать много, но хватит одной):
Сидят 2 описанных выше человека в бумагах.
Начинается кризис и рынок проседает, допустим, на 50%. В этой точке тот, у кого все деньги в рынке, будет если не в отчаянии, то в напряге. А тот, у кого 80 свободно, начнет добирать позиции. И вот потом, если мы предположим, что рынки вернутся к состоянию, откуда они начали падать, у кого будет доходность лучше? ;)
Я же написал, ну невозможно все ситуации предусмотреть и описать, это всегда очень персональная история.
Вот я 2008-й провел параллельно с несколькими своими знакомыми, у которых тоже были инвестиции. 5 человек считая меня — ни одного совпадающего решения ;) Как тебе такое?
P.S. кстати, совет хочешь полезный? Здесь Андреев толпа, потому что смартлаб позволяет одинаковые ники регистрировать. Я понимаю, что это твое имя, но ты сам прикинь, как нелегко ориентироваться в Андреях, когда их много ;) Так что ник бы как-то разнобразил, его можно видоизменить, не открывая новый акк.
Диверсификация, конечно, нужна, но надо иметь в виду что на медвежьих обвалах падают ВСЕ акции, без исключений.
Думаете тут кто то грааль знает? :)
Посмотрите кажется Клоченков, его Тимофей приводил в пример как долгосрочного инвестора. Может чем то поможет.
А вообще в акциях не должно быть фикс. стопа. В акциях у вас должно быть знание о компании. За полгода вы его не получите. Вы должны сжится с компаниями которые у вас в портфеле. Тогда будете знать когда от кого избавлятся а кого покупать. В теории… :)) Но это уже тяжелая работа :))
А то заладили как да что, дайте мне волшебную иконку, чтобы бы моргала когда продвать покупать :))
Спекуляции внутри дня кормят брокера
Профи делают 5% в год и это считается крутым
Зная всё это, не сложно ограничить свою торговлю)