ОВК (UWGN) - самая недооценённая компания фондового рынка

karpov72, это я к тому, что против заводов стоимостью $1 млрд есть долги на $1 млрд, то есть справедливая акционерная стоимость компании по вашей логике должна быть ноль

karpov72, 
требовать могут кредиторы, а владельцы акций сразу идут лесом

Ремора, 
а может всё что у них есть — в металлоприёмку сдать и на этом бабла-то и поднять ?
у нас металлургический завод свои цеха в переплавку пускал.
там такое многоуровневое банкротство было. владельцы только успевали меняться

karpov72, 
вы не путайте вложения, освоения и оклады топов
у нас вот был завод буровой техники.
прекрасный завод. не старый.
был...
нет его.
и ничего ему не помогло. 
и загнулся он 
вот немножко его сейчас разогнули. начал что-то выпускать.

а вот как загибался -
06.11.2020 13:32  6816  1 минута  Арбитражный суд Волгоградской области завершил конкурсное производство в отношении ООО «Волгоградский завод буровой техники» (ВЗБТ), говорится в картотеке арбитражных дел.

Определение суда о завершении процедуры является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации ООО «ВЗБТ».

В определении суда говорится, что в реестр требований кредиторов предприятия, закрытый в июне 2016 года, была включена задолженность в сумме почти 5 млрд рублей.

За время банкротства в конкурсную массу поступило 370,5 млн рублей. Была полностью погашена задолженность перед кредиторами первой очереди и на 29% (118,3 млн рублей) — второй. Задолженность перед кредиторам третьей очереди (4,9 млрд рублей) не погашалась из-за недостаточности денежных средств.

Напомним, в мае 2015 года ООО «ВЗБТ» обратилось в суд с заявлением о признании себя банкротом. На тот момент кредиторская задолженность общества составляла 3,1 млрд рублей, задолженность по зарплате — 168 млн рублей, стоимости активов составляла чуть более 1 млрд рублей.

В мае 2016 года суд признал ВЗБТ банкротом и открыл в отношении предприятия конкурсное производство.

Ранее «Эксперт Юг» писал, что в рамках банкротства имущество ВЗБТ (производственный комплекс) приобрело ООО «Корпорация Красный Октябрь» (принадлежит бывшему руководителю инспекции Госжилнадзора региона Андрею Веселкову) за 167 млн рублей. Начальная цена ВЗБТ, активы которого находились в залоге у Ноксбанка, составляла 410,47 млн рублей.

В августе 2020 года завод заработал после шести лет вынужденного простоя.

karpov72, 
взбт построен с нуля в начале 80-х
возник как вынесенное производство одного «маленького» оборонного заводика. изначально там вообще 1 цех был.
расширялся-расширялся и расширился. перестройка-приватизация.
входил в холдинг ,.какие-то там машины и грузинская фамилия"

karpov72, Это не маркетмейкер-это обыкновенное размытие, я сразу по графику понял, потом покопался -это подтвердилось… Если глянуть аптеки36.6 там нечто подобное, это просто размывание долей акционеров.Долгосрочные графики часто обманчивы, нужно смотреть менялось ли количество акций, а оно может как убывать так и прибывать.К примеру Аэрофлот недавно размыли почти двух кратно, а по графику он смотрится дёшево, вот скоро тоже появятся люди, кричащие что он недооценен.
Овк конечно может выстрелить, но там нужно принимать существенный риск, на фоне той же Роснефти, где риска нет вообще-я лично не вижу смысла.А ты просто занимаешься банальным разгоном лютой шлачины.По идее Центробанк за такое должен за жопу брать как за манипуляцию И счёт блокировать.

karpov72, ты не хочеш слышать про долг, вся эта иновация куплена в долг и мало того что в долг, дак у них ещё нет прибыли платить по обязательствам и они это решают за счёт допок.т.е либо покажут прибыль, либо сдохнут…причем металл подорожал, а это основная статья, а компания и без этого прибыль не показывала…

karpov72, допка да приносит оздоровление компании, но котировки при этом всегда падают, так как у нас акционеров отбирают часть доли.Вот такие графики, это типичный график регулярных допок, либо наращивания долга.Типа крутое пике .
Я совершенно точно в это г. не копейки не засуну.

karpov72, Слушай ну сейчас кратные идеи роста есть в голубых фишках, при этом компании прибыльные, не размывают, платят дивы… Ну а вы с Шадриным ну сидите в убыточных, неликвидных, бездивидендных размывателях раз так охото.Флаг в руки.

karpov72, тебе люди правильно пишут, а ты упорствуешь в своем заблуждении (скорее всего ты и не привит)). Тебе же умный Элвис уже все растолковал: 

2. Также я замени лсвою позицию на ИИС и купил туда ОВК.

Это весьма проблемный актив и я бы рекомендовал не читать аналитику в расчете на разворот цикла в вагоностроении и т.п. 

Тем более там где парни пишут что-то вроде Я покупаю ОВК всего за 5% от стоимости его активов или Для себя я ответил на вопрос. Что покупка с форвардными мультипликаторами в 0,6 EBITDA и 0,005 EV/BV — это дешево

Надеюсь все понимают, что когда аналитики пишут большой текст и не могут ужать его до конкретной инвестиционной идеи объясняющей ПОЧЕМУ акция должна вырасти, это уже проблема?

Как можно писать «ОВК стоит 5% активов» не учитывая обязательства?

 

Здесь налицо проблемный баланс и в США такой бизнес уже отошел бы кредиторам, благо тут они совпадают с акционерами.

Покупать просто так и говорить что это еще и дешево — ошибка.

В ОВК идея очень простая — акции сегодня продает НПФ в рынок и у него еще очень много акций. Он продает их себе в убыток, так как покупались бумаги еще во времена БОМП.

Это дает шанс отважному инвестору купить относительно новое предприятие, в расчете на его возрождение, но при определенных обстоятельствах.

И, предположительно, найдется игрок который купит его целиком в будущем и дороже чем за 70 рублей.

Это не инвестиция, а спекуляция под M&A. Есть вполне конкретные претенденты и есть шансы на поддержку правительства, например Trade-in или поддержка грузоперевозок.

Предполагаю, что ТРАСТ + Открытие не будут продавать по 70, а подождут лучшего расклада через 2-3 года.

 Понимаешь в чем на самом деле идея? А то дешево, дешево, вон даже Ремора не топит за этот шлак.))) 

Кстати я нарушил авторские права, а это не хорошо.