Я живая иллюстрация ошибки выжившего? Или переоценка портфеля в 3 годовые зарплаты за квартал - это норма.

    Здравствуйте-здравствуйте, люди добрые… Сегодня я продолжу свой рассказ, о том как чистильщик обуви выживает на российском фондовом рынке 5 лет и 9 месяцев. Выживание моё протекает довольно-таки не плохо последнее время. Нет-нет, в эйфорию я не впадаю. Конечно приятней смотреть на бумажную переоценку вверх чем на переоценку вниз, но эмоции через край не бьют. Рыночные колебания конечно добавляют нервозности и седых волос, в мои-то 32. Но впрочем седеть я начал за долго до моего рыночного хобби.

    2020 год выдался для меня очень хорошим в абсолютных цифрах, прирост за год составил рекордные для меня 1.5 млн. Что такое для меня 1.5 млн? Это сумма очень существенная. Для большего понимания читателей это 28 моих чистых зарплат (после уплаты налогов) Или это половина, или чуть меньше половины цены квартиры, в которой я живу. Шикарный год! Однако результаты за первый квартал, могут поставить это утверждение под сомнение. По результатом первого квартала 2021 года, мой капитал прибавил 1 млн р. Дельфины толкают меня к берегу, продолжаю выживать… За не полный второй квартал 2021 года, по день сегодняшний, оценка моего капитала выросла примерно на  2 миллиона рублей. Итого на день сегодняшний, около 7.8 млн. оцениваю свой капитал. Мечтаю по размеру капитала догнать такого прозорливого и успешного инвестора, на мой взгляд, как Александр Шадрин. Нет, я не думаю что я смогу догнать его по оценке капитала, потому что я умнее или смышлёнее чем он. Я беру на себя, и планирую и дальше брать повышенные риски, в виде заёмных средств (плеча) и предельно малой диверсификации портфеля, а точнее концентрации в 2-3 инвестиционных идеях.

    Итак, в цифрах о моём брокерском счёте и ИИСах во втором квартале.
    Брокерский счёт ПСБ: На начало второго квартала сумма активов на счёте составляла 3 020 000р. На день сегодняшний в районе 4 550 000р. Плечо на счёте уже было для меня большим, а за второй квартал оно стало ещё больше. На день сегодняшний оно составляет 6.5 млн. Плечо сильно выросло из-за докупок в начале апреля ММК, на фоне продолжающегося ралли в стальной продукции. А так-же в начале апреля была куплена позиция в Газпроме, на фоне высоких цен на газ в Европе, и изрядно опустевших газовых хранилищ. Что как ожидалось должно было поддержать цену газа на высоких уровнях в летний период. Когда котировки ММК достигли района 70ти рублей, я начал сокращать эту позицию в пользу Газпрома. И я даже полностью хотел поменять свою основную позу в ММК на Газпром. Но риторика общеизвестных государственных деятелей и дела открытые ФАС охладили котировки ММК, и я в последствии не только откупил проданное, но и нарастил позицию в ММК сверх прежней (на фоне продолжающегося роста цен на металл в мае). В мае была продана позиция в Сургут п купленная спекулятивно в ожидании объявления «неожиданно» больших дивидендов. Так-же немного удовлетворил свой спекулятивный зуд, сделками с ВТБ. Пару раз спекульнул ими, взяв несколько процентов роста. Сегодня на этом счета: ММК 93 800 акций, Газпром 10 190 акций, Распадская 4 740 акций, Ленэнерго п 4 240 акций, Сбербанк — 3000 акций (шорт). По шорту Сбера, хочу пояснить что это не шорт Сбера в чистом виде. Боже упаси шортить шикарный бизнес-монополист который зарабатывает кучу бабла. Шорт Сбера, это небольшой спекулятивный хэдж, моей плечевой позы в Газпроме. Эти 2 голубые фишки я считаю должны одинаково оцениваться рынком, но Сбер рынок в моменте оценивает с форвардной доходностью в 7.5% чистыми (див в 2022 за 2021). Газпром же рынок в моменте оценивает с форвардной доходностью в 11.5%. По моим скромным домыслам, рынок со временем должен исправить это рыночную не рациональность. И я откуплю шорт Сбера на общерыночной коррекции. В шорте было 7000 акций Сбера, 4000 я откупил сегодня и в пятницу. Копейки, жалкий процентик, может подметить читатель… Но как говориться, на то и живём))
   
    ИИС ПСБ (на маму): На начало второго квартала сумма активов на счёте составляла 1 642 000р. На день сегодняшний сумма активов на счёте 1 950 000р. На этом счёте плеча нет, и некогда не было. За второй квартал тут была лишь одна сделка. Я поменял позицию в ВТБ на Газпром. На день сегодняшний на этом счёте следующие бумаги: ММК 21 200 акций, Мечел ап 2800 акций, Газпром 680 акций. Отсутствие плечей на счёте это здорово. Крепкий сон, качественная работа кишечника. Но если сравнить доходность за всё время по моему счёту без плечей и счёту с плечами, то как говориться: «Счёт на табло».
   
    ИИС ВТБ (на меня): Сумма активов на начало второго квартала 230 000р. Сумма чистых активов на сегодня 344 000р. На этом счёте я заменил ВТБ на Газпром. Продал ВТБ рано, после моей продажи он вырос ещё процентов на 20 примерно. Жаль, но всех рыночных движений не угадаешь, да и не нужное это занятие. На день сегодняшний на этом счёте: Газпром 1960 акций. Размер плеча 202 000р.

    О планах по моим текущим позициях: При росте котировок ММК от 69р и выше, планирую потихоньку продавать позицию. Примерно по 5% позиции каждые пару процентов роста. В идеале конечно дождаться возврата бумаги в индекс и продать позицию на вхождении фондов. Рашникову нужно продать около 1.5%, он сказал что сделает это при подходящем моменте. Думаю такой момент может наступить на сильном отчёте за второй квартал, и больших дивидендах по его итогам. Цены на сталь шикарные. Грабежа металлургов со стороны государства жду, но не сильного. Отщипнут, но их прибыль будет настолько хороша в этом году, что существенного влияния на котировки и дивиденды от этих пощипываний не жду. Даже при небольшой коррекции вниз котировок Газпрома, при сохранении текущих цен на газ в Европе, безусловно буду наращивать позицию в нём. Газпром видеться мне сейчас самой дешёвой фишкой на нашем рынке. Форвардный дивиденд, тот что будет летом 2022 года, кажется на столько фантастическим, что эмоции мешают верить цифрам. А цифры на день сегодняшний, при сохранении вводных по ценам на газ и объёмам требуемых поставок, рисуют нам сказочные дивиденды в районе 33-35 рублей.

    Итого сумма чистых активов на брокерских счетах составила примерно 6 830 000р. Что примерно на 2 млн выше чем по итогам первого квартала. В капитал я так-же плюсую прайс минус долг по ипотеке квартиры в достраиваемом доме, что ещё около миллиона. Оценка капитала подбирается к восьми. То-ли поезд набирает ход, то-ли машинист потерял управление и поезд летит под откос. Что ж, будем посмотреть… Всем читателям спасибо за внимание к моему скромному торговому дневнику. Желаю всем присутствующим на рынке держать эмоции в узде, голову в порядке, тело в чистоте:)