💡 Актуальные идеи для инвестирования

 Предыдущий пост с идеями (24.09.2021)

Газпром (🎯: 390, 📈: 8%) — Объективно, можно ориентироваться на дивиденды около 45 рублей. Уже ✅ +25% c момента открытия идеи. Природный газ HenryHub уже почти удвоился за последние 3 месяца. Цена в Европе превысила $1100 за м3. Возможно, повышу цель, но пока уверенно идем на 390. 3кв2021 завершился, а новый начался с прекрасными ценами.

БСП (🎯: 95, 📈: 22%) — на неделе было заявление менеджмента о том, что компания может увеличить дивиденды в перспективе. Увеличение payout с 20% до 30% уже предполагает дивиденды около 15% к текущей цене за 2021. Стоит отметить, что о повышении выплат будет объявлено еще нескоро, но банк остается интересным с fwd P/E чуть больше 2.

Matson(🎯: 100, 📈: 23%) — Цены на морские перевозки упали по состоянию на 01.10.2021 до $18,4k. Но 3кв2021 уже закончился, а 4кв2021 начинается с высокими ценами на фрахт. Fwd p/e 2021 будет немного больше 4 — это практически факт. Осталось дождаться отчета.

На эту компанию Zacks дали рекомендацию StrongBuy. Правда, по их оценкам P/E 2021 будет 6 — не знаку как они считали, посмотрим через 4 недели кто прав))).

Русагро (🎯: 1300, 📈: 20%) — Основатель и член совета директоров Мошкович продает 13,4% от компании через SPO. Структуры брата губернатора Воробьева приобрели 6,1% акций компании в ходе SPO, также на значительную сумму акций приобрел директор компании Басов. В целом, по компании все остается позитивно.

En+ (🎯: 1130, 📈: 37%) — в предыдущем своем посте говорил, обосновывал покупку данной компании. Все остается актуальным + сохранение высоких цен на алюминий дает право рассчитывать на fwd p/e около 1,5 и дивиденды от Русала (которые он, скорее всего, объявит по итогам года).

Shell (🎯: 51, 📈: 21%) — Дорогая нефть, дорогой газ и рост объемов. FWD P/E легко может быть <6. Наконец-то рынок это увидел и котировки начали расти 😊 Позиция в плюсе на 12% за 3 месяца.

TotalEnergies (🎯: 55, 📈: 18%) — аналогично Shell.

Energy Transfer LP (🎯: 11,9, 📈: 27%) — объемы транспортировки энергии, нефти и газа — ключевой драйвер роста. Компания ожидает EBITDA за 2021до $13 млрд. Ждем отчет за 3кв2021 — будет интересно.

Taylor Morrison (TMHC) (🎯: 39, 📈: 42%) — дефицит на рынке жилья обеспечит fwd p/e 2021 < 6. Аналитики еще более оптимистичны (ждут p/e 4). В ФРС ставку не повысили — это позитив для рынка недвижимости.

ЛСР (🎯: 960, 📈: 25%) — планируется байбэк до10% уставного капитала, который может уменьшитьfwd p/e2021 до 3,6. Здесь остается ждать отчета за 3кв2021, чтобы адекватно оценить будущее компании.

Башнефть (преф) (🎯: 1400, 📈: 25%) — Отчет за 9м21 будет сильным. Добыча Башнефти в августе +13,6% м/м. На днях ждем данных по добыче за сентябрь и скорого отчета за 3кв2021.

Русснефть (🎯: 300, 📈: 63%) — Также, ждем данных по добыче и отчета. Всё максимально позитивно для компании. ЭнелРосс (🎯: 1,07, 📈: 26%) — идея только в дивидендах 2022.

💵 21,5% портфеля — без изменений

📈 +3% к портфелю за прошедшую неделю, при большом количестве кэша и минимальных рисках.


⚡ Еще интересные идеи (не держу):

Лукойл (🎯: 8150) — сейчас почти весь нефтегазовый сектор смотрится хорошо. Скоро компании будут публиковать ударные отчеты за 3кв2021 в котором сильно росли добыча и цены на нефть и газ.

Pfizer (🎯 48) — компания снова стоит дешевле фундаментала.

Акрон (🎯 8300) — на фоне роста цен на удобрения и химикаты — интересная компания.

Мечел ап (🎯 290) — по Мечелу публиковал идею еще 25 августа 2021. Описывал идею в предыдущем посте.

Газпромнефть (🎯540) — аналогично другим нефтяникам.



Не является инвестиционной рекомендацией.


Портфель на сегодня ⬇️